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Brookfield Public Securities Group 投資組合持股
AUM
US$61.7億
週轉率
39.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-24.06%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.7億
AUM 成長
-US$33.5億
(-35%)
資金流向
-US$2.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.9%
持股
162
新
18
增持
45
減碼
49
已平倉
46
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$2.11億 |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$1.96億 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$1.61億 |
| 4 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$1.46億 |
| 5 |
NNN REIT
NNN
|
+US$1.12億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$1.72億 |
| 2 |
Highwoods Properties
HIW
|
+US$1.49億 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$1.48億 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$1.34億 |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$1.31億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 50.44% |
| 2 | 能源 | 25.6% |
| 3 | 公用事業 | 22.46% |
| 4 | 其他 | 0.83% |
| 5 | 工業 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Prologis
PLD
US$1211億
| US$3.12億 | 5.05% |
3,880,827
+2,418,019
| +165% | +US$2.11億 |
2019 Q3
2個季度
|
|
2
American Tower
AMT
US$855億
| US$2.27億 | 3.67% |
1,040,972
-359,842
| -26% | -US$8375萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
3
Public Storage
PSA
US$564億
| US$2.12億 | 3.44% |
1,068,744
+216,220
| +25% | +US$4631萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1645億
| US$1.76億 | 2.85% |
2,928,832
+1,278,668
| +77% | +US$8038萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
5
Williams Companies
WMB
US$860億
| US$1.76億 | 2.85% |
12,411,125
-1,838,067
| -13% | -US$3559萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
6
Entergy
ETR
US$502億
| US$1.67億 | 2.71% |
3,553,890
+567,874
| +19% | +US$3365萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
7
TC Energy
TRP
US$644億
| US$1.66億 | 2.69% |
3,761,456
-278,119
| -7% | -US$1410萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
8
Welltower
WELL
US$1716億
| US$1.58億 | 2.57% |
3,458,190
+1,090,141
| +46% | +US$8043萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
9
American Electric Power
AEP
US$693億
| US$1.57億 | 2.54% |
1,959,335
+58,220
| +3% | +US$550萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
|
10
Vivmark Residential
VMRK
US$479億
| US$1.57億 | 2.54% |
+2,538,634
| 新 | +US$1.96億 |
2020 Q1
0個季度
|
|
11
FirstEnergy
FE
US$265億
| US$1.55億 | 2.52% |
3,876,465
+447,759
| +13% | +US$2081萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
|
12
American Water Works
AWK
US$270億
| US$1.5億 | 2.43% |
1,252,151
+1,248,951
| +39,030% | +US$1.61億 |
2019 Q4
1季度
|
|
13
CMS Energy
CMS
US$215億
| US$1.45億 | 2.35% |
2,473,000
+1,305,564
| +112% | +US$8354萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
|
14
Xcel Energy
XEL
US$479億
| US$1.43億 | 2.31% |
2,365,600
+2,246,104
| +1,880% | +US$1.46億 |
2019 Q3
2個季度
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$1.41億 | 2.28% |
9,837,425
-4,424,480
| -31% | -US$1.03億 |
2019 Q3
2個季度
|
|
16
SBA Communications
SBAC
US$192億
| US$1.3億 | 2.1% |
480,000
-30,300
| -6% | -US$799萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
17
Digital Realty Trust
DLR
US$650億
| US$1.23億 | 1.99% |
885,916
-78,660
| -8% | -US$1000萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$748億
| US$1.23億 | 1.99% |
8,821,560
-3,596,660
| -29% | -US$6845萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
19
Enbridge
ENB
US$1067億
| US$1.23億 | 1.99% |
4,226,449
+1,041,057
| +33% | +US$3858萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
20
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$1.18億 | 1.91% |
799,394
-231,461
| -22% | -US$4663萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
|
MMP
21
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$1.16億 | 1.89% |
3,189,424
-109,511
| -3% | -US$588萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
22
Pembina Pipeline
PBA
US$291億
| US$1.16億 | 1.88% |
6,189,212
-170,331
| -3% | -US$560萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
|
MGP
23
已下市
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$1.13億 | 1.84% |
4,792,586
+544,455
| +13% | +US$1547萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
24
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136億
| US$1.1億 | 1.79% |
1,070,063
+167,384
| +19% | +US$2176萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
25
Ameren
AEE
US$294億
| US$1.08億 | 1.75% |
1,486,905
+539,994
| +57% | +US$4283萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
相似基金
HFA
PIA
CEP
EA
AVC
Brookfield Public Securities Group的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Brookfield Public Securities Group持有162個部位，管理資產為US$61.7億，較前一季的US$95.2億減少35%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Brookfield Public Securities Group於2020年第1季淨撤出US$2.01億，平倉46個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是Essential Utilities，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的50%，較前一季的43%上升，其次為能源和公用事業。
與趨勢相反，Brookfield Public Securities Group新建了Vivmark Residential的部位，價值US$1.57億。
- Brookfield Public Securities Group在2020年第1季最大筆買進的是Vivmark Residential：共買進2,538,634股，價值US$1.57億。
- Brookfield Public Securities Group在2020年第1季增持Prologis的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- Brookfield Public Securities Group在2020年第1季最大幅度減持的標的是Ventas，估計減持了US$1.48億。
- Brookfield Public Securities Group於2020年第1季完全出清Essential Utilities，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2020年第1季，Brookfield Public Securities Group的投資組合規模為US$61.7億，前十大持股占31%。
- Brookfield Public Securities Group在2020年第1季新增了18個部位，並平倉46個部位。
- Brookfield Public Securities Group的投資組合價值較前一季下跌35%，降至US$61.7億。
根據Brookfield Public Securities Group的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月15日提交。