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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Evolv Technologies
EVLV
US$8.71억
| US$2.2만 | 0.01% |
+4,971
| 신규 | +US$2.15만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
977
Genius Sports
GENI
US$18.8억
| US$2.2만 | 0.01% |
3,954
-3,000
| -43% | -US$1.93만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
978
콜옵션
Structure Therapeutics
GPCR
US$14.5억
| US$2.2만 | 0.01% |
2,100
+1,000
| +91% | +US$4.22만 |
2023 Q4
1분기
|
|
979
콜옵션
Lennar Class A
LEN
US$219억
| US$2.2만 | 0.01% |
620
-12,499
| -95% | -US$188만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
980
Masco
MAS
US$167억
| US$2.2만 | 0.01% |
289
+67
| +30% | +US$4.83천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
981
풋옵션
EchoStar
ECHO
US$287억
| US$2.2만 | 0.01% |
+7,700
| 신규 | +US$10.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
982
풋옵션
Sigma Lithium
SGML
US$6.33억
| US$2.2만 | 0.01% |
4,300
-26,600
| -86% | -US$47.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
983
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$225억
| US$2.2만 | 0.01% |
7,500
-592,700
| -99% | -US$471만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
984
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.25억
| US$2.2만 | 0.01% |
+178
| 신규 | +US$2.71만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
985
콜옵션
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9억
| US$2.2만 | 0.01% |
15,200
-101,900
| -87% | -US$521만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
986
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2625억
| US$2.2만 | 0.01% |
1,200
-169,500
| -99% | -US$887만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
987
콜옵션
Zillow
Z
US$76.2억
| US$2.2만 | 0.01% |
2,400
-13,100
| -85% | -US$71.3만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
988
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$2.2만 | 0.01% |
5,234
+3,200
| +157% | +US$1.69만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
989
풋옵션
AllianceBernstein
AB
US$32.4억
| US$2.1만 | 0.01% |
3,800
-100
| -3% | -US$3.32천 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
990
풋옵션
Albemarle
ALB
US$112억
| US$2.1만 | 0.01% |
3,300
-34,900
| -91% | -US$430만 |
2016 Q1
32개 분기
|
|
991
Bath & Body Works
BBWI
US$47.5억
| US$2.1만 | 0.01% |
438
-2,082
| -83% | -US$9.35만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
992
CBRE Group
CBRE
US$407억
| US$2.1만 | 0.01% |
+224
| 신규 | +US$2.01만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
993
콜옵션
eBay
EBAY
US$549억
| US$2.1만 | 0.01% |
2,000
-24,500
| -92% | -US$111만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
994
풋옵션
Etsy
ETSY
US$83억
| US$2.1만 | 0.01% |
6,900
-13,300
| -66% | -US$95.4만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
995
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$2.1만 | 0.01% |
44,600
-53,500
| -55% | -US$1027만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
996
콜옵션
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
US$1.75억
| US$2.1만 | 0.01% |
1,800
-39,500
| -96% | -US$131만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
997
풋옵션
상장폐지됨
Sunnova Energy
NOVA
| US$2.1만 | 0.01% |
3,800
-14,600
| -79% | -US$13.2만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
998
콜옵션
Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF
NVDU
US$3.93억
| US$2.1만 | 0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$9.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
999
풋옵션
T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
NVDX
US$3.05억
| US$2.1만 | 0.01% |
+17,000
| 신규 | +US$11.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1000
콜옵션
Prologis
PLD
US$1249억
| US$2.1만 | 0.01% |
1,700
-12,100
| -88% | -US$158만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.