Wir sind mit live! Mehr erfahren
Xact Kapitalforvaltning

Xact Kapitalforvaltning Portfolio-Positionen

AUM 4,7 Mrd. $ Umschlag 7,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,18 Mrd. $
Kapitalfluss
-91,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,95 %
Position
1.410
Neu
2
Aufgestockt
219
Reduziert
236
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+35,7 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+10 Mio. $
3
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+3,36 Mio. $
4
ZION-Symbol
Zions Bancorporation
ZION
+1,18 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,05 Mio. $
2
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+8,37 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,77 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,61 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,96 %
2 Gesundheitswesen 17,18 %
3 Finanzwesen 13,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,56 %
5 Kommunikationsdienste 11,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
265 Mio. $ 5,64 %
1.682.514
-34.119
-2 % -5,61 Mio. $
2016 Q3
14 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
219 Mio. $ 4,65 %
3.437.644
-123.048
-3 % -9,05 Mio. $
2016 Q3
14 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
181 Mio. $ 3,86 %
1.861.220
+5.280
+0,3 % +511.040 $
2016 Q3
14 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
89 Mio. $ 1,89 %
533.805
+5.683
+1 % +1,11 Mio. $
2016 Q3
14 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
77,8 Mio. $ 1,66 %
1.338.800
-68.900
-5 % -4,67 Mio. $
2016 Q3
14 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
77,5 Mio. $ 1,65 %
1.333.140
+480
+0 % +32.527 $
2016 Q3
14 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
77 Mio. $ 1,64 %
587.219
-2.054
-0,3 % -291.410 $
2016 Q3
14 Quartale
BABA-Symbol
8
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
63,3 Mio. $ 1,35 %
325.410
+16.100
+5 % +3,36 Mio. $
2016 Q3
14 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
62,3 Mio. $ 1,33 %
692.330
-18.051
-3 % -2,19 Mio. $
2016 Q3
14 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
60,7 Mio. $ 1,29 %
552.230
-8.731
-2 % -1,05 Mio. $
2016 Q3
14 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
60,7 Mio. $ 1,29 %
376.683
-1.595
-0,4 % -300.465 $
2016 Q3
14 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
52,7 Mio. $ 1,12 %
973.334
-16.919
-2 % -1 Mio. $
2016 Q3
14 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
51,8 Mio. $ 1,1 %
207.520
-3.631
-2 % -999.195 $
2016 Q3
14 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
186 Mrd. $
49,3 Mio. $ 1,05 %
917.314
+7.412
+0,8 % +424.081 $
2016 Q3
14 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
47,5 Mio. $ 1,01 %
196.692
-1.160
-0,6 % -344.886 $
2016 Q3
14 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
161 Mrd. $
47,5 Mio. $ 1,01 %
2.156.061
+15.345
+0,7 % +419.228 $
2016 Q3
14 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
46 Mio. $ 0,98 %
246.177
-2.923
-1 % -641.675 $
2016 Q3
14 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
360 Mrd. $
43,8 Mio. $ 0,93 %
596.820
+3.178
+0,5 % +249.765 $
2016 Q3
14 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
40,3 Mio. $ 0,86 %
1.302.745
+16.575
+1 % +564.783 $
2016 Q3
14 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
39 Mio. $ 0,83 %
403.646
-10.946
-3 % -1,38 Mio. $
2016 Q3
14 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
38,6 Mio. $ 0,82 %
1.819.706
-79.021
-4 % -2,37 Mio. $
2016 Q3
14 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
37,9 Mio. $ 0,81 %
856.923
+14.098
+2 % +761.408 $
2016 Q3
14 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
37,8 Mio. $ 0,8 %
961.330
-5.398
-0,6 % -236.821 $
2016 Q3
14 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
37,5 Mio. $ 0,8 %
312.576
-14.871
-5 % -2,01 Mio. $
2016 Q3
14 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
36 Mio. $ 0,77 %
957.940
+11.740
+1 % +415.344 $
2016 Q3
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HFA
Harvest Fund Advisors Wayne, Pennsylvania 4,87 Mrd. $ AUM 49,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Public Securities Group
Brookfield Public Securities Group New York 6,17 Mrd. $ AUM
PIA
Piedmont Investment Advisors Durham, North Carolina 2,53 Mrd. $ AUM 0,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International of Pennsylvania
Fiduciary Trust International of Pennsylvania Radnor, Pennsylvania 2,14 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CEP
Chicago Equity Partners Chicago, Illinois 993 Mio. $ AUM 6,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Echinus Advisors New York 881 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osborn Williams & Donohoe
Osborn Williams & Donohoe Cincinnati, Ohio 762 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AVC
Arlington Value Capital Salt Lake City, Utah 688 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Xact Kapitalforvaltning für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Xact Kapitalforvaltning 1.410 Positionen im Wert von 4,7 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Xact Kapitalforvaltning für Q1 2020 weist 2 neu, 219 erhöht, 236 reduziert und 100 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 927.471 Aktien im Wert von 35,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 9,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Xact Kapitalforvaltning im Q1 2020 war Walmart Inc: 927.471 Aktien im Wert von 35,1 Mio. $.
  • Xact Kapitalforvaltning hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Xact Kapitalforvaltning im Q1 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 9,05 Mio. $.
  • Xact Kapitalforvaltning hat seine Position in Trane Technologies im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Xact Kapitalforvaltning machen im Q1 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,7 Mrd. $ aus.
  • Xact Kapitalforvaltning eröffnete 2 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Xact Kapitalforvaltning sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Xact Kapitalforvaltning für Q1 2020 am 14. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .