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Bob Robotti Robotti Robert
AUM
US$6.2億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
55.18%
Bob Robotti is the founder of Robotti & Company, a value-oriented investment firm with a long history of fundamental research. He is known for concentrating in sectors where he believes the market misunderstands asset value, including energy services and industrial businesses at various points in the cycle. Robotti’s filings attract investors who track small- and mid-cap value specialists.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.01%
1年估算報酬率
+55.18%
3年估算報酬率
+107.07%
5年估算報酬率
+430.79%
10年估算報酬率
+1,462.34%
AUM
US$6.2億
AUM 成長
-US$2173萬
(-3.4%)
資金流向
+US$628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.45%
持股
63
新
4
增持
23
減碼
9
已平倉
2
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$999萬 |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$883萬 |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$515萬 |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+US$469萬 |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$268萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$1205萬 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$887萬 |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+US$339萬 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$114萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 37.34% |
| 2 | 工業 | 18.05% |
| 3 | 原物料 | 13.7% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.18% |
| 5 | 不動產 | 9.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tidewater
TDW
US$39.6億
| US$1.94億 | 31.26% |
2,906,380
-14,309
| -0.5% | -US$114萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$4565萬 | 7.37% |
510,158
-13,439
| -3% | -US$107萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Five Point Holdings
FPH
US$3.12億
| US$3670萬 | 5.92% |
6,964,320
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$7.65億
| US$2291萬 | 3.7% |
2,119,699
-400
| -0% | -US$5,352 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
West Fraser Timber
WFG
US$51.2億
| US$2002萬 | 3.23% |
296,043
+163
| +0.1% | +US$1.06萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Cavco Industries
CVCO
US$40.1億
| US$1990萬 | 3.21% |
32,396
+8
| +0% | +US$4,247 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Asbury Automotive
ABG
US$30.5億
| US$1754萬 | 2.83% |
87,215
+50,707
| +139% | +US$999萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
Westlake Corp
WLK
US$80.9億
| US$1718萬 | 2.77% |
235,379
+90,375
| +62% | +US$883萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$1641萬 | 2.65% |
328,279
+310
| +0.1% | +US$1.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
AerCap
AER
US$229億
| US$1553萬 | 2.51% |
106,516
+22
| +0% | +US$3,124 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
11
Insteel Industries
IIIN
US$5.74億
| US$1442萬 | 2.33% |
477,530
+179,720
| +60% | +US$515萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
12
ArcelorMittal
MT
US$474億
| US$1425萬 | 2.3% |
236,658
+88
| +0% | +US$5,508 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
13
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$1391萬 | 2.24% |
21,771
-24,773
| -53% | -US$1205萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
14
AMREP Corp
AXR
US$1.05億
| US$1316萬 | 2.12% |
521,765
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$1252萬 | 2.02% |
316,591
-7,475
| -2% | -US$34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1億
| US$998萬 | 1.61% |
535,531
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6億
| US$933萬 | 1.51% |
122,039
+350
| +0.3% | +US$2.46萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
18
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3億
| US$910萬 | 1.47% |
369,849
+177,549
| +92% | +US$469萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$890萬 | 1.44% |
33,514
+106
| +0.3% | +US$2.77萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Champion Homes
SKY
US$42.2億
| US$798萬 | 1.29% |
90,596
+250
| +0.3% | +US$1.91萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4億
| US$752萬 | 1.21% |
250,325
+890
| +0.4% | +US$2.58萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
RadNet
RDNT
US$54.1億
| US$746萬 | 1.2% |
120,972
+480
| +0.4% | +US$2.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$691萬 | 1.12% |
3,039
-6,217
| -67% | -US$887萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
US$92.3億
| US$660萬 | 1.07% |
58,544
+160
| +0.3% | +US$1.94萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66億
| US$641萬 | 1.03% |
400,100
+2,030
| +0.5% | +US$3.26萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
CRB
Bob Robotti的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bob Robotti持有63個部位，管理資產為US$6.2億，較前一季的US$6.41億減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Bob Robotti的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加23檔、減碼9檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Geospace Technologies：共128,436股，價值US$87萬。 最大的一筆賣出是Western Digital，估計金額為US$1205萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產37%，低於前一季的45%，其次為工業和原物料。
- Bob Robotti在2026年第2季最大筆買進的是Geospace Technologies：共買進128,436股，價值US$87萬。
- Bob Robotti在2026年第2季增持Asbury Automotive的幅度最大，估計增加US$999萬。
- Bob Robotti在2026年第2季最大幅度減持的標的是Western Digital，估計減持了US$1205萬。
- Bob Robotti於2026年第2季完全出清CGI，估計賣出金額為US$95萬。
- 在2026年第2季，Bob Robotti的投資組合規模為US$6.2億，前十大持股占65%。
- Bob Robotti在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Bob Robotti的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$6.2億。
根據Robotti Robert的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。