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Dowling & Yahnke Portfolio-Positionen
AUM
2,15 Mrd. $
Umschlag
6,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+140 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,72 %
Position
387
Neu
13
Aufgestockt
178
Reduziert
139
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+30,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+23,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+4,06 Mio. $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+2,81 Mio. $ |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+2,15 Mio. $ |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,91 % |
| 2 | Technologie | 10,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,57 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 946.000 $ | 0,04 % |
6.791
-20
| -0,3 % | -3.163 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
227
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 931.000 $ | 0,04 % |
12.834
-736
| -5 % | -60.034 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
228
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 913.000 $ | 0,04 % |
8.275
-14
| -0,2 % | -1.742 $ |
2013 Q3
36 Quartale
|
|
229
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 909.000 $ | 0,04 % |
6.089
+633
| +12 % | +101.564 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
230
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 887.000 $ | 0,04 % |
3.700
+278
| +8 % | +68.580 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
231
Glaukos
GKOS
9,7 Mrd. $
| 878.000 $ | 0,04 % |
+16.498
| Neu | +851.379 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
232
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,04 % |
5.419
-40
| -0,7 % | -6.603 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
233
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 862.000 $ | 0,04 % |
8.675
-124
| -1 % | -11.608 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
234
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
| 856.000 $ | 0,04 % |
19.694
-1.770
| -8 % | -86.134 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
235
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,04 % |
13.363
-284
| -2 % | -20.777 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
236
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
| 840.000 $ | 0,04 % |
10.355
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
237
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 811.000 $ | 0,04 % |
22.815
-505
| -2 % | -19.887 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
238
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 803.000 $ | 0,04 % |
25.017
+2.434
| +11 % | +89.332 $ |
2015 Q3
28 Quartale
|
|
239
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,04 % |
3.794
+329
| +9 % | +79.117 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
240
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
| 792.000 $ | 0,04 % |
5.726
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
241
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 782.000 $ | 0,04 % |
10.665
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
242
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 764.000 $ | 0,04 % |
14.180
-962
| -6 % | -57.883 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
243
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 739.000 $ | 0,03 % |
11.668
-2.560
| -18 % | -217.975 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
244
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,03 % |
9.146
+154
| +2 % | +12.678 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
245
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,03 % |
15.705
+1.965
| +14 % | +91.626 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
246
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
| 734.000 $ | 0,03 % |
35.131
-7.960
| -18 % | -198.513 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
247
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 732.000 $ | 0,03 % |
11.068
+7.045
| +175 % | +513.690 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
248
WD-40
WDFC
2,69 Mrd. $
| 729.000 $ | 0,03 % |
4.148
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
249
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 728.000 $ | 0,03 % |
8.350
-294
| -3 % | -28.557 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
250
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 708.000 $ | 0,03 % |
14.386
-177
| -1 % | -9.385 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von Dowling & Yahnke für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Dowling & Yahnke 387 Positionen im Wert von 2,15 Mrd. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Dowling & Yahnke investierte 140 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 178 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 16,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dowling & Yahnke im Q3 2022 war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $.
- Dowling & Yahnke hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dowling & Yahnke im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
- Dowling & Yahnke hat seine Position in Saic im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,57 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dowling & Yahnke machen im Q3 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,15 Mrd. $ aus.
- Dowling & Yahnke eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Dowling & Yahnke stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 2,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dowling & Yahnke für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .