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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
QuantumScape Corp
QS
US$26.5억
| US$7.7만 | 0.03% |
12,317
-6,483
| -34% | -US$4.36만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
527
풋옵션
Rivian
RIVN
US$199억
| US$7.7만 | 0.03% |
7,900
-386,000
| -98% | -US$556만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
528
콜옵션
DocuSign
DOCU
US$145억
| US$7.6만 | 0.02% |
7,100
-65,700
| -90% | -US$371만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
529
Lumentum
LITE
US$488억
| US$7.6만 | 0.02% |
1,614
-100
| -6% | -US$5.08천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
530
풋옵션
Riot Platforms
RIOT
US$62.7억
| US$7.6만 | 0.02% |
12,700
-206,000
| -94% | -US$268만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
531
Silicon Motion
SIMO
US$55.2억
| US$7.6만 | 0.02% |
1,000
-1,253
| -56% | -US$8.56만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
532
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$7.6만 | 0.02% |
28,500
-752,200
| -96% | -US$7115만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
533
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$801억
| US$7.6만 | 0.02% |
9,100
-3,200
| -26% | -US$11.4만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
534
풋옵션
BILL Holdings
BILL
US$45억
| US$7.5만 | 0.02% |
8,100
-18,100
| -69% | -US$127만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
535
콜옵션
Toll Brothers
TOL
US$141억
| US$7.5만 | 0.02% |
1,300
-12,800
| -91% | -US$139만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
536
콜옵션
GE HealthCare
GEHC
US$372억
| US$7.4만 | 0.02% |
3,700
-18,600
| -83% | -US$155만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
537
콜옵션
ODDITY Tech
ODD
US$9.31억
| US$7.4만 | 0.02% |
7,400
-33,300
| -82% | -US$144만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
538
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$7.4만 | 0.02% |
10,300
-139,600
| -93% | -US$1598만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
539
Progressive
PGR
US$1320억
| US$7.4만 | 0.02% |
+362
| 신규 | +US$6.72만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
540
풋옵션
Snap
SNAP
US$85.2억
| US$7.4만 | 0.02% |
51,800
-142,600
| -73% | -US$191만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
541
Axos Financial
AX
US$52.6억
| US$7.3만 | 0.02% |
+1,351
| 신규 | +US$7.11만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
542
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$7.3만 | 0.02% |
1,300
-55,900
| -98% | -US$864만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
543
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$32.1억
| US$7.3만 | 0.02% |
7,372
-71,400
| -91% | -US$63.8만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
544
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$146억
| US$7.2만 | 0.02% |
700
+600
| +600% | +US$5.92만 |
2023 Q4
1분기
|
|
545
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1120억
| US$7.1만 | 0.02% |
12,500
-77,400
| -86% | -US$1172만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
546
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$646억
| US$7.1만 | 0.02% |
21,000
-7,200
| -26% | -US$9.8만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
547
General Motors
GM
US$731억
| US$7.1만 | 0.02% |
1,586
+1,200
| +311% | +US$4.65만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
548
MPLX
MPLX
US$566억
| US$7.1만 | 0.02% |
1,710
-2,667
| -61% | -US$10.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
549
콜옵션
Arvinas
ARVN
US$4.2억
| US$7만 | 0.02% |
6,100
-600
| -9% | -US$2.62만 |
2023 Q4
1분기
|
|
550
Elastic
ESTC
US$90.4억
| US$7만 | 0.02% |
700
-5,077
| -88% | -US$58.5만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.