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Dowling & Yahnke 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.5억
회전율
6.98%
1년 추정 수익률
10.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.54%
1년 예상 수익률
-10.82%
3년 예상 수익률
+34.82%
5년 예상 수익률
+71.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.5억
AUM 성장
+US$2190만
(+1%)
자금 흐름
+US$1.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.72%
보유액
387
신규
13
증가
178
축소
139
청산됨
14
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3033만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2425만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2333만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1377만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1026만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1677만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$406만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$281만 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$215만 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.91% |
| 2 | 정보기술 | 10.65% |
| 3 | 건강관리 | 9.36% |
| 4 | 금융 | 6.57% |
| 5 | 필수소비재 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$94.6만 | 0.04% |
6,791
-20
| -0.3% | -US$3.16천 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
227
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$93.1만 | 0.04% |
12,834
-736
| -5% | -US$6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
228
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$91.3만 | 0.04% |
8,275
-14
| -0.2% | -US$1.74천 |
2013 Q3
36개 분기
|
|
229
Marsh
MRSH
US$899억
| US$90.9만 | 0.04% |
6,089
+633
| +12% | +US$10.2만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
230
Dollar General
DG
US$296억
| US$88.7만 | 0.04% |
3,700
+278
| +8% | +US$6.86만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
231
Glaukos
GKOS
US$97.2억
| US$87.8만 | 0.04% |
+16,498
| 신규 | +US$85.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
232
Waste Management
WM
US$907억
| US$86.8만 | 0.04% |
5,419
-40
| -0.7% | -US$6.6천 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
233
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$86.2만 | 0.04% |
8,675
-124
| -1% | -US$1.16만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
234
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$85.6만 | 0.04% |
19,694
-1,770
| -8% | -US$8.61만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
235
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$85.3만 | 0.04% |
13,363
-284
| -2% | -US$2.08만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
236
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$84만 | 0.04% |
10,355
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
237
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$81.1만 | 0.04% |
22,815
-505
| -2% | -US$1.99만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
238
General Motors
GM
US$737억
| US$80.3만 | 0.04% |
25,017
+2,434
| +11% | +US$8.93만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
239
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$79.5만 | 0.04% |
3,794
+329
| +9% | +US$7.91만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
240
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$79.2만 | 0.04% |
5,726
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
241
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$78.2만 | 0.04% |
10,665
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
242
Baxter International
BAX
US$131억
| US$76.4만 | 0.04% |
14,180
-962
| -6% | -US$5.79만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
243
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$73.9만 | 0.03% |
11,668
-2,560
| -18% | -US$21.8만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
244
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$73.6만 | 0.03% |
9,146
+154
| +2% | +US$1.27만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
245
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$73.6만 | 0.03% |
15,705
+1,965
| +14% | +US$9.16만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
246
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7억
| US$73.4만 | 0.03% |
35,131
-7,960
| -18% | -US$19.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
247
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$73.2만 | 0.03% |
11,068
+7,045
| +175% | +US$51.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
248
WD-40
WDFC
US$26.9억
| US$72.9만 | 0.03% |
4,148
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
249
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$72.8만 | 0.03% |
8,350
-294
| -3% | -US$2.86만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
250
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$70.8만 | 0.03% |
14,386
-177
| -1% | -US$9.38천 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Dowling & Yahnke는 US$21.5억 상당의 387개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.3억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Dowling & Yahnke는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.4억을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 178개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 161,010주를 보유했으며 가치는 US$344만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 보유분을 추정 US$1677만 규모 줄였습니다.
- Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, US$344만 상당의 161,010주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dowling & Yahnke로, 추정 증가액은 US$3033만 규모예요.
- Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$1677만예요.
- Dowling & Yahnke는 2022년 3분기에 Saic 보유분을 전량 매도해 추정 US$157만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.5억 중 30%를 차지해요.
- Dowling & Yahnke는 2022년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Dowling & Yahnke의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$21.5억에 이르렀어요.
2022년 11월 3일에 제출된 Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.