Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Harvest Fund Advisors Portfolio-Positionen
AUM
4,87 Mrd. $
Umschlag
40,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-44,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-49,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,16 Mrd. $
(-46 %)
Kapitalfluss
+746 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,6 %
Position
44
Neu
16
Aufgestockt
18
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
|
+170 Mio. $ |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+145 Mio. $ |
| 3 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+138 Mio. $ |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+98,5 Mio. $ |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+73,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+68,3 Mio. $ |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+64,8 Mio. $ |
| 3 |
Western Midstream Partners
WES
|
+62,8 Mio. $ |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+41,3 Mio. $ |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+33,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 99,95 % |
| 2 | Sonstiges | 0,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
| 804 Mio. $ | 16,49 % |
56.197.039
+4.238.995
| +8 % | +98,5 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
2
TC Energy
TRP
64,6 Mrd. $
| 648 Mio. $ | 13,3 % |
14.635.953
+1.315.094
| +10 % | +66,7 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
3
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 548 Mio. $ | 11,25 % |
18.852.686
+1.977.801
| +12 % | +73,3 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
4
Energy Transfer Partners
ET
69 Mrd. $
| 471 Mio. $ | 9,67 % |
102.422.972
-6.082.256
| -6 % | -64,8 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
5
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 6,86 % |
28.782.184
+1.127.959
| +4 % | +23,1 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
6
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 6,53 % |
22.869.858
+2.310.930
| +11 % | +44 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
MMP
7
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 270 Mio. $ | 5,54 % |
7.403.683
+2.696.999
| +57 % | +145 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
|
8
Pembina Pipeline
PBA
28,7 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 5,07 % |
13.124.749
+4.209.218
| +47 % | +138 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 3,74 % |
34.478.393
-441.138
| -1 % | -6,05 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 3,15 % |
4.580.059
-1.332.849
| -23 % | -68,3 Mio. $ |
2016 Q1
16 Quartale
|
|
11
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 3,11 % |
10.721.348
+2.136.747
| +25 % | +41,4 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| 137 Mio. $ | 2,81 % |
+8.319.070
| Neu | +170 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
TCP
13
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| 83,9 Mio. $ | 1,72 % |
3.053.069
+406.065
| +15 % | +15,2 Mio. $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
14
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 1,6 % |
3.574.298
+683.528
| +24 % | +41,7 Mio. $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
15
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 1,59 % |
11.215.510
+444.246
| +4 % | +13,2 Mio. $ |
2013 Q4
25 Quartale
|
|
|
PSXP
16
Nicht mehr gelistet
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| 61,4 Mio. $ | 1,26 % |
1.685.103
+419.594
| +33 % | +22,3 Mio. $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
|
EQM
17
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| 58,5 Mio. $ | 1,2 % |
4.954.965
+655.677
| +15 % | +13,3 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
18
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 1,01 % |
23.327.035
-119.915
| -0,5 % | -572.306 $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 45,3 Mio. $ | 0,93 % |
5.275.132
+157.356
| +3 % | +3,42 Mio. $ |
2013 Q3
26 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 35,3 Mio. $ | 0,72 % |
7.019.988
+406.304
| +6 % | +3,56 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
21
Archrock
AROC
4,98 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,5 % |
6.437.677
-819.183
| -11 % | -5,92 Mio. $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 17,8 Mio. $ | 0,37 % |
+705.526
| Neu | +27 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
CEQP
23
Nicht mehr gelistet
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| 13,7 Mio. $ | 0,28 % |
3.247.687
+733.421
| +29 % | +15,9 Mio. $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
|
24
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,24 % |
3.629.627
-4.559.774
| -56 % | -62,8 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
|
SHLX
25
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| 10,7 Mio. $ | 0,22 % |
+1.075.636
| Neu | +18,4 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CEP
EA
AVC
Portfolio-Rückblick von Harvest Fund Advisors für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Harvest Fund Advisors 44 Positionen im Wert von 4,87 Mrd. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 9,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Harvest Fund Advisors investierte 746 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2020, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tallgrass Energy, LP Class A Shares: 8.319.070 Aktien im Wert von 137 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cheniere Energy; sie wurde auf 68,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Harvest Fund Advisors im Q1 2020 war Tallgrass Energy, LP Class A Shares: 8.319.070 Aktien im Wert von 137 Mio. $.
- Harvest Fund Advisors hat seine Position in Magellan Midstream Partners, L.P. in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 145 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Harvest Fund Advisors im Q1 2020 entfiel auf Cheniere Energy und belief sich schätzungsweise auf 68,3 Mio. $.
- Harvest Fund Advisors hat seine Position in Marathon Petroleum im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Harvest Fund Advisors machen im Q1 2020 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,87 Mrd. $ aus.
- Harvest Fund Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Harvest Fund Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 4,87 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Harvest Fund Advisors für Q1 2020 am 15. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .