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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Ispire Technology
ISPR
US$9762만
| US$1.9만 | 0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$3.22만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
1027
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$1.9만 | 0.01% |
14,500
-418,400
| -97% | -US$8346만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1028
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
| US$1.9만 | 0.01% |
64,000
-73,300
| -53% | -US$648만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
1029
콜옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$1.9만 | 0.01% |
30,700
-59,600
| -66% | -US$648만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
1030
콜옵션
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$1.9만 | 0.01% |
900
-8,700
| -91% | -US$75만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1031
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
| US$1.9만 | 0.01% |
12,800
-62,600
| -83% | -US$274만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
1032
콜옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$1.9만 | 0.01% |
4,600
-100
| -2% | -US$7.8천 |
2023 Q4
1분기
|
|
1033
콜옵션
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.88억
| US$1.9만 | 0.01% |
68,100
-257,400
| -79% | -US$854만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1034
콜옵션
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$40.2억
| US$1.9만 | 0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$13.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1035
Waste Management
WM
US$970억
| US$1.9만 | 0.01% |
90
-319
| -78% | -US$6.27만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1036
풋옵션
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$17.8억
| US$1.9만 | 0.01% |
16,600
-61,700
| -79% | -US$487만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1037
풋옵션
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.36억
| US$1.8만 | 0.01% |
9,200
-133,100
| -94% | -US$178만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
1038
콜옵션
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$6.97억
| US$1.8만 | 0.01% |
2,800
-18,300
| -87% | -US$50.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1039
BlackBerry
BB
US$52.2억
| US$1.8만 | 0.01% |
6,794
-1,850
| -21% | -US$5.41천 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1040
풋옵션
BigBear.ai
BBAI
US$9.19억
| US$1.8만 | 0.01% |
7,900
-108,400
| -93% | -US$24만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1041
콜옵션
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
US$1813만
| US$1.8만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
1042
Century Aluminum
CENX
US$33.7억
| US$1.8만 | 0.01% |
1,175
-6,265
| -84% | -US$7.04만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1043
풋옵션
Chevron
CVX
US$4291억
| US$1.8만 | 0.01% |
9,300
-122,800
| -93% | -US$1853만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1044
콜옵션
Frontline
FRO
US$105억
| US$1.8만 | 0.01% |
3,300
-10,400
| -76% | -US$23.5만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
1045
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1.8만 | 0.01% |
1,300
-600
| -32% | -US$8.58만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1046
Home Depot
HD
US$3479억
| US$1.8만 | 0.01% |
48
-2,092
| -98% | -US$76.4만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1047
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$1.8만 | 0.01% |
800
-13,500
| -94% | -US$179만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
1048
콜옵션
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$1.8만 | 0.01% |
2,200
-500
| -19% | -US$4.96만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1049
풋옵션
Li Auto
LI
US$114억
| US$1.8만 | 0.01% |
7,200
-66,800
| -90% | -US$221만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1050
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$8.45억
| US$1.8만 | 0.01% |
536
-9,876
| -95% | -US$28.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.