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Brookfield Public Securities Group

Brookfield Public Securities Group Portfolio-Positionen

AUM 6,17 Mrd. $ Umschlag 39,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-24,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,35 Mrd. $
Kapitalfluss
-201 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,9 %
Position
162
Neu
18
Aufgestockt
45
Reduziert
49
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+211 Mio. $
2
VMRK-Symbol
Vivmark Residential
VMRK
+196 Mio. $
3
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+161 Mio. $
4
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+146 Mio. $
5
NNN-Symbol
NNN REIT
NNN
+112 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WTRG-Symbol
Essential Utilities
WTRG
+172 Mio. $
2
HIW-Symbol
Highwoods Properties
HIW
+149 Mio. $
3
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+148 Mio. $
4
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+134 Mio. $
5
ATO-Symbol
Atmos Energy
ATO
+131 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 50,44 %
2 Energie 25,6 %
3 Versorger 22,46 %
4 Sonstiges 0,83 %
5 Industrie 0,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLD-Symbol
1
Prologis
PLD
120 Mrd. $
312 Mio. $ 5,05 %
3.880.827
+2.418.019
+165 % +211 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
AMT-Symbol
2
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
227 Mio. $ 3,67 %
1.040.972
-359.842
-26 % -83,7 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
PSA-Symbol
3
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
212 Mio. $ 3,44 %
1.068.744
+216.220
+25 % +46,3 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
NEE-Symbol
4
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
176 Mio. $ 2,85 %
2.928.832
+1.278.668
+77 % +80,4 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
WMB-Symbol
5
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
176 Mio. $ 2,85 %
12.411.125
-1.838.067
-13 % -35,6 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
ETR-Symbol
6
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
167 Mio. $ 2,71 %
3.553.890
+567.874
+19 % +33,7 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
TRP-Symbol
7
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
166 Mio. $ 2,69 %
3.761.456
-278.119
-7 % -14,1 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
WELL-Symbol
8
Welltower
WELL
169 Mrd. $
158 Mio. $ 2,57 %
3.458.190
+1.090.141
+46 % +80,4 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
AEP-Symbol
9
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
157 Mio. $ 2,54 %
1.959.335
+58.220
+3 % +5,5 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
VMRK-Symbol
10
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
157 Mio. $ 2,54 %
+2.538.634
Neu +196 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
FE-Symbol
11
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
155 Mio. $ 2,52 %
3.876.465
+447.759
+13 % +20,8 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
AWK-Symbol
12
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
150 Mio. $ 2,43 %
1.252.151
+1.248.951
+39.030 % +161 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
CMS-Symbol
13
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
145 Mio. $ 2,35 %
2.473.000
+1.305.564
+112 % +83,5 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
XEL-Symbol
14
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
143 Mio. $ 2,31 %
2.365.600
+2.246.104
+1.880 % +146 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
EPD-Symbol
15
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
141 Mio. $ 2,28 %
9.837.425
-4.424.480
-31 % -103 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
SBAC-Symbol
16
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
130 Mio. $ 2,1 %
480.000
-30.300
-6 % -7,99 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
DLR-Symbol
17
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
123 Mio. $ 1,99 %
885.916
-78.660
-8 % -10 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
KMI-Symbol
18
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
123 Mio. $ 1,99 %
8.821.560
-3.596.660
-29 % -68,4 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
ENB-Symbol
19
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
123 Mio. $ 1,99 %
4.226.449
+1.041.057
+33 % +38,6 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
AVB-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
118 Mio. $ 1,91 %
799.394
-231.461
-22 % -46,6 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
MMP
21
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
116 Mio. $ 1,89 %
3.189.424
-109.511
-3 % -5,88 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
PBA-Symbol
22
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
116 Mio. $ 1,88 %
6.189.212
-170.331
-3 % -5,6 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
MGP
23
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
113 Mio. $ 1,84 %
4.792.586
+544.455
+13 % +15,5 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
MAA-Symbol
24
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
110 Mio. $ 1,79 %
1.070.063
+167.384
+19 % +21,8 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
AEE-Symbol
25
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
108 Mio. $ 1,75 %
1.486.905
+539.994
+57 % +42,8 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
1
2 3 4 5

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CEP
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EA
Echinus Advisors New York 881 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osborn Williams & Donohoe
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Arlington Value Capital Salt Lake City, Utah 688 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brookfield Public Securities Group für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Brookfield Public Securities Group 162 Positionen im Wert von 6,17 Mrd. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 9,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Brookfield Public Securities Group zog im Q1 2020 netto 201 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Essential Utilities – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete Brookfield Public Securities Group eine neue Position in Vivmark Residential im Wert von 157 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Brookfield Public Securities Group im Q1 2020 war Vivmark Residential: 2.538.634 Aktien im Wert von 157 Mio. $.
  • Brookfield Public Securities Group hat seine Position in Prologis in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brookfield Public Securities Group im Q1 2020 entfiel auf Ventas und belief sich schätzungsweise auf 148 Mio. $.
  • Brookfield Public Securities Group hat seine Position in Essential Utilities im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brookfield Public Securities Group machen im Q1 2020 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,17 Mrd. $ aus.
  • Brookfield Public Securities Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Brookfield Public Securities Group sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 6,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brookfield Public Securities Group für Q1 2020 am 15. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .