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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
풋옵션
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$34.2억
| US$3.2만 | 0.01% |
7,500
-10,100
| -57% | -US$12.3만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
852
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$3.2만 | 0.01% |
6,700
+4,700
| +235% | +US$3.48만 |
2023 Q4
1분기
|
|
853
콜옵션
Ball Corp
BALL
US$178억
| US$3.1만 | 0.01% |
1,100
-6,100
| -85% | -US$37.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
854
풋옵션
Baidu
BIDU
US$274억
| US$3.1만 | 0.01% |
5,100
-72,800
| -93% | -US$775만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
855
CF Industries
CF
US$169억
| US$3.1만 | 0.01% |
376
-1,200
| -76% | -US$9.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
856
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$6905만
| US$3.1만 | 0.01% |
+800
| 신규 | +US$1.97만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
857
Goldman Sachs
GS
US$2702억
| US$3.1만 | 0.01% |
75
-10,111
| -99% | -US$392만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
858
Interactive Brokers
IBKR
US$353억
| US$3.1만 | 0.01% |
1,124
-5,556
| -83% | -US$13.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
859
Las Vegas Sands
LVS
US$264억
| US$3.1만 | 0.01% |
611
-2,560
| -81% | -US$13.2만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
860
콜옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$3.1만 | 0.01% |
6,100
-13,900
| -70% | -US$135만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
861
Permian Resources
PR
US$188억
| US$3.1만 | 0.01% |
+1,796
| 신규 | +US$2.64만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
862
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$130억
| US$3.1만 | 0.01% |
+500
| 신규 | +US$3.06만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
863
풋옵션
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$164억
| US$3.1만 | 0.01% |
6,500
-1,600
| -20% | -US$7.51만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
864
Tradr 2X Long Innovation ETF
TARK
US$1100만
| US$3.1만 | 0.01% |
800
+200
| +33% | +US$7.76천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
865
콜옵션
Autodesk
ADSK
US$564억
| US$3만 | 0.01% |
1,200
+800
| +200% | +US$20.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
866
콜옵션
AerCap
AER
US$252억
| US$3만 | 0.01% |
+6,900
| 신규 | +US$54.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
867
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028억
| US$3만 | 0.01% |
+524
| 신규 | +US$2.88만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
868
콜옵션
Bank of Hawaii
BOH
US$27.9억
| US$3만 | 0.01% |
2,500
-10,000
| -80% | -US$63.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
869
풋옵션
Elastic
ESTC
US$94.2억
| US$3만 | 0.01% |
2,100
-11,400
| -84% | -US$131만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
870
풋옵션
GlobalFoundries
GFS
US$225억
| US$3만 | 0.01% |
2,900
-2,700
| -48% | -US$14.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
871
풋옵션
Peloton Interactive
PTON
US$24억
| US$3만 | 0.01% |
8,400
-38,600
| -82% | -US$19.1만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
872
콜옵션
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$547억
| US$3만 | 0.01% |
1,800
-5,600
| -76% | -US$39만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
873
풋옵션
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury
TTT
US$1902만
| US$3만 | 0.01% |
1,900
+500
| +36% | +US$3.49만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
874
콜옵션
US Bancorp
USB
US$951억
| US$3만 | 0.01% |
3,600
-26,900
| -88% | -US$114만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
875
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$2932억
| US$2.9만 | 0.01% |
400
-10,400
| -96% | -US$191만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.