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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
콜옵션
NexGen Energy
NXE
US$53.6억
| US$3.6만 | 0.01% |
22,400
-111,500
| -83% | -US$82.8만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
802
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1025억
| US$3.6만 | 0.01% |
2,300
-19,000
| -89% | -US$368만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
803
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
CONY
US$3.15억
| US$3.5만 | 0.01% |
120
+20
| +20% | +US$4.69천 |
2023 Q4
1분기
|
|
804
Freedom Holding
FRHC
US$119억
| US$3.5만 | 0.01% |
500
-2,700
| -84% | -US$21만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
805
Futu Holdings
FUTU
US$137억
| US$3.5만 | 0.01% |
662
-26,626
| -98% | -US$137만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
806
풋옵션
GameStop
GME
US$127억
| US$3.5만 | 0.01% |
6,000
-58,400
| -91% | -US$84.6만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
807
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$39.4억
| US$3.5만 | 0.01% |
+2,397
| 신규 | +US$2.79만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
808
풋옵션
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$3.5만 | 0.01% |
24,000
+21,400
| +823% | +US$34.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
809
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$3036억
| US$3.5만 | 0.01% |
2,500
-238,600
| -99% | -US$2101만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
810
풋옵션
ON Semiconductor
ON
US$277억
| US$3.5만 | 0.01% |
1,400
-14,800
| -91% | -US$113만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
811
콜옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1615억
| US$3.5만 | 0.01% |
4,400
-91,700
| -95% | -US$604만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
812
iShares Silver Trust
SLV
US$254억
| US$3.5만 | 0.01% |
+1,554
| 신규 | +US$3.32만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
813
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.7억
| US$3.5만 | 0.01% |
980
-420
| -30% | -US$1.64만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
814
풋옵션
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$3.5만 | 0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$5.91만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
815
콜옵션
CleanSpark
CLSK
US$17.5억
| US$3.4만 | 0.01% |
9,700
-475,400
| -98% | -US$661만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
816
풋옵션
DraftKings
DKNG
US$115억
| US$3.4만 | 0.01% |
29,200
-130,800
| -82% | -US$532만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
817
EQT Corp
EQT
US$329억
| US$3.4만 | 0.01% |
918
-13,280
| -94% | -US$47.6만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
818
콜옵션
Fastenal
FAST
US$610억
| US$3.4만 | 0.01% |
5,000
-22,400
| -82% | -US$79.2만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
819
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$39.6억
| US$3.4만 | 0.01% |
105,100
-291,600
| -74% | -US$672만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
|
820
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$177억
| US$3.4만 | 0.01% |
72,500
-832,700
| -92% | -US$6435만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
821
indie Semiconductor
INDI
US$3.69억
| US$3.4만 | 0.01% |
4,849
+3,625
| +296% | +US$2.46만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
822
콜옵션
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$3.4만 | 0.01% |
1,600
-1,500
| -48% | -US$26.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
823
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.83조
| US$3.4만 | 0.01% |
69,000
-275,000
| -80% | -US$1993만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
824
Qiagen
QGEN
US$105억
| US$3.4만 | 0.01% |
+778
| 신규 | +US$3.55만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
825
풋옵션
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$55.4억
| US$3.4만 | 0.01% |
2
-25
| -93% | -US$22.6만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.