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Comerica Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
11.09%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.18%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+25.63%
5년 예상 수익률
+49.47%
10년 예상 수익률
+129.82%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$2.38억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.14%
보유액
487
신규
15
증가
127
축소
292
청산됨
39
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$947만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$641만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$411만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$363만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2296만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$845만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$833만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$749만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$712만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.47% |
| 3 | 헬스케어 | 6.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 금융 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Boeing
BA
US$1359억
| US$48.6만 | 0.04% |
2,536
-9,517
| -79% | -US$208만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
277
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.22억
| US$48.6만 | 0.04% |
3,120
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
278
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$48.3만 | 0.04% |
1,438
+15
| +1% | +US$5.2천 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
279
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$41.8억
| US$48.3만 | 0.04% |
3,322
+822
| +33% | +US$12.2만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
280
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$47.6만 | 0.04% |
13,449
-765
| -5% | -US$2.91만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
281
Corebridge Financial
CRBG
US$159억
| US$46.9만 | 0.04% |
23,736
-774
| -3% | -US$1.44만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
282
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$46.7만 | 0.04% |
4,175
-615
| -13% | -US$7.02만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
283
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$46.5만 | 0.04% |
1,228
-26
| -2% | -US$1.07만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
284
MetLife
MET
US$645억
| US$46.4만 | 0.04% |
7,372
-678
| -8% | -US$4.22만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
285
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14억
| US$46.3만 | 0.04% |
2,840
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
286
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$46.1만 | 0.04% |
+2,635
| 신규 | +US$48.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
287
CBRE Group
CBRE
US$384억
| US$45.7만 | 0.04% |
6,194
+146
| +2% | +US$1.21만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
288
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$45.5만 | 0.04% |
6,516
-16,964
| -72% | -US$120만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
289
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$45.2만 | 0.04% |
7,529
| – | – |
2019 Q2
17개 분기
|
|
290
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$44.8만 | 0.04% |
1,095
-2,205
| -67% | -US$97.8만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
291
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$44.4만 | 0.04% |
19,674
-1,080
| -5% | -US$2.56만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
292
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$44만 | 0.04% |
4,158
+728
| +21% | +US$8.43만 |
2023 Q2
1분기
|
|
293
NetApp
NTAP
US$356억
| US$43.7만 | 0.04% |
5,759
-719
| -11% | -US$5.56만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
294
Aflac
AFL
US$631억
| US$43.7만 | 0.04% |
5,690
+265
| +5% | +US$1.97만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
295
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$43만 | 0.04% |
4,242
+1,028
| +32% | +US$11만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
296
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.5억
| US$42.7만 | 0.04% |
8,406
-465
| -5% | -US$2.54만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
297
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.5억
| US$42.7만 | 0.04% |
9,021
+2,705
| +43% | +US$13.3만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
298
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$42.6만 | 0.04% |
8,200
+568
| +7% | +US$3.09만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
299
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$42.5만 | 0.04% |
5,246
+166
| +3% | +US$1.4만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
300
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$42.5만 | 0.04% |
5,864
+671
| +13% | +US$5.06만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Comerica Securities의 보유 포지션은 487개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$14.4억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 순 US$1.95억 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 292개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$310만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comerica Securities 측은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF에 US$950만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$950만 상당의 187,132주를 매수했어요.
- Comerica Securities 측이 2023년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2296만예요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 24% 비중을 차지해요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Comerica Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2023년 10월 26일에 제출된 Comerica Securities의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.