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Dowling & Yahnke ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.5億
売買回転率
6.98%
推定1年リターン
10.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.54%
1年予想リターン
-10.82%
3年間の予想リターン
+34.82%
5年予想リターン
+71.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.5億
運用資産残高の伸び率
+$2190万
(+1%)
資金フロー
+$1.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.72%
保有額
387
新規
13
買い増し
178
減少
139
解消
14
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$3033万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$2425万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$2333万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1377万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1026万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1677万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$406万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$281万 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+$215万 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+$157万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.91% |
| 2 | 情報技術 | 10.65% |
| 3 | ヘルスケア | 9.36% |
| 4 | 金融 | 6.57% |
| 5 | 生活必需品 | 5.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
SLB Ltd
SLB
$735億
| $70.8万 | 0.03% |
19,716
+256
| +1% | +$9,283 |
2013 Q2
37四半期
|
|
252
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $70.6万 | 0.03% |
9,914
-2,220
| -18% | -$17.4万 |
2017 Q2
21四半期
|
|
253
Fate Therapeutics
FATE
$2.14億
| $68.7万 | 0.03% |
30,640
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
254
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $65.3万 | 0.03% |
3,309
-37
| -1% | -$8,114 |
2014 Q4
31四半期
|
|
255
Prudential Financial
PRU
$400億
| $64.9万 | 0.03% |
7,562
-66
| -0.9% | -$6,353 |
2013 Q2
37四半期
|
|
256
Hershey
HSY
$343億
| $64.7万 | 0.03% |
2,937
+35
| +1% | +$7,844 |
2020 Q4
7四半期
|
|
257
CACI
CACI
$136億
| $64万 | 0.03% |
2,450
| – | – |
2017 Q1
22四半期
|
|
258
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $62.9万 | 0.03% |
5,866
+500
| +9% | +$5.99万 |
2014 Q1
34四半期
|
|
259
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $59.8万 | 0.03% |
4,698
+378
| +9% | +$5.33万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
260
Yum China
YUMC
$152億
| $59.7万 | 0.03% |
12,612
-205
| -2% | -$9,845 |
2016 Q4
23四半期
|
|
261
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.45億
| $59.1万 | 0.03% |
24,504
-330
| -1% | -$9,221 |
2017 Q4
19四半期
|
|
262
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $58.9万 | 0.03% |
2,051
-1
| -0% | -$318 |
2013 Q2
37四半期
|
|
263
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $58.7万 | 0.03% |
7,538
| – | – |
2016 Q2
25四半期
|
|
264
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $58万 | 0.03% |
7,395
-1,990
| -21% | -$16.9万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
265
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $56.4万 | 0.03% |
+9,047
| 新規 | +$62.1万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
266
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $56.2万 | 0.03% |
3,631
+889
| +32% | +$14.3万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
267
McKesson
MCK
$1172億
| $55.5万 | 0.03% |
1,632
-113
| -6% | -$3.92万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
268
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $55.4万 | 0.03% |
11,131
+91
| +0.8% | +$5,023 |
2022 Q2
1四半期
|
|
269
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $55.3万 | 0.03% |
4,564
+317
| +7% | +$4.08万 |
2017 Q2
21四半期
|
|
|
MRTX
270
上場廃止
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| $55.2万 | 0.03% |
+7,900
| 新規 | +$58.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
271
Eaton
ETN
$1520億
| $54.7万 | 0.03% |
4,103
+461
| +13% | +$6.45万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
272
iShares US Energy ETF
IYE
$17.9億
| $53.1万 | 0.02% |
13,510
| – | – |
2019 Q4
11四半期
|
|
273
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $53万 | 0.02% |
5,052
-1,184
| -19% | -$13.4万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
274
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $52.2万 | 0.02% |
3,976
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
275
ResMed
RMD
$336億
| $51.5万 | 0.02% |
2,358
+18
| +0.8% | +$4,097 |
2017 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
APA
Dowling & Yahnkeの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Dowling & Yahnkeは387銘柄を保有し、保有額は$21.5億でした。前四半期の$21.3億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Dowling & Yahnkeは2022年第3四半期に純新規資金として$1.4億を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち178銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は161,010株、評価額は$344万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$1677万相当を売却しました。
- Dowling & Yahnkeが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、株数は161,010株、評価額は$344万でした。
- Dowling & Yahnkeは2022年第3四半期にDimensional International Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3033万でした。
- Dowling & Yahnkeが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$1677万相当を減らしました。
- Dowling & Yahnkeは2022年第3四半期にSaicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$157万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Dowling & Yahnkeの上位10銘柄は、運用資産総額$21.5億のポートフォリオの30%を占めています。
- Dowling & Yahnkeは2022年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Dowling & Yahnkeのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$21.5億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のDowling & Yahnkeの 13F報告書 に基づいています。