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Dowling & Yahnke 投資組合持股
AUM
US$21.5億
週轉率
6.98%
1年估算報酬率
10.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.54%
1年估算報酬率
-10.82%
3年估算報酬率
+34.82%
5年估算報酬率
+71.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.5億
AUM 成長
+US$2190萬
(+1%)
資金流向
+US$1.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.72%
持股
387
新
13
增持
178
減碼
139
已平倉
14
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3033萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2425萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2333萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1377萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1026萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1677萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$406萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$281萬 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$215萬 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$157萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.91% |
| 2 | 科技 | 10.65% |
| 3 | 醫療保健 | 9.36% |
| 4 | 金融 | 6.57% |
| 5 | 必需消費品 | 5.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$94.6萬 | 0.04% |
6,791
-20
| -0.3% | -US$3,163 |
2019 Q2
13個季度
|
|
227
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$93.1萬 | 0.04% |
12,834
-736
| -5% | -US$6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
228
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$91.3萬 | 0.04% |
8,275
-14
| -0.2% | -US$1,742 |
2013 Q3
36個季度
|
|
229
Marsh
MRSH
US$899億
| US$90.9萬 | 0.04% |
6,089
+633
| +12% | +US$10.2萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
230
Dollar General
DG
US$296億
| US$88.7萬 | 0.04% |
3,700
+278
| +8% | +US$6.86萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
231
Glaukos
GKOS
US$97.2億
| US$87.8萬 | 0.04% |
+16,498
| 新 | +US$85.1萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
232
Waste Management
WM
US$907億
| US$86.8萬 | 0.04% |
5,419
-40
| -0.7% | -US$6,603 |
2021 Q2
5個季度
|
|
233
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$86.2萬 | 0.04% |
8,675
-124
| -1% | -US$1.16萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
234
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$85.6萬 | 0.04% |
19,694
-1,770
| -8% | -US$8.61萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
235
Otis Worldwide
OTIS
US$272億
| US$85.3萬 | 0.04% |
13,363
-284
| -2% | -US$2.08萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
236
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| US$84萬 | 0.04% |
10,355
| – | – |
2021 Q1
6個季度
|
|
237
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$81.1萬 | 0.04% |
22,815
-505
| -2% | -US$1.99萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
238
General Motors
GM
US$737億
| US$80.3萬 | 0.04% |
25,017
+2,434
| +11% | +US$8.93萬 |
2015 Q3
28個季度
|
|
239
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$79.5萬 | 0.04% |
3,794
+329
| +9% | +US$7.91萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
240
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8億
| US$79.2萬 | 0.04% |
5,726
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
241
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$78.2萬 | 0.04% |
10,665
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
242
Baxter International
BAX
US$131億
| US$76.4萬 | 0.04% |
14,180
-962
| -6% | -US$5.79萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
243
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$73.9萬 | 0.03% |
11,668
-2,560
| -18% | -US$21.8萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
244
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$73.6萬 | 0.03% |
9,146
+154
| +2% | +US$1.27萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
245
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$73.6萬 | 0.03% |
15,705
+1,965
| +14% | +US$9.16萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
246
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7億
| US$73.4萬 | 0.03% |
35,131
-7,960
| -18% | -US$19.9萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
247
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$73.2萬 | 0.03% |
11,068
+7,045
| +175% | +US$51.4萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
248
WD-40
WDFC
US$26.9億
| US$72.9萬 | 0.03% |
4,148
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
249
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$72.8萬 | 0.03% |
8,350
-294
| -3% | -US$2.86萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
250
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$70.8萬 | 0.03% |
14,386
-177
| -1% | -US$9,385 |
2013 Q2
37個季度
|
|
相似基金
APA
Dowling & Yahnke的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Dowling & Yahnke持有387個部位，價值US$21.5億，較前一季的US$21.3億增加1%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Dowling & Yahnke在2022年第3季投入US$1.4億淨新增資金，建立13個新部位，並加碼178個既有持股。 其最大的新持股是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares：共161,010股，價值US$344萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的49%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$1677萬。
- Dowling & Yahnke在2022年第3季最大筆買進的是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares：共買進161,010股，價值US$344萬。
- Dowling & Yahnke在2022年第3季增持Dimensional International Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$3033萬。
- Dowling & Yahnke在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$1677萬。
- Dowling & Yahnke於2022年第3季完全出清Saic，估計賣出金額為US$157萬。
- 在2022年第3季，Dowling & Yahnke的投資組合規模為US$21.5億，前十大持股占30%。
- Dowling & Yahnke在2022年第3季新增了13個部位，並平倉14個部位。
- Dowling & Yahnke的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$21.5億。
根據Dowling & Yahnke的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月3日提交。