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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
풋옵션
Paycom
PAYC
US$109억
| US$1.8만 | 0.01% |
2,300
-4,600
| -67% | -US$88만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1052
콜옵션
Everpure Inc
P
US$355억
| US$1.8만 | 0.01% |
4,400
-26,600
| -86% | -US$119만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
1053
풋옵션
Teradyne
TER
US$415억
| US$1.8만 | 0.01% |
1,800
-2,900
| -62% | -US$30.2만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1054
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$1.8만 | 0.01% |
500
-700
| -58% | -US$13.7만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1055
UWM Holdings
UWMC
US$9.39억
| US$1.8만 | 0.01% |
2,551
-300
| -11% | -US$2.02천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1056
풋옵션
ZoomInfo Technologies
GTM
US$9.8억
| US$1.8만 | 0.01% |
9,400
-9,600
| -51% | -US$15.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1057
콜옵션
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$9.44억
| US$1.7만 | 0.01% |
4,800
-45,200
| -90% | -US$116만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
1058
풋옵션
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$30.5억
| US$1.7만 | 0.01% |
3,400
-187,500
| -98% | -US$83.5만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
1059
콜옵션
Annovis Bio
ANVS
US$3671만
| US$1.7만 | 0.01% |
12,000
+9,200
| +329% | +US$10만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1060
콜옵션
BP
BP
US$1166억
| US$1.7만 | 0.01% |
10,800
-62,700
| -85% | -US$225만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1061
Compass Pathways
CMPS
US$13.2억
| US$1.7만 | 0.01% |
2,070
-630
| -23% | -US$6.35천 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1062
Centene
CNC
US$349억
| US$1.7만 | 0.01% |
229
-14
| -6% | -US$1.08천 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
1063
Ecopetrol
EC
US$315억
| US$1.7만 | 0.01% |
1,500
+1,100
| +275% | +US$1.27만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1064
풋옵션
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$1.7만 | 0.01% |
3,900
-1,400
| -26% | -US$16.4만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1065
콜옵션
Guidewire Software
GWRE
US$131억
| US$1.7만 | 0.01% |
1,000
-500
| -33% | -US$5.72만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1066
풋옵션
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
HIBS
US$1856만
| US$1.7만 | 0.01% |
80
-130
| -62% | -US$3.48만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1067
콜옵션
Louisiana-Pacific
LPX
US$53.2억
| US$1.7만 | 0.01% |
800
-1,200
| -60% | -US$8.63만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1068
Perion Network
PERI
US$3.7억
| US$1.7만 | 0.01% |
797
-905
| -53% | -US$2.31만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1069
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4154억
| US$1.7만 | 0.01% |
15,600
-749,900
| -98% | -US$1598만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1070
콜옵션
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.4억
| US$1.7만 | 0.01% |
18,200
+12,500
| +219% | +US$22.2만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1071
RUM Group Inc
RUM
US$23.8억
| US$1.7만 | 0.01% |
2,106
-2,394
| -53% | -US$1.55만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1072
콜옵션
Toast
TOST
US$198억
| US$1.7만 | 0.01% |
2,100
-37,500
| -95% | -US$77.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1073
풋옵션
United Rentals
URI
US$713억
| US$1.7만 | 0.01% |
3,300
-23,900
| -88% | -US$1534만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1074
VF Corp
VFC
US$81.2억
| US$1.7만 | 0.01% |
1,117
-2,283
| -67% | -US$3.67만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1075
VinFast Auto
VFS
US$72.3억
| US$1.7만 | 0.01% |
3,600
-15,400
| -81% | -US$8.65만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.