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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| US$6.5만 | 0.02% |
+939
| 신규 | +US$6.85만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
577
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4억
| US$6.4만 | 0.02% |
34,800
-185,400
| -84% | -US$428만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
578
콜옵션
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914억
| US$6.4만 | 0.02% |
5,200
-2,000
| -28% | -US$14.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
579
Immunovant
IMVT
US$72.9억
| US$6.4만 | 0.02% |
+2,000
| 신규 | +US$7.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
580
Trade Desk
TTD
US$74.1억
| US$6.4만 | 0.02% |
737
-40,714
| -98% | -US$309만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
581
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$6.3만 | 0.02% |
1,100
-10,900
| -91% | -US$182만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
582
Barrick Mining
B
US$621억
| US$6.3만 | 0.02% |
3,800
-189,305
| -98% | -US$296만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
583
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$466억
| US$6.3만 | 0.02% |
+1,100
| 신규 | +US$6.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
584
Stride
LRN
US$31.7억
| US$6.3만 | 0.02% |
+1,012
| 신규 | +US$6.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
585
MaxLinear
MXL
US$53.2억
| US$6.3만 | 0.02% |
3,418
+1,945
| +132% | +US$3.88만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
586
Opera Ltd
OPRA
US$13.9억
| US$6.3만 | 0.02% |
4,018
-3,356
| -46% | -US$4.24만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
587
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$203억
| US$6.3만 | 0.02% |
17,900
-392,900
| -96% | -US$312만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
588
Teck Resources
TECK
US$303억
| US$6.3만 | 0.02% |
1,380
+1,227
| +802% | +US$4.93만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
589
콜옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$6.3만 | 0.02% |
20,000
-138,500
| -87% | -US$634만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
590
풋옵션
Canadian Solar
CSIQ
US$6.78억
| US$6.2만 | 0.02% |
4,500
-10,500
| -70% | -US$22.6만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
591
New Oriental
EDU
US$81.2억
| US$6.2만 | 0.02% |
722
-7,010
| -91% | -US$59.5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
592
풋옵션
PENN Entertainment
PENN
US$23.5억
| US$6.2만 | 0.02% |
7,700
-64,400
| -89% | -US$133만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
593
Urban Outfitters
URBN
US$72.6억
| US$6.2만 | 0.02% |
1,449
-2,180
| -60% | -US$8.94만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
594
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.69억
| US$6.2만 | 0.02% |
17,900
-8,900
| -33% | -US$1.65만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
595
풋옵션
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$5.03억
| US$6.1만 | 0.02% |
310
-3,880
| -93% | -US$80.3만 |
2016 Q1
32개 분기
|
|
596
Lamb Weston
LW
US$76.5억
| US$6.1만 | 0.02% |
578
-1,856
| -76% | -US$19.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
597
New Fortress Energy
NFE
US$2079만
| US$6.1만 | 0.02% |
+40
| 신규 | +US$6.57만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
598
Biohaven
BHVN
US$21.5억
| US$6만 | 0.02% |
+1,100
| 신규 | +US$5.45만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
599
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7억
| US$6만 | 0.02% |
1,400
-800
| -36% | -US$3.44만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
600
콜옵션
General Mills
GIS
US$180억
| US$6만 | 0.02% |
19,900
-63,100
| -76% | -US$411만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.