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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
GlobalFoundries
GFS
US$226억
| US$7만 | 0.02% |
1,346
-221
| -14% | -US$1.21만 |
2023 Q4
1분기
|
|
552
Teladoc Health
TDOC
US$16.3억
| US$7만 | 0.02% |
4,646
-18,444
| -80% | -US$33.5만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
553
콜옵션
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7억
| US$7만 | 0.02% |
18,000
-1,800
| -9% | -US$13.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
554
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$7만 | 0.02% |
600
+500
| +500% | +US$5.66만 |
2023 Q4
1분기
|
|
555
콜옵션
Yelp
YELP
US$11억
| US$7만 | 0.02% |
9,400
-6,500
| -41% | -US$26.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
556
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$6.9만 | 0.02% |
387
-1,126
| -74% | -US$18.8만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
557
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$36.6억
| US$6.9만 | 0.02% |
13,300
-84,700
| -86% | -US$988만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
558
FIVE9
FIVN
US$20.7억
| US$6.9만 | 0.02% |
1,124
-4,963
| -82% | -US$34.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
559
ODDITY Tech
ODD
US$8.99억
| US$6.9만 | 0.02% |
1,604
-1,011
| -39% | -US$4.36만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
560
Marvell Technology
MRVL
US$1389억
| US$6.8만 | 0.02% |
960
-49,601
| -98% | -US$340만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
561
ON Semiconductor
ON
US$271억
| US$6.8만 | 0.02% |
+931
| 신규 | +US$7.13만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
562
Seabridge Gold
SA
US$28.1억
| US$6.8만 | 0.02% |
4,521
-12,747
| -74% | -US$14.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
563
Summit Therapeutics
SMMT
US$143억
| US$6.8만 | 0.02% |
16,500
-12,100
| -42% | -US$4.81만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
564
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$1.79억
| US$6.8만 | 0.02% |
+410
| 신규 | +US$8.29만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
565
Hims & Hers Health
HIMS
US$44.6억
| US$6.7만 | 0.02% |
4,363
-1,172
| -21% | -US$1.32만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
566
풋옵션
Shopify
SHOP
US$1886억
| US$6.7만 | 0.02% |
19,300
-110,400
| -85% | -US$872만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
567
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$89.9억
| US$6.7만 | 0.02% |
2,300
-52,400
| -96% | -US$520만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
568
콜옵션
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$6.7만 | 0.02% |
31,000
-22,600
| -42% | -US$54.7만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
569
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$169억
| US$6.6만 | 0.02% |
+440
| 신규 | +US$6.28만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
570
Cameco
CCJ
US$317억
| US$6.6만 | 0.02% |
1,527
-11,114
| -88% | -US$48.7만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
571
콜옵션
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
DPST
US$3.21억
| US$6.6만 | 0.02% |
3,300
-52,100
| -94% | -US$407만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
572
Lam Research
LRCX
US$2783억
| US$6.6만 | 0.02% |
680
-21,490
| -97% | -US$189만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
|
573
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$6.6만 | 0.02% |
2,700
-141,400
| -98% | -US$2029만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
574
콜옵션
Baker Hughes
BKR
US$474억
| US$6.5만 | 0.02% |
7,000
-32,500
| -82% | -US$100만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
575
Carvana
CVNA
US$806억
| US$6.5만 | 0.02% |
3,750
-47,750
| -93% | -US$58.3만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.