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Bob Robotti Robotti Robert
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
Bob Robotti is the founder of Robotti & Company, a value-oriented investment firm with a long history of fundamental research. He is known for concentrating in sectors where he believes the market misunderstands asset value, including energy services and industrial businesses at various points in the cycle. Robotti’s filings attract investors who track small- and mid-cap value specialists.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.01%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$6.2억
AUM 성장
-US$2173만
(-3.4%)
자금 흐름
+US$628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.45%
보유액
63
신규
4
증가
23
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$999만 |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$883만 |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$515만 |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+US$469만 |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$268만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$1205만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$887만 |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+US$339만 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$114만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.34% |
| 2 | 산업재 | 18.05% |
| 3 | 소재 | 13.7% |
| 4 | 임의소비재 | 12.18% |
| 5 | 부동산 | 9.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$1.94억 | 31.26% |
2,906,380
-14,309
| -0.5% | -US$114만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$4565만 | 7.37% |
510,158
-13,439
| -3% | -US$107만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Five Point Holdings
FPH
US$3.12억
| US$3670만 | 5.92% |
6,964,320
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$7.65억
| US$2291만 | 3.7% |
2,119,699
-400
| -0% | -US$5.35천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
West Fraser Timber
WFG
US$51.2억
| US$2002만 | 3.23% |
296,043
+163
| +0.1% | +US$1.06만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Cavco Industries
CVCO
US$40.1억
| US$1990만 | 3.21% |
32,396
+8
| +0% | +US$4.25천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$1754만 | 2.83% |
87,215
+50,707
| +139% | +US$999만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Westlake Corp
WLK
US$80.9억
| US$1718만 | 2.77% |
235,379
+90,375
| +62% | +US$883만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$1641만 | 2.65% |
328,279
+310
| +0.1% | +US$1.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
AerCap
AER
US$229억
| US$1553만 | 2.51% |
106,516
+22
| +0% | +US$3.12천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
11
Insteel Industries
IIIN
US$5.74억
| US$1442만 | 2.33% |
477,530
+179,720
| +60% | +US$515만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
12
ArcelorMittal
MT
US$474억
| US$1425만 | 2.3% |
236,658
+88
| +0% | +US$5.51천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
13
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1391만 | 2.24% |
21,771
-24,773
| -53% | -US$1205만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
14
AMREP Corp
AXR
US$1.05억
| US$1316만 | 2.12% |
521,765
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$1252만 | 2.02% |
316,591
-7,475
| -2% | -US$34만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1억
| US$998만 | 1.61% |
535,531
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$933만 | 1.51% |
122,039
+350
| +0.3% | +US$2.46만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
18
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3억
| US$910만 | 1.47% |
369,849
+177,549
| +92% | +US$469만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$890만 | 1.44% |
33,514
+106
| +0.3% | +US$2.77만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Champion Homes
SKY
US$42.2억
| US$798만 | 1.29% |
90,596
+250
| +0.3% | +US$1.91만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4억
| US$752만 | 1.21% |
250,325
+890
| +0.4% | +US$2.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
RadNet
RDNT
US$54.1억
| US$746만 | 1.2% |
120,972
+480
| +0.4% | +US$2.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$691만 | 1.12% |
3,039
-6,217
| -67% | -US$887만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$660만 | 1.07% |
58,544
+160
| +0.3% | +US$1.94만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66억
| US$641만 | 1.03% |
400,100
+2,030
| +0.5% | +US$3.26만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
CRB
Bob Robotti의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bob Robotti의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$6.2억였으며 전 분기 US$6.41억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Bob Robotti의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 23개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Geospace Technologies으로, 128,436주를 보유했으며 가치는 US$87만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital으로, 추정 금액은 US$1205만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 45%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 소재입니다.
- Bob Robotti의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Geospace Technologies으로, US$87만 상당의 128,436주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Asbury Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bob Robotti로, 추정 증가액은 US$999만 규모예요.
- Bob Robotti의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$1205만예요.
- Bob Robotti는 2026년 2분기에 CGI 보유분을 전량 매도해 추정 US$95만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bob Robotti의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 65%를 차지해요.
- Bob Robotti는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Bob Robotti의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$6.2억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Robotti Robert의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.