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Dowling & Yahnke Posiciones de la cartera
AUM
USD 2148 M
Rotación
6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
10.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 140 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.72%
Posición
387
Nuevas
13
Aumentadas
178
Reducidas
139
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 10.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.06 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.81 M |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+USD 2.15 M |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+USD 1.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.91% |
| 2 | Tecnología | 10.65% |
| 3 | Atención médica | 9.36% |
| 4 | Finanzas | 6.57% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 708 k | 0.03% |
19,716
+256
| +1% | +USD 9.28 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
252
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 706 k | 0.03% |
9,914
-2,220
| -18% | -USD 174 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
253
Fate Therapeutics
FATE
USD 214 M
| USD 687 k | 0.03% |
30,640
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
254
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 653 k | 0.03% |
3,309
-37
| -1% | -USD 8.11 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
255
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 649 k | 0.03% |
7,562
-66
| -0.9% | -USD 6.35 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
256
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 647 k | 0.03% |
2,937
+35
| +1% | +USD 7.84 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
257
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 640 k | 0.03% |
2,450
| – | – |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
258
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 629 k | 0.03% |
5,866
+500
| +9% | +USD 59.9 k |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
259
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 598 k | 0.03% |
4,698
+378
| +9% | +USD 53.3 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
260
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 597 k | 0.03% |
12,612
-205
| -2% | -USD 9.8 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
261
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 245 M
| USD 591 k | 0.03% |
24,504
-330
| -1% | -USD 9.22 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
262
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 589 k | 0.03% |
2,051
-1
| -0% | -USD 318 |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
263
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 587 k | 0.03% |
7,538
| – | – |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
264
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 580 k | 0.03% |
7,395
-1,990
| -21% | -USD 169 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
265
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 564 k | 0.03% |
+9,047
| Nuevas | +USD 621 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
266
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 562 k | 0.03% |
3,631
+889
| +32% | +USD 143 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
267
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 555 k | 0.03% |
1,632
-113
| -6% | -USD 39.2 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
268
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 554 k | 0.03% |
11,131
+91
| +0.8% | +USD 5.02 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
269
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 553 k | 0.03% |
4,564
+317
| +7% | +USD 40.8 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
|
MRTX
270
Dejó de cotizar
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| USD 552 k | 0.03% |
+7,900
| Nuevas | +USD 585 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
271
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 547 k | 0.03% |
4,103
+461
| +13% | +USD 64.5 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
272
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
| USD 531 k | 0.02% |
13,510
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
273
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 530 k | 0.02% |
5,052
-1,184
| -19% | -USD 134 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
274
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 522 k | 0.02% |
3,976
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
275
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 515 k | 0.02% |
2,358
+18
| +0.8% | +USD 4.1 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Dowling & Yahnke en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Dowling & Yahnke mantenía 387 posiciones por un valor de USD 2148 M, un aumento de 1% frente a los USD 2126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Dowling & Yahnke destinó USD 140 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 178 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161,010 acciones con un valor de USD 3.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 16.8 M.
- La mayor compra de Dowling & Yahnke en T3 2022 fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161,010 acciones por un valor de USD 3.44 M.
- Dowling & Yahnke fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 30.3 M.
- La mayor reducción de Dowling & Yahnke durante T3 2022 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 16.8 M.
- Dowling & Yahnke cerró por completo su posición en Saic en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.57 M.
- Las diez principales posiciones de Dowling & Yahnke representan 30% de su cartera de USD 2148 M en T3 2022.
- Dowling & Yahnke abrió 13 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Dowling & Yahnke aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2148 M.
Según el Informe 13F de Dowling & Yahnke correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.