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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
콜옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$2.4만 | 0.01% |
7,800
-36,700
| -82% | -US$533만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
952
풋옵션
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$467억
| US$2.4만 | 0.01% |
22,100
+9,000
| +69% | +US$50.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
953
Mitek Systems
MITK
US$8.52억
| US$2.4만 | 0.01% |
1,738
-1,000
| -37% | -US$1.23만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
954
풋옵션
Match Group
MTCH
US$93.8억
| US$2.4만 | 0.01% |
3,900
-10,800
| -73% | -US$39만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
955
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$21.2억
| US$2.4만 | 0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$1.74만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
956
콜옵션
Riot Platforms
RIOT
US$69.4억
| US$2.4만 | 0.01% |
7,800
-411,600
| -98% | -US$536만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
957
Xponential Fitness
XPOF
US$2억
| US$2.4만 | 0.01% |
1,489
-2,911
| -66% | -US$3.58만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
958
Lithium Argentina AG
LAR
US$6.7억
| US$2.4만 | 0.01% |
4,464
+3,412
| +324% | +US$1.66만 |
2023 Q4
1분기
|
|
959
콜옵션
Advance Auto Parts
AAP
US$27.4억
| US$2.3만 | 0.01% |
2,900
-4,100
| -59% | -US$28.3만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
960
콜옵션
Commercial Metals
CMC
US$71.2억
| US$2.3만 | 0.01% |
4,100
-12,100
| -75% | -US$64.1만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
961
3D Systems Corp
DDD
US$3.08억
| US$2.3만 | 0.01% |
5,306
-4,200
| -44% | -US$2.07만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
962
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$2.3만 | 0.01% |
80,800
-63,600
| -44% | -US$486만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
963
풋옵션
Five Below
FIVE
US$138억
| US$2.3만 | 0.01% |
2,200
-1,900
| -46% | -US$36.6만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
964
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF
FNGG
US$9984만
| US$2.3만 | 0.01% |
200
-600
| -75% | -US$6.44만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
965
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.72억
| US$2.3만 | 0.01% |
1,446
+1,161
| +407% | +US$2.06만 |
2023 Q4
1분기
|
|
966
Monster Beverage
MNST
US$887억
| US$2.3만 | 0.01% |
784
+688
| +717% | +US$1.98만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
967
콜옵션
UiPath
PATH
US$68.4억
| US$2.3만 | 0.01% |
3,300
-83,700
| -96% | -US$196만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
968
Children's Place
PLCE
US$446만
| US$2.3만 | 0.01% |
2,000
+1,401
| +234% | +US$2.65만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
969
PSQ HOLDINGS INC A
PSQH
| US$2.3만 | 0.01% |
293
-1,080
| -79% | -US$8.03만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
970
풋옵션
Transocean
RIG
US$60억
| US$2.3만 | 0.01% |
19,000
-100,100
| -84% | -US$54.6만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
971
콜옵션
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
US$8647만
| US$2.3만 | 0.01% |
1,005
-2,625
| -72% | -US$72.8만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
972
풋옵션
Zscaler
ZS
US$321억
| US$2.3만 | 0.01% |
2,500
-13,500
| -84% | -US$302만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
973
풋옵션
Annovis Bio
ANVS
US$3552만
| US$2.2만 | 0.01% |
+12,600
| 신규 | +US$13.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
974
풋옵션
British American Tobacco
BTI
US$1299억
| US$2.2만 | 0.01% |
4,200
-10,600
| -72% | -US$31.9만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
975
Enovix
ENVX
US$5.9억
| US$2.2만 | 0.01% |
+3,245
| 신규 | +US$2.82만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.