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Harvest Fund Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.7억
회전율
40.91%
1년 추정 수익률
49.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-44.03%
1년 예상 수익률
-49.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$48.7억
AUM 성장
-US$41.6억
(-46%)
자금 흐름
+US$7.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.6%
보유액
44
신규
16
증가
18
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
|
+US$1.7억 |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$1.45억 |
| 3 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$9846만 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$7330만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$6831만 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$6481만 |
| 3 |
Western Midstream Partners
WES
|
+US$6275만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$4133만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$3330만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 99.95% |
| 2 | 기타 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$8.04억 | 16.49% |
56,197,039
+4,238,995
| +8% | +US$9846만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
2
TC Energy
TRP
US$650억
| US$6.48억 | 13.3% |
14,635,953
+1,315,094
| +10% | +US$6666만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$5.48억 | 11.25% |
18,852,686
+1,977,801
| +12% | +US$7330만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$4.71억 | 9.67% |
102,422,972
-6,082,256
| -6% | -US$6481만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
5
MPLX
MPLX
US$599억
| US$3.34억 | 6.86% |
28,782,184
+1,127,959
| +4% | +US$2311만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
6
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$3.18억 | 6.53% |
22,869,858
+2,310,930
| +11% | +US$4398만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
MMP
7
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$2.7억 | 5.54% |
7,403,683
+2,696,999
| +57% | +US$1.45억 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
8
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
| US$2.47억 | 5.07% |
13,124,749
+4,209,218
| +47% | +US$1.38억 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$1.82억 | 3.74% |
34,478,393
-441,138
| -1% | -US$605만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$1.53억 | 3.15% |
4,580,059
-1,332,849
| -23% | -US$6831만 |
2016 Q1
16개 분기
|
|
11
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$1.52억 | 3.11% |
10,721,348
+2,136,747
| +25% | +US$4138만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$1.37억 | 2.81% |
+8,319,070
| 신규 | +US$1.7억 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
TCP
13
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$8390만 | 1.72% |
3,053,069
+406,065
| +15% | +US$1516만 |
2019 Q4
1분기
|
|
14
Oneok
OKE
US$604억
| US$7796만 | 1.6% |
3,574,298
+683,528
| +24% | +US$4165만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
15
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$7750만 | 1.59% |
11,215,510
+444,246
| +4% | +US$1320만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
|
PSXP
16
상장폐지됨
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$6139만 | 1.26% |
1,685,103
+419,594
| +33% | +US$2226만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
EQM
17
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$5847만 | 1.2% |
4,954,965
+655,677
| +15% | +US$1335만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
18
Antero Midstream
AM
US$99억
| US$4899만 | 1.01% |
23,327,035
-119,915
| -0.5% | -US$57.2만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
19
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$4531만 | 0.93% |
5,275,132
+157,356
| +3% | +US$342만 |
2013 Q3
26개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$3531만 | 0.72% |
7,019,988
+406,304
| +6% | +US$356만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
21
Archrock
AROC
US$51.1억
| US$2421만 | 0.5% |
6,437,677
-819,183
| -11% | -US$592만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1782만 | 0.37% |
+705,526
| 신규 | +US$2701만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
CEQP
23
상장폐지됨
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| US$1374만 | 0.28% |
3,247,687
+733,421
| +29% | +US$1587만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
|
24
Western Midstream Partners
WES
US$186억
| US$1176만 | 0.24% |
3,629,627
-4,559,774
| -56% | -US$6275만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
SHLX
25
상장폐지됨
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$1074만 | 0.22% |
+1,075,636
| 신규 | +US$1835만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CEP
EA
AVC
Harvest Fund Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Harvest Fund Advisors의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$48.7억였으며 전 분기 US$90.3억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Harvest Fund Advisors 측은 2020년 1분기에 순신규 자금으로 US$7.46억 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tallgrass Energy, LP Class A Shares 주식으로, 8,319,070주를 보유했으며 가치는 US$1.37억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 기타 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cheniere Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$6831만 규모 줄였어요.
- Harvest Fund Advisors의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Tallgrass Energy, LP Class A Shares 주식으로, US$1.37억 상당의 8,319,070주를 매수했어요.
- Harvest Fund Advisors 측이 2020년 1분기에 Magellan Midstream Partners, L.P. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.45억 규모예요.
- Harvest Fund Advisors의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cheniere Energy이며, 추정 감소액은 US$6831만예요.
- Harvest Fund Advisors 측은 2020년 1분기에 Marathon Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$4133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harvest Fund Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.7억 중 82% 비중을 차지해요.
- Harvest Fund Advisors 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Harvest Fund Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$48.7억 규모가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 Harvest Fund Advisors의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.