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Xact Kapitalforvaltning

Xact Kapitalforvaltning Posiciones de la cartera

AUM USD 4702 M Rotación 7.23%
Rendimiento estimado a 1 año 0.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4702 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1181 M
Flujo de capital
-USD 91.5 M
Flujo de capital %
-1.95%
10 principales posiciones (%)
24.95%
Posición
1,410
Nuevas
2
Aumentadas
219
Reducidas
236
Cerradas
100
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 35.7 M
2
icono de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+USD 10 M
3
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 3.36 M
4
icono de ZION
Zions Bancorporation
ZION
+USD 1.18 M
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 1.11 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 9.05 M
2
icono de TT
Trane Technologies
TT
+USD 8.37 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 5.77 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 5.61 M
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 4.67 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 24.96%
2 Atención médica 17.18%
3 Finanzas 13.43%
4 Consumo discrecional 12.56%
5 Servicios de comunicación 11.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 265 M 5.64%
1,682,514
-34,119
-2% -USD 5.61 M
2016 Q3
14 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 219 M 4.65%
3,437,644
-123,048
-3% -USD 9.05 M
2016 Q3
14 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 181 M 3.86%
1,861,220
+5,280
+0.3% +USD 511 k
2016 Q3
14 trimestres
icono de META
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 89 M 1.89%
533,805
+5,683
+1% +USD 1.11 M
2016 Q3
14 trimestres
icono de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 77.8 M 1.66%
1,338,800
-68,900
-5% -USD 4.67 M
2016 Q3
14 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 77.5 M 1.65%
1,333,140
+480
+0% +USD 32.5 k
2016 Q3
14 trimestres
icono de JNJ
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 77 M 1.64%
587,219
-2,054
-0.3% -USD 291 k
2016 Q3
14 trimestres
icono de BABA
8
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 63.3 M 1.35%
325,410
+16,100
+5% +USD 3.36 M
2016 Q3
14 trimestres
icono de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 62.3 M 1.33%
692,330
-18,051
-3% -USD 2.19 M
2016 Q3
14 trimestres
icono de PG
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 60.7 M 1.29%
552,230
-8,731
-2% -USD 1.05 M
2016 Q3
14 trimestres
icono de V
11
Visa
V
USD 756 mil M
USD 60.7 M 1.29%
376,683
-1,595
-0.4% -USD 300 k
2016 Q3
14 trimestres
icono de INTC
12
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 52.7 M 1.12%
973,334
-16,919
-2% -USD 1 M
2016 Q3
14 trimestres
icono de UNH
13
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 51.8 M 1.1%
207,520
-3,631
-2% -USD 999 k
2016 Q3
14 trimestres
icono de VZ
14
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 49.3 M 1.05%
917,314
+7,412
+0.8% +USD 424 k
2016 Q3
14 trimestres
icono de MA
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 47.5 M 1.01%
196,692
-1,160
-0.6% -USD 345 k
2016 Q3
14 trimestres
icono de T
16
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 47.5 M 1.01%
2,156,061
+15,345
+0.7% +USD 419 k
2016 Q3
14 trimestres
icono de HD
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 46 M 0.98%
246,177
-2,923
-1% -USD 642 k
2016 Q3
14 trimestres
icono de MRK
18
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 43.8 M 0.93%
596,820
+3,178
+0.5% +USD 250 k
2016 Q3
14 trimestres
icono de PFE
19
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 40.3 M 0.86%
1,302,745
+16,575
+1% +USD 565 k
2016 Q3
14 trimestres
icono de DIS
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 39 M 0.83%
403,646
-10,946
-3% -USD 1.38 M
2016 Q3
14 trimestres
icono de BAC
21
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 38.6 M 0.82%
1,819,706
-79,021
-4% -USD 2.37 M
2016 Q3
14 trimestres
icono de KO
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 37.9 M 0.81%
856,923
+14,098
+2% +USD 761 k
2016 Q3
14 trimestres
icono de CSCO
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 37.8 M 0.8%
961,330
-5,398
-0.6% -USD 237 k
2016 Q3
14 trimestres
icono de PEP
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 37.5 M 0.8%
312,576
-14,871
-5% -USD 2.01 M
2016 Q3
14 trimestres
icono de NFLX
25
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 36 M 0.77%
957,940
+11,740
+1% +USD 415 k
2016 Q3
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HFA
Harvest Fund Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de USD 4874 M 49.03% Rendimiento estimado a 1 año
Brookfield Public Securities Group
Brookfield Public Securities Group New York AUM de USD 6172 M
PIA
Piedmont Investment Advisors Durham, North Carolina AUM de USD 2531 M 0.83% Rendimiento estimado a 1 año
Fiduciary Trust International of Pennsylvania
Fiduciary Trust International of Pennsylvania Radnor, Pennsylvania AUM de USD 2141 M 3.72% Rendimiento estimado a 1 año
CEP
Chicago Equity Partners Chicago, Illinois AUM de USD 993 M 6.42% Rendimiento estimado a 1 año
EA
Echinus Advisors New York AUM de USD 881 M 6.76% Rendimiento estimado a 1 año
Osborn Williams & Donohoe
Osborn Williams & Donohoe Cincinnati, Ohio AUM de USD 762 M 2.74% Rendimiento estimado a 1 año
AVC
Arlington Value Capital Salt Lake City, Utah AUM de USD 688 M 23.52% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Xact Kapitalforvaltning en T1 2020

Al cierre de T1 2020, Xact Kapitalforvaltning mantenía 1,410 posiciones valuadas en USD 4702 M, un 20% menos que los USD 5883 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.

El reporte de T1 2020 de Xact Kapitalforvaltning muestra 2 nuevos, Aumentaron 219, 236 reducidas y 100 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 927,471 acciones con un valor de USD 35.1 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 9.05 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.

  • La mayor compra de Xact Kapitalforvaltning en T1 2020 fue Walmart Inc: 927,471 acciones por un valor de USD 35.1 M.
  • Xact Kapitalforvaltning fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 10 M.
  • La mayor reducción de Xact Kapitalforvaltning durante T1 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 9.05 M.
  • Xact Kapitalforvaltning cerró por completo su posición en Trane Technologies en T1 2020, con una venta estimada de USD 8.37 M.
  • Las diez principales posiciones de Xact Kapitalforvaltning representan 25% de su cartera de USD 4702 M en T1 2020.
  • Xact Kapitalforvaltning abrió 2 posiciones nuevas y cerró 100 en T1 2020.
  • El valor de la cartera de Xact Kapitalforvaltning cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4702 M.

Según el Informe 13F de Xact Kapitalforvaltning correspondiente a T1 2020, presentado el 14 may 2020.