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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
콜옵션
Vista Energy
VIST
US$63.9억
| US$3.4만 | 0.01% |
2,000
-3,400
| -63% | -US$11.8만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
827
콜옵션
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$535억
| US$3.4만 | 0.01% |
1,000
-42,000
| -98% | -US$961만 |
2023 Q4
1분기
|
|
828
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1085억
| US$3.4만 | 0.01% |
2,381
-74,618
| -97% | -US$327만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
829
풋옵션
APA Corp
APA
US$150억
| US$3.3만 | 0.01% |
5,600
-14,500
| -72% | -US$46만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
830
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$208억
| US$3.3만 | 0.01% |
500
-184
| -27% | -US$1.17만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
831
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$895억
| US$3.3만 | 0.01% |
8,600
-206,000
| -96% | -US$832만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
832
Fiverr
FVRR
US$3.05억
| US$3.3만 | 0.01% |
1,596
-684
| -30% | -US$1.71만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
833
KLX Energy Services
KLXE
US$1.17억
| US$3.3만 | 0.01% |
4,357
-2,321
| -35% | -US$2.07만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
834
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1146억
| US$3.3만 | 0.01% |
3,100
-161,000
| -98% | -US$2109만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
835
콜옵션
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1050억
| US$3.3만 | 0.01% |
1,400
-3,200
| -70% | -US$56.5만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
836
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$3.3만 | 0.01% |
+808
| 신규 | +US$3.16만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
837
콜옵션
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$3.3만 | 0.01% |
28,200
-30,900
| -52% | -US$59.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
838
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
US$2.96억
| US$3.3만 | 0.01% |
275
+139
| +102% | +US$1.56만 |
2023 Q4
1분기
|
|
839
풋옵션
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$19.7억
| US$3.3만 | 0.01% |
39,900
-261,500
| -87% | -US$1452만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
840
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$3.3만 | 0.01% |
600
-1,597
| -73% | -US$8.65만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
841
상장폐지됨
VanEck Ethereum Strategy ETF
EFUT
| US$3.3만 | 0.01% |
1,200
+700
| +140% | +US$1.71만 |
2023 Q4
1분기
|
|
842
CNX Resources
CNX
US$51.5억
| US$3.2만 | 0.01% |
1,377
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
843
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
| US$3.2만 | 0.01% |
1,600
-115,600
| -99% | -US$1824만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
844
콜옵션
Prudential Financial
PRU
US$419억
| US$3.2만 | 0.01% |
1,600
-12,200
| -88% | -US$131만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
845
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.86억
| US$3.2만 | 0.01% |
300
-7
| -2% | -US$721 |
2023 Q4
1분기
|
|
846
NuScale Power
SMR
US$22.3억
| US$3.2만 | 0.01% |
6,035
+1,210
| +25% | +US$4.34천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
847
풋옵션
Teladoc Health
TDOC
US$16.4억
| US$3.2만 | 0.01% |
2,500
-40,400
| -94% | -US$73.3만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
848
풋옵션
United Airlines
UAL
US$391억
| US$3.2만 | 0.01% |
17,200
-80,100
| -82% | -US$343만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
849
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$3.2만 | 0.01% |
400
-3,100
| -89% | -US$158만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
850
콜옵션
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$3.2만 | 0.01% |
33,000
-7,200
| -18% | -US$39.6만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.