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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Rocket Companies
RKT
US$389억
| US$4.2만 | 0.01% |
+2,934
| 신규 | +US$3.64만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
752
콜옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.5억
| US$4.2만 | 0.01% |
1,100
-43,400
| -98% | -US$434만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
753
풋옵션
Dollar Tree
DLTR
US$265억
| US$4.1만 | 0.01% |
2,200
-13,000
| -86% | -US$179만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
754
콜옵션
Fortinet
FTNT
US$952억
| US$4.1만 | 0.01% |
2,200
-31,000
| -93% | -US$206만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
755
Rocket Lab Corp
RKLB
US$431억
| US$4.1만 | 0.01% |
10,142
-17,155
| -63% | -US$7.92만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
756
Relmada Therapeutics
RLMD
US$4.44억
| US$4.1만 | 0.01% |
9,000
-300
| -3% | -US$1.45천 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
757
Shake Shack
SHAK
US$29.4억
| US$4.1만 | 0.01% |
+402
| 신규 | +US$3.52만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
758
Vista Energy
VIST
US$61.3억
| US$4.1만 | 0.01% |
1,000
-139
| -12% | -US$4.83천 |
2023 Q4
1분기
|
|
759
풋옵션
상장폐지됨
Accolade Inc
ACCD
| US$4.1만 | 0.01% |
22,000
-2,200
| -9% | -US$2.5만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
760
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58억
| US$4만 | 0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$4.01만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
761
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$4만 | 0.01% |
3,500
-54,500
| -94% | -US$416만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
762
풋옵션
Ford
F
US$475억
| US$4만 | 0.01% |
15,700
-476,800
| -97% | -US$578만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
763
콜옵션
Groupon
GRPN
US$4.88억
| US$4만 | 0.01% |
11,200
-82,600
| -88% | -US$126만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
764
Joby Aviation
JOBY
US$54.3억
| US$4만 | 0.01% |
7,535
-5,600
| -43% | -US$3.18만 |
2023 Q4
1분기
|
|
765
3M
MMM
US$960억
| US$4만 | 0.01% |
462
+18
| +4% | +US$1.49천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
766
콜옵션
nCino
NCNO
US$23.6억
| US$4만 | 0.01% |
4,500
-17,200
| -79% | -US$54.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
767
콜옵션
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$618억
| US$4만 | 0.01% |
14,000
-176,800
| -93% | -US$391만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
768
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$649억
| US$4만 | 0.01% |
71,000
+9,900
| +16% | +US$199만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
769
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$395억
| US$3.9만 | 0.01% |
5,100
-206,200
| -98% | -US$335만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
770
Canopy Growth
CGC
US$2.43억
| US$3.9만 | 0.01% |
4,600
+4,443
| +2,830% | +US$1.92만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
771
풋옵션
Datadog
DDOG
US$666억
| US$3.9만 | 0.01% |
6,900
-40,400
| -85% | -US$508만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
772
Dollar General
DG
US$297억
| US$3.9만 | 0.01% |
250
-2,712
| -92% | -US$38.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
773
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
MSFU
US$3.72억
| US$3.9만 | 0.01% |
+870
| 신규 | +US$3.82만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
774
콜옵션
NRG Energy
NRG
US$206억
| US$3.9만 | 0.01% |
3,700
-1,100
| -23% | -US$6.17만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
775
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$18.1억
| US$3.9만 | 0.01% |
152
-2,890
| -95% | -US$85.4만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.