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Dowling & Yahnke Ativos da carteira
AUM
US$ 2,15 bi
Giro
6,98%
Retorno est. (1 ano)
10,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,54%
Retorno est. (1 ano)
-10,82%
Retorno est. (3 anos)
+34,82%
Retorno est. (5 anos)
+71,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 140 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,72%
Posição
387
Nova
13
Aumentada
178
Reduzida
139
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 10,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,06 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,91% |
| 2 | Tecnologia | 10,65% |
| 3 | Saúde | 9,36% |
| 4 | Financeiro | 6,57% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 708 mil | 0,03% |
19.716
+256
| +1% | +US$ 9,28 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
252
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 706 mil | 0,03% |
9.914
-2.220
| -18% | -US$ 174 mil |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
253
Fate Therapeutics
FATE
US$ 214 mi
| US$ 687 mil | 0,03% |
30.640
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
254
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 653 mil | 0,03% |
3.309
-37
| -1% | -US$ 8,11 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
255
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 649 mil | 0,03% |
7.562
-66
| -0,9% | -US$ 6,35 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
256
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 647 mil | 0,03% |
2.937
+35
| +1% | +US$ 7,84 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
257
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 640 mil | 0,03% |
2.450
| – | – |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
258
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 629 mil | 0,03% |
5.866
+500
| +9% | +US$ 59,9 mil |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
259
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 598 mil | 0,03% |
4.698
+378
| +9% | +US$ 53,3 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
260
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 597 mil | 0,03% |
12.612
-205
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
261
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 245 mi
| US$ 591 mil | 0,03% |
24.504
-330
| -1% | -US$ 9,22 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
262
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 589 mil | 0,03% |
2.051
-1
| -0% | -US$ 318 |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
263
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 587 mil | 0,03% |
7.538
| – | – |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
264
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 580 mil | 0,03% |
7.395
-1.990
| -21% | -US$ 169 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
265
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 564 mil | 0,03% |
+9.047
| Nova | +US$ 621 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
266
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 562 mil | 0,03% |
3.631
+889
| +32% | +US$ 143 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
267
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 555 mil | 0,03% |
1.632
-113
| -6% | -US$ 39,2 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
268
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 554 mil | 0,03% |
11.131
+91
| +0,8% | +US$ 5,02 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
269
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 553 mil | 0,03% |
4.564
+317
| +7% | +US$ 40,8 mil |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
|
MRTX
270
Deslistada
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$ 552 mil | 0,03% |
+7.900
| Nova | +US$ 585 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
271
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 547 mil | 0,03% |
4.103
+461
| +13% | +US$ 64,5 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
272
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 531 mil | 0,02% |
13.510
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
273
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 530 mil | 0,02% |
5.052
-1.184
| -19% | -US$ 134 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
274
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 522 mil | 0,02% |
3.976
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
275
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 515 mil | 0,02% |
2.358
+18
| +0,8% | +US$ 4,1 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de Dowling & Yahnke no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Dowling & Yahnke detinha 387 posições avaliadas em US$ 2,15 bi, alta de 1% em relação a US$ 2,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Dowling & Yahnke alocou US$ 140 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 13 novas posições e aumentando 178 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 ações no valor de US$ 3,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- A maior compra de Dowling & Yahnke no T3 2022 foi U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 ações no valor de US$ 3,44 mi.
- Dowling & Yahnke foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 30,3 mi.
- A maior redução de Dowling & Yahnke em T3 2022 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- Dowling & Yahnke encerrou totalmente sua posição em Saic no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,57 mi.
- As dez maiores posições de Dowling & Yahnke representam 30% de sua carteira de US$ 2,15 bi no T3 2022.
- Dowling & Yahnke abriu 13 novas posições e encerrou 14 em T3 2022.
- O valor da carteira de Dowling & Yahnke subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dowling & Yahnke referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.