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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$861억
| US$9.4만 | 0.03% |
1,000
-48,800
| -98% | -US$609만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
477
SolarEdge
SEDG
US$15억
| US$9.3만 | 0.03% |
1,320
-7,813
| -86% | -US$56.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
478
콜옵션
-1x Short VIX Futures ETF
SVIX
US$1.24억
| US$9.2만 | 0.03% |
31,900
-6,400
| -17% | -US$25.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
479
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$24.4억
| US$9.2만 | 0.03% |
400
-600
| -60% | -US$13.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
480
Energy Transfer Partners
ET
US$669억
| US$9.1만 | 0.03% |
+5,848
| 신규 | +US$8.52만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
481
MongoDB
MDB
US$274억
| US$9.1만 | 0.03% |
256
-1,118
| -81% | -US$45.7만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
482
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$122억
| US$9.1만 | 0.03% |
1,800
+1,600
| +800% | +US$7.71만 |
2023 Q4
1분기
|
|
483
Prothena Corp
PRTA
US$4.23억
| US$9.1만 | 0.03% |
+3,700
| 신규 | +US$11만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
484
콜옵션
Filana Therapeutics
FLNA
US$2253만
| US$9.1만 | 0.03% |
26,300
-27,000
| -51% | -US$62.2만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
485
콜옵션
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$43.5억
| US$9.1만 | 0.03% |
9,000
-59,300
| -87% | -US$447만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
486
콜옵션
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$9만 | 0.03% |
2,000
-9,500
| -83% | -US$97.6만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
487
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1094억
| US$9만 | 0.03% |
1,700
-16,300
| -91% | -US$395만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
488
풋옵션
Adobe
ADBE
US$928억
| US$8.9만 | 0.03% |
2,900
-16,300
| -85% | -US$934만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
489
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$62.7억
| US$8.9만 | 0.03% |
18,992
-38,167
| -67% | -US$17.5만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
490
콜옵션
Steel Dynamics
STLD
US$337억
| US$8.9만 | 0.03% |
1,600
-100
| -6% | -US$1.26만 |
2016 Q1
32개 분기
|
|
491
Franco-Nevada
FNV
US$478억
| US$8.8만 | 0.03% |
743
-224
| -23% | -US$2.47만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
492
Global E Online
GLBE
US$69억
| US$8.8만 | 0.03% |
2,440
+1,717
| +237% | +US$6.36만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
493
콜옵션
Applovin
APP
US$1304억
| US$8.7만 | 0.03% |
5,800
-21,900
| -79% | -US$116만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
494
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$8.7만 | 0.03% |
1,500
-4,700
| -76% | -US$111만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
495
콜옵션
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$8.7만 | 0.03% |
4,600
-11,800
| -72% | -US$182만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
496
IBM
IBM
US$2312억
| US$8.6만 | 0.03% |
451
-3,114
| -87% | -US$56.8만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
497
콜옵션
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$8.5만 | 0.03% |
6,100
-31,000
| -84% | -US$113만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
498
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
NVDY
US$10.2억
| US$8.5만 | 0.03% |
2,900
+2,718
| +1,493% | +US$7.16만 |
2023 Q4
1분기
|
|
499
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$8.58억
| US$8.5만 | 0.03% |
1,996
+796
| +66% | +US$3.12만 |
2023 Q4
1분기
|
|
500
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$8.4만 | 0.03% |
2,500
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.