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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
콜옵션
International Flavors & Fragrances
IFF
US$203억
| US$6만 | 0.02% |
3,700
-13,200
| -78% | -US$106만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
602
NetEase
NTES
US$782억
| US$6만 | 0.02% |
581
-6,708
| -92% | -US$68.6만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
603
풋옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$427억
| US$6만 | 0.02% |
2,400
-12,000
| -83% | -US$186만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
604
풋옵션
Wolfspeed
WOLF
US$13.3억
| US$6만 | 0.02% |
12,300
-4,300
| -26% | -US$13만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
605
ZoomInfo Technologies
GTM
US$9.7억
| US$6만 | 0.02% |
+3,803
| 신규 | +US$6.19만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
606
콜옵션
Corning
GLW
US$983억
| US$5.9만 | 0.02% |
13,000
-2,000
| -13% | -US$6.37만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
607
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$5.9만 | 0.02% |
12,700
-199,900
| -94% | -US$1194만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
608
콜옵션
Spotify
SPOT
US$1259억
| US$5.9만 | 0.02% |
700
-21,600
| -97% | -US$507만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
609
콜옵션
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
US$4.26억
| US$5.9만 | 0.02% |
10,600
-137,900
| -93% | -US$401만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
610
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$5.9만 | 0.02% |
+227
| 신규 | +US$5.32만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
611
International Flavors & Fragrances
IFF
US$203억
| US$5.8만 | 0.02% |
686
-714
| -51% | -US$5.73만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
612
Everpure Inc
P
US$360억
| US$5.8만 | 0.02% |
1,116
-72,205
| -98% | -US$322만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
613
Twist Bioscience
TWST
US$74억
| US$5.8만 | 0.02% |
+1,700
| 신규 | +US$6.14만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
614
콜옵션
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
US$2.75억
| US$5.8만 | 0.02% |
5,300
-31,100
| -85% | -US$137만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
615
콜옵션
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$5.8만 | 0.02% |
29,400
-13,600
| -32% | -US$18.9만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
616
콜옵션
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$5.7만 | 0.02% |
8,300
-30,600
| -79% | -US$357만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
617
Grab
GRAB
US$131억
| US$5.7만 | 0.02% |
18,257
+13,762
| +306% | +US$4.41만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
618
Vera Therapeutics
VERA
US$20.3억
| US$5.7만 | 0.02% |
+1,335
| 신규 | +US$4.76만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
619
Yum China
YUMC
US$171억
| US$5.7만 | 0.02% |
1,433
-3,467
| -71% | -US$13.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
620
콜옵션
Abbott
ABT
US$1880억
| US$5.6만 | 0.02% |
1,900
-19,600
| -91% | -US$225만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
621
풋옵션
Beyond Meat
BYND
US$1.01억
| US$5.6만 | 0.02% |
470
-1,410
| -75% | -US$32.5만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
622
Lucid Motors
LCID
US$11.7억
| US$5.6만 | 0.02% |
1,983
-127
| -6% | -US$4.05천 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
623
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5억
| US$5.6만 | 0.02% |
2,695
-319
| -11% | -US$5.8천 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
624
Royal Gold
RGLD
US$217억
| US$5.6만 | 0.02% |
+467
| 신규 | +US$5.27만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
625
Western Midstream Partners
WES
US$175억
| US$5.6만 | 0.02% |
1,576
+1,192
| +310% | +US$3.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.