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Comerica Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
11.09%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.18%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+25.63%
5년 예상 수익률
+49.47%
10년 예상 수익률
+129.82%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$2.38억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.14%
보유액
487
신규
15
증가
127
축소
292
청산됨
39
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$947만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$641만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$411만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$363만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2296만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$845만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$833만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$749만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$712만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.47% |
| 3 | 헬스케어 | 6.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 금융 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Realty Income
O
US$564억
| US$42.5만 | 0.04% |
8,463
-1,466
| -15% | -US$8.43만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
302
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$42.5만 | 0.04% |
12,625
-963
| -7% | -US$3.33만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
303
Allstate
ALL
US$660억
| US$42.4만 | 0.04% |
3,780
-4,053
| -52% | -US$44.2만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
304
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$41.9만 | 0.03% |
+8,766
| 신규 | +US$42.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
305
Weyerhaeuser
WY
US$147억
| US$41.6만 | 0.03% |
13,565
+6,309
| +87% | +US$20.8만 |
2023 Q2
1분기
|
|
306
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165억
| US$41.4만 | 0.03% |
9,114
+25
| +0.3% | +US$1.14천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
307
AstraZeneca
AZN
US$2860억
| US$40.9만 | 0.03% |
3,022
-132
| -4% | -US$1.8만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
308
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
| US$40.5만 | 0.03% |
5,126
| – | – |
2014 Q4
35개 분기
|
|
309
US Bancorp
USB
US$942억
| US$40.5만 | 0.03% |
12,070
-4,554
| -27% | -US$16.6만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
310
Boston Properties
BXP
US$100억
| US$40.5만 | 0.03% |
6,696
-135
| -2% | -US$8.64천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
311
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$39.8만 | 0.03% |
4,555
-303
| -6% | -US$2.87만 |
2014 Q3
36개 분기
|
|
312
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4억
| US$39.7만 | 0.03% |
8,759
+1,057
| +14% | +US$4.9만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
313
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.02억
| US$39.5만 | 0.03% |
9,667
+454
| +5% | +US$1.9만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
314
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12억
| US$39.2만 | 0.03% |
3,087
+38
| +1% | +US$5.02천 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
315
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$39만 | 0.03% |
9,840
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
316
Occidental Petroleum
OXY
US$584억
| US$38.9만 | 0.03% |
5,976
+111
| +2% | +US$6.98천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
317
Builders FirstSource
BLDR
US$64.7억
| US$38.6만 | 0.03% |
+3,104
| 신규 | +US$42.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
318
Yum! Brands
YUM
US$427억
| US$38.5만 | 0.03% |
3,085
-1
| -0% | -US$132 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
319
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$37.5만 | 0.03% |
4,640
-13,246
| -74% | -US$111만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
320
The Mosaic Company
MOS
US$69.2억
| US$37.4만 | 0.03% |
10,492
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
321
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
| US$37.2만 | 0.03% |
4,120
+52
| +1% | +US$4.76천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
322
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.3억
| US$37.2만 | 0.03% |
10,908
+23
| +0.2% | +US$851 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
323
Lear
LEA
US$52.3억
| US$37.2만 | 0.03% |
2,768
-72
| -3% | -US$1.04만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
324
Radian Group
RDN
US$46.5억
| US$37만 | 0.03% |
14,725
-1,286
| -8% | -US$3.4만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
325
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$36.8만 | 0.03% |
3,018
-3,135
| -51% | -US$41.8만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Comerica Securities의 보유 포지션은 487개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$14.4억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 순 US$1.95억 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 292개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$310만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comerica Securities 측은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF에 US$950만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$950만 상당의 187,132주를 매수했어요.
- Comerica Securities 측이 2023년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2296만예요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 24% 비중을 차지해요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Comerica Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2023년 10월 26일에 제출된 Comerica Securities의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.