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Harvest Fund Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 4874 M
Rotación
40.91%
Rendimiento estimado a 1 año
49.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-44.03%
Rendimiento estimado a 1 año
-49.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4874 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4155 M
(-46%)
Flujo de capital
+USD 746 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.6%
Posición
44
Nuevas
16
Aumentadas
18
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
|
+USD 170 M |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 145 M |
| 3 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+USD 138 M |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 98.5 M |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+USD 73.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 68.3 M |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 64.8 M |
| 3 |
Western Midstream Partners
WES
|
+USD 62.8 M |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 41.3 M |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+USD 33.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 99.95% |
| 2 | Varios | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.4 mil M
| USD 804 M | 16.49% |
56,197,039
+4,238,995
| +8% | +USD 98.5 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
2
TC Energy
TRP
USD 67.2 mil M
| USD 648 M | 13.3% |
14,635,953
+1,315,094
| +10% | +USD 66.7 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Enbridge
ENB
USD 110 mil M
| USD 548 M | 11.25% |
18,852,686
+1,977,801
| +12% | +USD 73.3 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Energy Transfer Partners
ET
USD 72 mil M
| USD 471 M | 9.67% |
102,422,972
-6,082,256
| -6% | -USD 64.8 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
5
MPLX
MPLX
USD 61 mil M
| USD 334 M | 6.86% |
28,782,184
+1,127,959
| +4% | +USD 23.1 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
6
Kinder Morgan
KMI
USD 75.5 mil M
| USD 318 M | 6.53% |
22,869,858
+2,310,930
| +11% | +USD 44 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
MMP
7
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 270 M | 5.54% |
7,403,683
+2,696,999
| +57% | +USD 145 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
8
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.9 mil M
| USD 247 M | 5.07% |
13,124,749
+4,209,218
| +47% | +USD 138 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.7 mil M
| USD 182 M | 3.74% |
34,478,393
-441,138
| -1% | -USD 6.05 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
USD 67.5 mil M
| USD 153 M | 3.15% |
4,580,059
-1,332,849
| -23% | -USD 68.3 M |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
11
Williams Companies
WMB
USD 90.9 mil M
| USD 152 M | 3.11% |
10,721,348
+2,136,747
| +25% | +USD 41.4 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| USD 137 M | 2.81% |
+8,319,070
| Nuevas | +USD 170 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
TCP
13
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 83.9 M | 1.72% |
3,053,069
+406,065
| +15% | +USD 15.2 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
14
Oneok
OKE
USD 61.2 mil M
| USD 78 M | 1.6% |
3,574,298
+683,528
| +24% | +USD 41.7 M |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
15
Targa Resources
TRGP
USD 67.5 mil M
| USD 77.5 M | 1.59% |
11,215,510
+444,246
| +4% | +USD 13.2 M |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
|
PSXP
16
Dejó de cotizar
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| USD 61.4 M | 1.26% |
1,685,103
+419,594
| +33% | +USD 22.3 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
EQM
17
Dejó de cotizar
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| USD 58.5 M | 1.2% |
4,954,965
+655,677
| +15% | +USD 13.3 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
18
Antero Midstream
AM
USD 10.1 mil M
| USD 49 M | 1.01% |
23,327,035
-119,915
| -0.5% | -USD 572 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 45.3 M | 0.93% |
5,275,132
+157,356
| +3% | +USD 3.42 M |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 35.3 M | 0.72% |
7,019,988
+406,304
| +6% | +USD 3.56 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
21
Archrock
AROC
USD 5558 M
| USD 24.2 M | 0.5% |
6,437,677
-819,183
| -11% | -USD 5.92 M |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 17.8 M | 0.37% |
+705,526
| Nuevas | +USD 27 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
CEQP
23
Dejó de cotizar
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| USD 13.7 M | 0.28% |
3,247,687
+733,421
| +29% | +USD 15.9 M |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
|
24
Western Midstream Partners
WES
USD 19.2 mil M
| USD 11.8 M | 0.24% |
3,629,627
-4,559,774
| -56% | -USD 62.8 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
SHLX
25
Dejó de cotizar
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| USD 10.7 M | 0.22% |
+1,075,636
| Nuevas | +USD 18.4 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CEP
EA
AVC
Revisión del portafolio de Harvest Fund Advisors en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Harvest Fund Advisors mantenía 44 posiciones valuadas en USD 4874 M, un 46% menos que los USD 9029 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Harvest Fund Advisors destinó USD 746 M de nuevo capital neto durante T1 2020, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tallgrass Energy, LP Class A Shares: 8,319,070 acciones con un valor de USD 137 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Varios.
La mayor reducción de posición fue en Cheniere Energy, por un valor estimado de USD 68.3 M.
- La mayor compra de Harvest Fund Advisors en T1 2020 fue Tallgrass Energy, LP Class A Shares: 8,319,070 acciones por un valor de USD 137 M.
- Harvest Fund Advisors fue quien más aumentó su posición en Magellan Midstream Partners, L.P. durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 145 M.
- La mayor reducción de Harvest Fund Advisors durante T1 2020 fue en Cheniere Energy, con un recorte estimado de USD 68.3 M.
- Harvest Fund Advisors cerró por completo su posición en Marathon Petroleum en T1 2020, con una venta estimada de USD 41.3 M.
- Las diez principales posiciones de Harvest Fund Advisors representan 82% de su cartera de USD 4874 M en T1 2020.
- Harvest Fund Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Harvest Fund Advisors cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 4874 M.
Según el Informe 13F de Harvest Fund Advisors correspondiente a T1 2020, presentado el 15 may 2020.