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Brookfield Public Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 6172 M
Rotación
39.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3345 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 201 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.9%
Posición
162
Nuevas
18
Aumentadas
45
Reducidas
49
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+USD 211 M |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+USD 196 M |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+USD 161 M |
| 4 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 146 M |
| 5 |
NNN REIT
NNN
|
+USD 112 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Essential Utilities
WTRG
|
+USD 172 M |
| 2 |
Highwoods Properties
HIW
|
+USD 149 M |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+USD 148 M |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 134 M |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+USD 131 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 50.44% |
| 2 | Energía | 25.6% |
| 3 | Servicios públicos | 22.46% |
| 4 | Varios | 0.83% |
| 5 | Industriales | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 312 M | 5.05% |
3,880,827
+2,418,019
| +165% | +USD 211 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
2
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 227 M | 3.67% |
1,040,972
-359,842
| -26% | -USD 83.7 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
3
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 212 M | 3.44% |
1,068,744
+216,220
| +25% | +USD 46.3 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
4
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 176 M | 2.85% |
2,928,832
+1,278,668
| +77% | +USD 80.4 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
5
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 176 M | 2.85% |
12,411,125
-1,838,067
| -13% | -USD 35.6 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
6
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 167 M | 2.71% |
3,553,890
+567,874
| +19% | +USD 33.7 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
7
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 166 M | 2.69% |
3,761,456
-278,119
| -7% | -USD 14.1 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
8
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 158 M | 2.57% |
3,458,190
+1,090,141
| +46% | +USD 80.4 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
9
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 157 M | 2.54% |
1,959,335
+58,220
| +3% | +USD 5.5 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
10
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 157 M | 2.54% |
+2,538,634
| Nuevas | +USD 196 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 155 M | 2.52% |
3,876,465
+447,759
| +13% | +USD 20.8 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 150 M | 2.43% |
1,252,151
+1,248,951
| +39,030% | +USD 161 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
13
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 145 M | 2.35% |
2,473,000
+1,305,564
| +112% | +USD 83.5 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
14
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 143 M | 2.31% |
2,365,600
+2,246,104
| +1,880% | +USD 146 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 141 M | 2.28% |
9,837,425
-4,424,480
| -31% | -USD 103 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
16
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 130 M | 2.1% |
480,000
-30,300
| -6% | -USD 7.99 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
17
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 123 M | 1.99% |
885,916
-78,660
| -8% | -USD 10 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 123 M | 1.99% |
8,821,560
-3,596,660
| -29% | -USD 68.4 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
19
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 123 M | 1.99% |
4,226,449
+1,041,057
| +33% | +USD 38.6 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 118 M | 1.91% |
799,394
-231,461
| -22% | -USD 46.6 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
MMP
21
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 116 M | 1.89% |
3,189,424
-109,511
| -3% | -USD 5.88 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
22
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
| USD 116 M | 1.88% |
6,189,212
-170,331
| -3% | -USD 5.6 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
MGP
23
Dejó de cotizar
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| USD 113 M | 1.84% |
4,792,586
+544,455
| +13% | +USD 15.5 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
24
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 110 M | 1.79% |
1,070,063
+167,384
| +19% | +USD 21.8 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
25
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 108 M | 1.75% |
1,486,905
+539,994
| +57% | +USD 42.8 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HFA
PIA
CEP
EA
AVC
Revisión del portafolio de Brookfield Public Securities Group en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Brookfield Public Securities Group mantenía 162 posiciones valuadas en USD 6172 M, un 35% menos que los USD 9518 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Brookfield Public Securities Group registró retiros netos por USD 201 M en T1 2020, cerró 46 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue Essential Utilities, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 50% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Energía y Servicios públicos.
Contra la tendencia, Brookfield Public Securities Group abrió una nueva posición en Vivmark Residential por valor de USD 157 M.
- La mayor compra de Brookfield Public Securities Group en T1 2020 fue Vivmark Residential: 2,538,634 acciones por un valor de USD 157 M.
- Brookfield Public Securities Group fue quien más aumentó su posición en Prologis durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 211 M.
- La mayor reducción de Brookfield Public Securities Group durante T1 2020 fue en Ventas, con un recorte estimado de USD 148 M.
- Brookfield Public Securities Group cerró por completo su posición en Essential Utilities en T1 2020, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de Brookfield Public Securities Group representan 31% de su cartera de USD 6172 M en T1 2020.
- Brookfield Public Securities Group abrió 18 posiciones nuevas y cerró 46 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Brookfield Public Securities Group cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 6172 M.
Según el Informe 13F de Brookfield Public Securities Group correspondiente a T1 2020, presentado el 15 may 2020.