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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$5.6만 | 0.02% |
90,200
-492,800
| -85% | -US$4984만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
627
콜옵션
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$5.5만 | 0.02% |
9,700
-14,500
| -60% | -US$92.4만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
628
e.l.f. Beauty
ELF
US$70.1억
| US$5.5만 | 0.02% |
+281
| 신규 | +US$4.99만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
629
풋옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$78.5억
| US$5.5만 | 0.02% |
25,300
-134,200
| -84% | -US$464만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
630
콜옵션
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$5.5만 | 0.02% |
14,000
-77,900
| -85% | -US$113만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
631
콜옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$684억
| US$5.4만 | 0.02% |
4,000
-8,900
| -69% | -US$126만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
632
풋옵션
FedEx
FDX
US$748억
| US$5.4만 | 0.02% |
7,600
-45,600
| -86% | -US$1141만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
633
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$5.4만 | 0.02% |
66,800
-501,300
| -88% | -US$1424만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
634
Altria Group
MO
US$1270억
| US$5.4만 | 0.02% |
1,254
-40,959
| -97% | -US$170만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
635
SM Energy
SM
US$69.4억
| US$5.4만 | 0.02% |
1,101
-1,200
| -52% | -US$4.91만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
636
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$5.4만 | 0.02% |
1,800
-2,000
| -53% | -US$39.1만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
637
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$5.4만 | 0.02% |
105
-245
| -70% | -US$12.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
638
Veeva Systems
VEEV
US$495억
| US$5.4만 | 0.02% |
236
-6,923
| -97% | -US$149만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
639
콜옵션
The Gap Inc
GAP
US$77.2억
| US$5.4만 | 0.02% |
4,100
-22,300
| -84% | -US$47만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
640
풋옵션
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$5.4만 | 0.02% |
6,500
-400
| -6% | -US$2.11천 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
641
Asana
ASAN
US$22억
| US$5.3만 | 0.02% |
3,426
-4,040
| -54% | -US$7.23만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
642
Elanco Animal Health
ELAN
US$134억
| US$5.3만 | 0.02% |
3,295
+191
| +6% | +US$2.99천 |
2023 Q4
1분기
|
|
643
풋옵션
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.3억
| US$5.3만 | 0.02% |
14,700
-9,700
| -40% | -US$24.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
644
Lightspeed Commerce
LSPD
US$13.3억
| US$5.3만 | 0.02% |
3,828
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
645
풋옵션
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
US$1.5억
| US$5.3만 | 0.02% |
14
-33
| -70% | -US$7.36만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
646
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$5.63억
| US$5.2만 | 0.02% |
972
-428
| -31% | -US$2.18만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
647
Avantor
AVTR
US$106억
| US$5.2만 | 0.02% |
2,045
+2,006
| +5,144% | +US$4.77만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
648
콜옵션
Datadog
DDOG
US$644억
| US$5.2만 | 0.02% |
2,500
-34,800
| -93% | -US$437만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
649
Golar LNG
GLNG
US$44.4억
| US$5.2만 | 0.02% |
2,174
+1,605
| +282% | +US$3.58만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
650
Inogen
INGN
US$1.59억
| US$5.2만 | 0.02% |
+6,500
| 신규 | +US$4.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.