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Dowling & Yahnke 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.5억
회전율
6.98%
1년 추정 수익률
10.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.54%
1년 예상 수익률
-10.82%
3년 예상 수익률
+34.82%
5년 예상 수익률
+71.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.5억
AUM 성장
+US$2190만
(+1%)
자금 흐름
+US$1.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.72%
보유액
387
신규
13
증가
178
축소
139
청산됨
14
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3033만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2425만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2333만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1377만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1026만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1677만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$406만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$281만 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$215만 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.91% |
| 2 | 정보기술 | 10.65% |
| 3 | 건강관리 | 9.36% |
| 4 | 금융 | 6.57% |
| 5 | 필수소비재 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$70.8만 | 0.03% |
19,716
+256
| +1% | +US$9.28천 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
252
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$70.6만 | 0.03% |
9,914
-2,220
| -18% | -US$17.4만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
253
Fate Therapeutics
FATE
US$2.14억
| US$68.7만 | 0.03% |
30,640
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
254
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$65.3만 | 0.03% |
3,309
-37
| -1% | -US$8.11천 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
255
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$64.9만 | 0.03% |
7,562
-66
| -0.9% | -US$6.35천 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
256
Hershey
HSY
US$343억
| US$64.7만 | 0.03% |
2,937
+35
| +1% | +US$7.84천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
257
CACI
CACI
US$136억
| US$64만 | 0.03% |
2,450
| – | – |
2017 Q1
22개 분기
|
|
258
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$62.9만 | 0.03% |
5,866
+500
| +9% | +US$5.99만 |
2014 Q1
34개 분기
|
|
259
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$59.8만 | 0.03% |
4,698
+378
| +9% | +US$5.33만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
260
Yum China
YUMC
US$152억
| US$59.7만 | 0.03% |
12,612
-205
| -2% | -US$9.8천 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
261
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.45억
| US$59.1만 | 0.03% |
24,504
-330
| -1% | -US$9.22천 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
262
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$58.9만 | 0.03% |
2,051
-1
| -0% | -US$318 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
263
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$58.7만 | 0.03% |
7,538
| – | – |
2016 Q2
25개 분기
|
|
264
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$58만 | 0.03% |
7,395
-1,990
| -21% | -US$16.9만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
265
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$56.4만 | 0.03% |
+9,047
| 신규 | +US$62.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
266
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$56.2만 | 0.03% |
3,631
+889
| +32% | +US$14.3만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
267
McKesson
MCK
US$1172억
| US$55.5만 | 0.03% |
1,632
-113
| -6% | -US$3.92만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
268
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$55.4만 | 0.03% |
11,131
+91
| +0.8% | +US$5.02천 |
2022 Q2
1분기
|
|
269
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$55.3만 | 0.03% |
4,564
+317
| +7% | +US$4.08만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
|
MRTX
270
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$55.2만 | 0.03% |
+7,900
| 신규 | +US$58.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
271
Eaton
ETN
US$1520억
| US$54.7만 | 0.03% |
4,103
+461
| +13% | +US$6.45만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
272
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$53.1만 | 0.02% |
13,510
| – | – |
2019 Q4
11개 분기
|
|
273
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$53만 | 0.02% |
5,052
-1,184
| -19% | -US$13.4만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
274
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$52.2만 | 0.02% |
3,976
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
275
ResMed
RMD
US$336억
| US$51.5만 | 0.02% |
2,358
+18
| +0.8% | +US$4.1천 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Dowling & Yahnke는 US$21.5억 상당의 387개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.3억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Dowling & Yahnke는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.4억을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 178개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 161,010주를 보유했으며 가치는 US$344만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 보유분을 추정 US$1677만 규모 줄였습니다.
- Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, US$344만 상당의 161,010주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dowling & Yahnke로, 추정 증가액은 US$3033만 규모예요.
- Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$1677만예요.
- Dowling & Yahnke는 2022년 3분기에 Saic 보유분을 전량 매도해 추정 US$157만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.5억 중 30%를 차지해요.
- Dowling & Yahnke는 2022년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Dowling & Yahnke의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$21.5억에 이르렀어요.
2022년 11월 3일에 제출된 Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.