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Xact Kapitalforvaltning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47억
회전율
7.23%
1년 추정 수익률
0.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.62%
1년 예상 수익률
-0.05%
3년 예상 수익률
+34.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47억
AUM 성장
-US$11.8억
(-20%)
자금 흐름
-US$9153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.95%
보유액
1,410
신규
2
증가
219
축소
236
청산됨
100
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3568만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$997만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$336만 |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$118만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$905만 |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+US$837만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$577만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$561만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$467만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.96% |
| 2 | 건강관리 | 17.18% |
| 3 | 금융 | 13.43% |
| 4 | 임의소비재 | 12.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.65억 | 5.64% |
1,682,514
-34,119
| -2% | -US$561만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.19억 | 4.65% |
3,437,644
-123,048
| -3% | -US$905만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.81억 | 3.86% |
1,861,220
+5,280
| +0.3% | +US$51.1만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8904만 | 1.89% |
533,805
+5,683
| +1% | +US$111만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7784만 | 1.66% |
1,338,800
-68,900
| -5% | -US$467만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7745만 | 1.65% |
1,333,140
+480
| +0% | +US$3.25만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$7700만 | 1.64% |
587,219
-2,054
| -0.3% | -US$29.1만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
|
8
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$6329만 | 1.35% |
325,410
+16,100
| +5% | +US$336만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6233만 | 1.33% |
692,330
-18,051
| -3% | -US$219만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$6074만 | 1.29% |
552,230
-8,731
| -2% | -US$105만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$6069만 | 1.29% |
376,683
-1,595
| -0.4% | -US$30만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4750억
| US$5268만 | 1.12% |
973,334
-16,919
| -2% | -US$100만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$5175만 | 1.1% |
207,520
-3,631
| -2% | -US$100만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1861억
| US$4929만 | 1.05% |
917,314
+7,412
| +0.8% | +US$42.4만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$4751만 | 1.01% |
196,692
-1,160
| -0.6% | -US$34.5만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1606억
| US$4747만 | 1.01% |
2,156,061
+15,345
| +0.7% | +US$41.9만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4596만 | 0.98% |
246,177
-2,923
| -1% | -US$64.2만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3601억
| US$4382만 | 0.93% |
596,820
+3,178
| +0.5% | +US$25만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$4034만 | 0.86% |
1,302,745
+16,575
| +1% | +US$56.5만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3899만 | 0.83% |
403,646
-10,946
| -3% | -US$138만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$3863만 | 0.82% |
1,819,706
-79,021
| -4% | -US$237만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$3792만 | 0.81% |
856,923
+14,098
| +2% | +US$76.1만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3779만 | 0.8% |
961,330
-5,398
| -0.6% | -US$23.7만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3754만 | 0.8% |
312,576
-14,871
| -5% | -US$201만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$3597만 | 0.77% |
957,940
+11,740
| +1% | +US$41.5만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
유사한 펀드
HFA
PIA
CEP
EA
AVC
Xact Kapitalforvaltning의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Xact Kapitalforvaltning의 보유 포지션은 1,410개, 총액은 US$47억였으며 전 분기 US$58.8억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Xact Kapitalforvaltning의 2020년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 219개 증가, 236개 감소 및 100개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc으로, 927,471주를 보유했으며 가치는 US$3513만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$905만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Xact Kapitalforvaltning의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$3513만 상당의 927,471주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xact Kapitalforvaltning로, 추정 증가액은 US$997만 규모예요.
- Xact Kapitalforvaltning의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$905만예요.
- Xact Kapitalforvaltning는 2020년 1분기에 Trane Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$837만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xact Kapitalforvaltning의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47억 중 25%를 차지해요.
- Xact Kapitalforvaltning는 2020년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 100개를 청산했어요.
- Xact Kapitalforvaltning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$47억가 됐어요.
2020년 5월 14일에 제출된 Xact Kapitalforvaltning의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.