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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
argenx
ARGX
US$611억
| US$2.9만 | 0.01% |
75
-425
| -85% | -US$16.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
877
풋옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$2.9만 | 0.01% |
4,200
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
878
콜옵션
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$2.9만 | 0.01% |
4,800
-6,100
| -56% | -US$71.4만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
879
콜옵션
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.5억
| US$2.9만 | 0.01% |
5,600
-1,200
| -18% | -US$5.79만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
880
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$2.9만 | 0.01% |
18,300
-542,100
| -97% | -US$1540만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
881
콜옵션
GitLab
GTLB
US$77.8억
| US$2.9만 | 0.01% |
6,000
-45,400
| -88% | -US$297만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
882
JetBlue
JBLU
US$15.1억
| US$2.9만 | 0.01% |
4,030
-41,392
| -91% | -US$25.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
883
KKR & Co
KKR
US$904억
| US$2.9만 | 0.01% |
290
-5,837
| -95% | -US$53.7만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
884
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$2.9만 | 0.01% |
4,300
-166,100
| -97% | -US$973만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
885
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22억
| US$2.9만 | 0.01% |
+700
| 신규 | +US$2.82만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
886
Sunrun
RUN
US$21.1억
| US$2.9만 | 0.01% |
2,213
-23,634
| -91% | -US$32.5만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
887
United Natural Foods
UNFI
US$28.4억
| US$2.9만 | 0.01% |
+2,589
| 신규 | +US$3.76만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
888
풋옵션
Visa
V
US$7892억
| US$2.9만 | 0.01% |
11,400
-54,300
| -83% | -US$1499만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
889
Somnigroup International
SGI
US$145억
| US$2.9만 | 0.01% |
517
-14,700
| -97% | -US$76.6만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
890
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8448억
| US$2.8만 | 0.01% |
12,400
-155,300
| -93% | -US$2715만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
891
풋옵션
Array Technologies
ARRY
US$7.28억
| US$2.8만 | 0.01% |
4,600
-55,000
| -92% | -US$75.9만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
892
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$29.5억
| US$2.8만 | 0.01% |
+900
| 신규 | +US$2.71만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
893
풋옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
| US$2.8만 | 0.01% |
13,000
-23,000
| -64% | -US$99.5만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
894
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$3923만
| US$2.8만 | 0.01% |
928
+233
| +34% | +US$7.07천 |
2023 Q4
1분기
|
|
895
FedEx
FDX
US$749억
| US$2.8만 | 0.01% |
100
-18,589
| -99% | -US$465만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
896
콜옵션
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442억
| US$2.8만 | 0.01% |
4,200
-191,900
| -98% | -US$1819만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
897
Iris Energy
IREN
US$83.7억
| US$2.8만 | 0.01% |
5,300
-10,102
| -66% | -US$5.49만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
|
898
콜옵션
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951억
| US$2.8만 | 0.01% |
1,400
-14,200
| -91% | -US$156만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
899
콜옵션
ResMed
RMD
US$329억
| US$2.8만 | 0.01% |
2,500
-500
| -17% | -US$9.16만 |
2023 Q4
1분기
|
|
900
풋옵션
Sea Limited
SE
US$470억
| US$2.8만 | 0.01% |
13,600
-99,900
| -88% | -US$460만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.