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Brookfield Public Securities Group

Brookfield Public Securities Group Ativos da carteira

AUM US$ 6,17 bi Giro 39,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-24,06%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,35 bi
Fluxo de capital
-US$ 201 mi
Fluxo de capital (%)
-3,26%
10 maiores posições (%)
30,9%
Posição
162
Nova
18
Aumentada
45
Reduzida
49
Encerrada
46
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PLD
Prologis
PLD
+US$ 211 mi
2
ícone de VMRK
Vivmark Residential
VMRK
+US$ 196 mi
3
ícone de AWK
American Water Works
AWK
+US$ 161 mi
4
ícone de XEL
Xcel Energy
XEL
+US$ 146 mi
5
ícone de NNN
NNN REIT
NNN
+US$ 112 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de WTRG
Essential Utilities
WTRG
+US$ 172 mi
2
ícone de HIW
Highwoods Properties
HIW
+US$ 149 mi
3
ícone de VTR
Ventas
VTR
+US$ 148 mi
4
ícone de SPG
Simon Property Group
SPG
+US$ 134 mi
5
ícone de ATO
Atmos Energy
ATO
+US$ 131 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Imóveis 50,44%
2 Energia 25,6%
3 Serviços públicos 22,46%
4 Diversos 0,83%
5 Industriais 0,64%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PLD
1
Prologis
PLD
US$ 120 bi
US$ 312 mi 5,05%
3.880.827
+2.418.019
+165% +US$ 211 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de AMT
2
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
US$ 227 mi 3,67%
1.040.972
-359.842
-26% -US$ 83,7 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de PSA
3
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
US$ 212 mi 3,44%
1.068.744
+216.220
+25% +US$ 46,3 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de NEE
4
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 176 mi 2,85%
2.928.832
+1.278.668
+77% +US$ 80,4 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de WMB
5
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
US$ 176 mi 2,85%
12.411.125
-1.838.067
-13% -US$ 35,6 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de ETR
6
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
US$ 167 mi 2,71%
3.553.890
+567.874
+19% +US$ 33,7 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de TRP
7
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
US$ 166 mi 2,69%
3.761.456
-278.119
-7% -US$ 14,1 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de WELL
8
Welltower
WELL
US$ 169 bi
US$ 158 mi 2,57%
3.458.190
+1.090.141
+46% +US$ 80,4 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de AEP
9
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
US$ 157 mi 2,54%
1.959.335
+58.220
+3% +US$ 5,5 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de VMRK
10
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
US$ 157 mi 2,54%
+2.538.634
Nova +US$ 196 mi
2020 Q1
0 trimestres
ícone de FE
11
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
US$ 155 mi 2,52%
3.876.465
+447.759
+13% +US$ 20,8 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de AWK
12
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
US$ 150 mi 2,43%
1.252.151
+1.248.951
+39.030% +US$ 161 mi
2019 Q4
1 trimestre
ícone de CMS
13
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
US$ 145 mi 2,35%
2.473.000
+1.305.564
+112% +US$ 83,5 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de XEL
14
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
US$ 143 mi 2,31%
2.365.600
+2.246.104
+1.880% +US$ 146 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de EPD
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 141 mi 2,28%
9.837.425
-4.424.480
-31% -US$ 103 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de SBAC
16
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
US$ 130 mi 2,1%
480.000
-30.300
-6% -US$ 7,99 mi
2019 Q4
1 trimestre
ícone de DLR
17
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
US$ 123 mi 1,99%
885.916
-78.660
-8% -US$ 10 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de KMI
18
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
US$ 123 mi 1,99%
8.821.560
-3.596.660
-29% -US$ 68,4 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de ENB
19
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
US$ 123 mi 1,99%
4.226.449
+1.041.057
+33% +US$ 38,6 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de AVB
20
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
US$ 118 mi 1,91%
799.394
-231.461
-22% -US$ 46,6 mi
2019 Q3
2 trimestres
MMP
21
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
US$ 116 mi 1,89%
3.189.424
-109.511
-3% -US$ 5,88 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de PBA
22
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,1 bi
US$ 116 mi 1,88%
6.189.212
-170.331
-3% -US$ 5,6 mi
2019 Q3
2 trimestres
MGP
23
Deslistada
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
US$ 113 mi 1,84%
4.792.586
+544.455
+13% +US$ 15,5 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de MAA
24
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
US$ 110 mi 1,79%
1.070.063
+167.384
+19% +US$ 21,8 mi
2019 Q3
2 trimestres
ícone de AEE
25
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
US$ 108 mi 1,75%
1.486.905
+539.994
+57% +US$ 42,8 mi
2019 Q3
2 trimestres
1
2 3 4 5

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Harvest Fund Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 4,87 bi 49,03% Retorno est. (1 ano)
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Xact Kapitalforvaltning Stockholm, Sweden AUM de US$ 4,7 bi 0,05% Retorno est. (1 ano)
PIA
Piedmont Investment Advisors Durham, North Carolina AUM de US$ 2,53 bi 0,83% Retorno est. (1 ano)
Fiduciary Trust International of Pennsylvania
Fiduciary Trust International of Pennsylvania Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 2,14 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
CEP
Chicago Equity Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 993 mi 6,42% Retorno est. (1 ano)
EA
Echinus Advisors New York AUM de US$ 881 mi 6,76% Retorno est. (1 ano)
Osborn Williams & Donohoe
Osborn Williams & Donohoe Cincinnati, Ohio AUM de US$ 762 mi 2,74% Retorno est. (1 ano)
AVC
Arlington Value Capital Salt Lake City, Utah AUM de US$ 688 mi 23,52% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Brookfield Public Securities Group no T1 2020

No T1 2020, Brookfield Public Securities Group detinha 162 posições no valor de US$ 6,17 bi, uma queda de 35% em relação a US$ 9,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.

Brookfield Public Securities Group fez uma retirada líquida de US$ 201 mi em T1 2020, encerrando 46 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi Essential Utilities, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Imóveis, que representa 50% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Serviços públicos.

Na contramão da tendência, Brookfield Public Securities Group abriu uma nova posição em Vivmark Residential no valor de US$ 157 mi.

  • A maior compra de Brookfield Public Securities Group no T1 2020 foi Vivmark Residential: 2.538.634 ações no valor de US$ 157 mi.
  • Brookfield Public Securities Group foi quem mais aumentou sua posição em Prologis no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 211 mi.
  • A maior redução de Brookfield Public Securities Group em T1 2020 foi em Ventas, com um corte estimado de US$ 148 mi.
  • Brookfield Public Securities Group encerrou totalmente sua posição em Essential Utilities no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
  • As dez maiores posições de Brookfield Public Securities Group representam 31% de sua carteira de US$ 6,17 bi no T1 2020.
  • Brookfield Public Securities Group abriu 18 novas posições e encerrou 46 em T1 2020.
  • O valor da carteira de Brookfield Public Securities Group caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,17 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Brookfield Public Securities Group referente a T1 2020, protocolado em 15 de mai. de 2020.