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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
콜옵션
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78억
| US$2.8만 | 0.01% |
6,500
-34,500
| -84% | -US$135만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
902
Viking Therapeutics
VKTX
US$37억
| US$2.8만 | 0.01% |
+350
| 신규 | +US$1.56만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
903
풋옵션
Vornado Realty Trust
VNO
US$68.5억
| US$2.8만 | 0.01% |
12,100
-76,700
| -86% | -US$205만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
904
콜옵션
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$2.8만 | 0.01% |
1,000
-52,600
| -98% | -US$410만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
905
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$13.5억
| US$2.8만 | 0.01% |
1,119
-4,116
| -79% | -US$10만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
906
Applied Digital
APLD
US$50.6억
| US$2.7만 | 0.01% |
6,496
-39,329
| -86% | -US$19.8만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
907
풋옵션
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$2.7만 | 0.01% |
5,500
-21,700
| -80% | -US$138만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
908
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.6억
| US$2.7만 | 0.01% |
15,400
-250,200
| -94% | -US$1220만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
909
Equinox Gold
EQX
US$141억
| US$2.7만 | 0.01% |
4,509
-9,834
| -69% | -US$4.56만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
910
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$2.7만 | 0.01% |
1,134
-30,815
| -96% | -US$72.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
911
콜옵션
GameStop
GME
US$129억
| US$2.7만 | 0.01% |
20,600
-305,000
| -94% | -US$442만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
912
콜옵션
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$2.7만 | 0.01% |
2,200
-1,400
| -39% | -US$13.8만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
913
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
| US$2.7만 | 0.01% |
3,600
-174,600
| -98% | -US$2754만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
914
콜옵션
Shell
SHEL
US$2800억
| US$2.7만 | 0.01% |
4,400
-55,000
| -93% | -US$352만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
915
콜옵션
Silicon Motion
SIMO
US$58.3억
| US$2.7만 | 0.01% |
2,700
-24,800
| -90% | -US$169만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
916
풋옵션
NuScale Power
SMR
US$22.3억
| US$2.7만 | 0.01% |
23,500
+15,200
| +183% | +US$5.45만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
917
콜옵션
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$2.7만 | 0.01% |
2,100
-4,300
| -67% | -US$45.5만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
918
풋옵션
W.P. Carey
WPC
US$152억
| US$2.7만 | 0.01% |
9,600
-5,400
| -36% | -US$32.3만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
919
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$2.7만 | 0.01% |
2,076
-6,335
| -75% | -US$8.81만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
920
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.5억
| US$2.6만 | 0.01% |
+2,144
| 신규 | +US$3.57만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
921
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.6억
| US$2.6만 | 0.01% |
1,355
-10,623
| -89% | -US$21.4만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
922
MasTec
MTZ
US$152억
| US$2.6만 | 0.01% |
289
-420
| -59% | -US$3.19만 |
2023 Q4
1분기
|
|
923
콜옵션
Snap
SNAP
US$87.2억
| US$2.6만 | 0.01% |
13,600
-550,100
| -98% | -US$737만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
924
풋옵션
Spotify
SPOT
US$1252억
| US$2.6만 | 0.01% |
17,200
-27,200
| -61% | -US$639만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
925
Shattuck Labs
STTK
US$5.08억
| US$2.6만 | 0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$2.75만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.