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Xact Kapitalforvaltning

Xact Kapitalforvaltning Ativos da carteira

AUM US$ 4,7 bi Giro 7,23%
Retorno est. (1 ano) 0,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,62%
Retorno est. (1 ano)
-0,05%
Retorno est. (3 anos)
+34,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,18 bi
Fluxo de capital
-US$ 91,5 mi
Fluxo de capital (%)
-1,95%
10 maiores posições (%)
24,95%
Posição
1.410
Nova
2
Aumentada
219
Reduzida
236
Encerrada
100
Tempo médio de permanência
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 35,7 mi
2
ícone de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$ 10 mi
3
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 3,36 mi
4
ícone de ZION
Zions Bancorporation
ZION
+US$ 1,18 mi
5
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 1,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 9,05 mi
2
ícone de TT
Trane Technologies
TT
+US$ 8,37 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 5,77 mi
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 5,61 mi
5
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 4,67 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 24,96%
2 Saúde 17,18%
3 Financeiro 13,43%
4 Consumo discricionário 12,56%
5 Serviços de comunicação 11,83%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 265 mi 5,64%
1.682.514
-34.119
-2% -US$ 5,61 mi
2016 Q3
14 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 219 mi 4,65%
3.437.644
-123.048
-3% -US$ 9,05 mi
2016 Q3
14 trimestres
ícone de AMZN
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 181 mi 3,86%
1.861.220
+5.280
+0,3% +US$ 511 mil
2016 Q3
14 trimestres
ícone de META
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 89 mi 1,89%
533.805
+5.683
+1% +US$ 1,11 mi
2016 Q3
14 trimestres
ícone de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 77,8 mi 1,66%
1.338.800
-68.900
-5% -US$ 4,67 mi
2016 Q3
14 trimestres
ícone de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 77,5 mi 1,65%
1.333.140
+480
+0% +US$ 32,5 mil
2016 Q3
14 trimestres
ícone de JNJ
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 77 mi 1,64%
587.219
-2.054
-0,3% -US$ 291 mil
2016 Q3
14 trimestres
ícone de BABA
8
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
US$ 63,3 mi 1,35%
325.410
+16.100
+5% +US$ 3,36 mi
2016 Q3
14 trimestres
ícone de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 62,3 mi 1,33%
692.330
-18.051
-3% -US$ 2,19 mi
2016 Q3
14 trimestres
ícone de PG
10
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 60,7 mi 1,29%
552.230
-8.731
-2% -US$ 1,05 mi
2016 Q3
14 trimestres
ícone de V
11
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 60,7 mi 1,29%
376.683
-1.595
-0,4% -US$ 300 mil
2016 Q3
14 trimestres
ícone de INTC
12
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 52,7 mi 1,12%
973.334
-16.919
-2% -US$ 1 mi
2016 Q3
14 trimestres
ícone de UNH
13
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 51,8 mi 1,1%
207.520
-3.631
-2% -US$ 999 mil
2016 Q3
14 trimestres
ícone de VZ
14
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 49,3 mi 1,05%
917.314
+7.412
+0,8% +US$ 424 mil
2016 Q3
14 trimestres
ícone de MA
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 47,5 mi 1,01%
196.692
-1.160
-0,6% -US$ 345 mil
2016 Q3
14 trimestres
ícone de T
16
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 47,5 mi 1,01%
2.156.061
+15.345
+0,7% +US$ 419 mil
2016 Q3
14 trimestres
ícone de HD
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 46 mi 0,98%
246.177
-2.923
-1% -US$ 642 mil
2016 Q3
14 trimestres
ícone de MRK
18
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 43,8 mi 0,93%
596.820
+3.178
+0,5% +US$ 250 mil
2016 Q3
14 trimestres
ícone de PFE
19
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 40,3 mi 0,86%
1.302.745
+16.575
+1% +US$ 565 mil
2016 Q3
14 trimestres
ícone de DIS
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 39 mi 0,83%
403.646
-10.946
-3% -US$ 1,38 mi
2016 Q3
14 trimestres
ícone de BAC
21
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 38,6 mi 0,82%
1.819.706
-79.021
-4% -US$ 2,37 mi
2016 Q3
14 trimestres
ícone de KO
22
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 37,9 mi 0,81%
856.923
+14.098
+2% +US$ 761 mil
2016 Q3
14 trimestres
ícone de CSCO
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 37,8 mi 0,8%
961.330
-5.398
-0,6% -US$ 237 mil
2016 Q3
14 trimestres
ícone de PEP
24
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 37,5 mi 0,8%
312.576
-14.871
-5% -US$ 2,01 mi
2016 Q3
14 trimestres
ícone de NFLX
25
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 36 mi 0,77%
957.940
+11.740
+1% +US$ 415 mil
2016 Q3
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

HFA
Harvest Fund Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 4,87 bi 49,03% Retorno est. (1 ano)
Brookfield Public Securities Group
Brookfield Public Securities Group New York AUM de US$ 6,17 bi
PIA
Piedmont Investment Advisors Durham, North Carolina AUM de US$ 2,53 bi 0,83% Retorno est. (1 ano)
Fiduciary Trust International of Pennsylvania
Fiduciary Trust International of Pennsylvania Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 2,14 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
CEP
Chicago Equity Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 993 mi 6,42% Retorno est. (1 ano)
EA
Echinus Advisors New York AUM de US$ 881 mi 6,76% Retorno est. (1 ano)
Osborn Williams & Donohoe
Osborn Williams & Donohoe Cincinnati, Ohio AUM de US$ 762 mi 2,74% Retorno est. (1 ano)
AVC
Arlington Value Capital Salt Lake City, Utah AUM de US$ 688 mi 23,52% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Xact Kapitalforvaltning no T1 2020

No T1 2020, Xact Kapitalforvaltning detinha 1.410 posições no valor de US$ 4,7 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

O relatório de T1 2020 de Xact Kapitalforvaltning mostra 2 novas, 219 aumentaram, 236 reduções e 100 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walmart Inc: 927.471 ações no valor de US$ 35,1 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 9,05 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.

  • A maior compra de Xact Kapitalforvaltning no T1 2020 foi Walmart Inc: 927.471 ações no valor de US$ 35,1 mi.
  • Xact Kapitalforvaltning foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
  • A maior redução de Xact Kapitalforvaltning em T1 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 9,05 mi.
  • Xact Kapitalforvaltning encerrou totalmente sua posição em Trane Technologies no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 8,37 mi.
  • As dez maiores posições de Xact Kapitalforvaltning representam 25% de sua carteira de US$ 4,7 bi no T1 2020.
  • Xact Kapitalforvaltning abriu 2 novas posições e encerrou 100 em T1 2020.
  • O valor da carteira de Xact Kapitalforvaltning caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,7 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Xact Kapitalforvaltning referente a T1 2020, protocolado em 14 de mai. de 2020.