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Brookfield Public Securities Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.7억
회전율
39.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-24.06%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.7억
AUM 성장
-US$33.5억
(-35%)
자금 흐름
-US$2.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.9%
보유액
162
신규
18
증가
45
축소
49
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$2.11억 |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$1.96억 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$1.61억 |
| 4 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$1.46억 |
| 5 |
NNN REIT
NNN
|
+US$1.12억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$1.72억 |
| 2 |
Highwoods Properties
HIW
|
+US$1.49억 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$1.48억 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$1.34억 |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$1.31억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 50.44% |
| 2 | 에너지 | 25.6% |
| 3 | 유틸리티 | 22.46% |
| 4 | 기타 | 0.83% |
| 5 | 산업재 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Prologis
PLD
US$1195억
| US$3.12억 | 5.05% |
3,880,827
+2,418,019
| +165% | +US$2.11억 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
2
American Tower
AMT
US$863억
| US$2.27억 | 3.67% |
1,040,972
-359,842
| -26% | -US$8375만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
3
Public Storage
PSA
US$557억
| US$2.12억 | 3.44% |
1,068,744
+216,220
| +25% | +US$4631만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1.76억 | 2.85% |
2,928,832
+1,278,668
| +77% | +US$8038만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
5
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1.76억 | 2.85% |
12,411,125
-1,838,067
| -13% | -US$3559만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
6
Entergy
ETR
US$502억
| US$1.67억 | 2.71% |
3,553,890
+567,874
| +19% | +US$3365만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
7
TC Energy
TRP
US$643억
| US$1.66억 | 2.69% |
3,761,456
-278,119
| -7% | -US$1410만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
8
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1.58억 | 2.57% |
3,458,190
+1,090,141
| +46% | +US$8043만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
9
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$1.57억 | 2.54% |
1,959,335
+58,220
| +3% | +US$550만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
10
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$1.57억 | 2.54% |
+2,538,634
| 신규 | +US$1.96억 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
11
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$1.55억 | 2.52% |
3,876,465
+447,759
| +13% | +US$2081만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
12
American Water Works
AWK
US$268억
| US$1.5억 | 2.43% |
1,252,151
+1,248,951
| +39,030% | +US$1.61억 |
2019 Q4
1분기
|
|
13
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$1.45억 | 2.35% |
2,473,000
+1,305,564
| +112% | +US$8354만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
14
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$1.43억 | 2.31% |
2,365,600
+2,246,104
| +1,880% | +US$1.46억 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1.41억 | 2.28% |
9,837,425
-4,424,480
| -31% | -US$1.03억 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
16
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$1.3억 | 2.1% |
480,000
-30,300
| -6% | -US$799만 |
2019 Q4
1분기
|
|
17
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$1.23억 | 1.99% |
885,916
-78,660
| -8% | -US$1000만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1.23억 | 1.99% |
8,821,560
-3,596,660
| -29% | -US$6845만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
19
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$1.23억 | 1.99% |
4,226,449
+1,041,057
| +33% | +US$3858만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1.18억 | 1.91% |
799,394
-231,461
| -22% | -US$4663만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
MMP
21
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$1.16억 | 1.89% |
3,189,424
-109,511
| -3% | -US$588만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
22
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$1.16억 | 1.88% |
6,189,212
-170,331
| -3% | -US$560만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
MGP
23
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$1.13억 | 1.84% |
4,792,586
+544,455
| +13% | +US$1547만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
24
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$1.1억 | 1.79% |
1,070,063
+167,384
| +19% | +US$2176만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
25
Ameren
AEE
US$294억
| US$1.08억 | 1.75% |
1,486,905
+539,994
| +57% | +US$4283만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HFA
PIA
CEP
EA
AVC
Brookfield Public Securities Group의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Brookfield Public Securities Group의 보유 포지션은 162개, 총액은 US$61.7억였으며 전 분기 US$95.2억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Brookfield Public Securities Group은(는) 2020년 1분기에 순 US$2.01억을 회수했으며, 46개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Essential Utilities으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brookfield Public Securities Group는 Vivmark Residential에 US$1.57억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brookfield Public Securities Group의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Vivmark Residential으로, US$1.57억 상당의 2,538,634주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Prologis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brookfield Public Securities Group로, 추정 증가액은 US$2.11억 규모예요.
- Brookfield Public Securities Group의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ventas이며, 추정 감소액은 US$1.48억예요.
- Brookfield Public Securities Group는 2020년 1분기에 Essential Utilities 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brookfield Public Securities Group의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.7억 중 31%를 차지해요.
- Brookfield Public Securities Group는 2020년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Brookfield Public Securities Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$61.7억가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 Brookfield Public Securities Group의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.