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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
풋옵션
RH
RH
US$25.4억
| US$2.1만 | 0.01% |
2,600
-3,500
| -57% | -US$95.4만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1002
ProShares Ultra Gold
UGL
US$6.78억
| US$2.1만 | 0.01% |
1,200
-4,000
| -77% | -US$6.36만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1003
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1803억
| US$2.1만 | 0.01% |
300
-12,700
| -98% | -US$313만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1004
Upstart Holdings
UPST
US$22.8억
| US$2.1만 | 0.01% |
813
+713
| +713% | +US$2.11만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1005
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$2.1만 | 0.01% |
364
-125,300
| -100% | -US$717만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
1006
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$244억
| US$2.1만 | 0.01% |
161,000
-313,600
| -66% | -US$979만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1007
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$526억
| US$2.1만 | 0.01% |
19,400
-226,900
| -92% | -US$1641만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1008
풋옵션
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.9억
| US$2만 | 0.01% |
2,800
-10,500
| -79% | -US$17.5만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1009
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$9.5억
| US$2만 | 0.01% |
700
-14,391
| -95% | -US$37만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1010
풋옵션
Cameco
CCJ
US$312억
| US$2만 | 0.01% |
4,600
-58,900
| -93% | -US$258만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
1011
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$2.84억
| US$2만 | 0.01% |
1,341
+1,301
| +3,253% | +US$1.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1012
콜옵션
Duke Energy
DUK
US$1010억
| US$2만 | 0.01% |
1,500
-16,900
| -92% | -US$160만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1013
콜옵션
First Solar
FSLR
US$209억
| US$2만 | 0.01% |
11,500
-50,900
| -82% | -US$783만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
1014
Microvision
MVIS
US$4222만
| US$2만 | 0.01% |
759
-2,829
| -79% | -US$9.6만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1015
풋옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$20.1억
| US$2만 | 0.01% |
2,600
-13,200
| -84% | -US$162만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1016
Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF
UTSL
US$7158만
| US$2만 | 0.01% |
+891
| 신규 | +US$1.77만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1017
콜옵션
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$39억
| US$1.9만 | 0.01% |
4,000
+1,200
| +43% | +US$2.87만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1018
BigBear.ai
BBAI
US$12.3억
| US$1.9만 | 0.01% |
9,400
-28,549
| -75% | -US$6.32만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1019
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$1.9만 | 0.01% |
1,090
-4,141
| -79% | -US$6.53만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1020
Coupang
CPNG
US$306억
| US$1.9만 | 0.01% |
1,120
-21,033
| -95% | -US$34.4만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1021
풋옵션
Crocs
CROX
US$73.1억
| US$1.9만 | 0.01% |
2,700
-16,200
| -86% | -US$185만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
1022
풋옵션
Dollar General
DG
US$312억
| US$1.9만 | 0.01% |
29,100
-35,500
| -55% | -US$505만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1023
Devon Energy
DVN
US$485억
| US$1.9만 | 0.01% |
382
-204
| -35% | -US$9.06천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1024
Diamondback Energy
FANG
US$539억
| US$1.9만 | 0.01% |
96
-1,057
| -92% | -US$17.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1025
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3418억
| US$1.9만 | 0.01% |
13,908
-63,653
| -82% | -US$750만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.