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Bob Robotti Robotti Robert
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
Bob Robotti is the founder of Robotti & Company, a value-oriented investment firm with a long history of fundamental research. He is known for concentrating in sectors where he believes the market misunderstands asset value, including energy services and industrial businesses at various points in the cycle. Robotti’s filings attract investors who track small- and mid-cap value specialists.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.01%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
-$2173万
(-3.4%)
資金フロー
+$628万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.45%
保有額
63
新規
4
買い増し
23
減少
9
解消
2
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+$999万 |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+$883万 |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+$515万 |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+$469万 |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+$268万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+$1205万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$887万 |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+$339万 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+$114万 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.34% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.05% |
| 3 | 素材 | 13.7% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.18% |
| 5 | 不動産 | 9.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tidewater
TDW
$39.6億
| $1.94億 | 31.26% |
2,906,380
-14,309
| -0.5% | -$114万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $4565万 | 7.37% |
510,158
-13,439
| -3% | -$107万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Five Point Holdings
FPH
$3.12億
| $3670万 | 5.92% |
6,964,320
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
4
LSB Industries
LXU
$7.65億
| $2291万 | 3.7% |
2,119,699
-400
| -0% | -$5,352 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
West Fraser Timber
WFG
$51.2億
| $2002万 | 3.23% |
296,043
+163
| +0.1% | +$1.06万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
Cavco Industries
CVCO
$40.1億
| $1990万 | 3.21% |
32,396
+8
| +0% | +$4,247 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Asbury Automotive
ABG
$30.5億
| $1754万 | 2.83% |
87,215
+50,707
| +139% | +$999万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
Westlake Corp
WLK
$80.9億
| $1718万 | 2.77% |
235,379
+90,375
| +62% | +$883万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $1641万 | 2.65% |
328,279
+310
| +0.1% | +$1.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
AerCap
AER
$229億
| $1553万 | 2.51% |
106,516
+22
| +0% | +$3,124 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
11
Insteel Industries
IIIN
$5.74億
| $1442万 | 2.33% |
477,530
+179,720
| +60% | +$515万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
12
ArcelorMittal
MT
$474億
| $1425万 | 2.3% |
236,658
+88
| +0% | +$5,508 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
13
Western Digital
WDC
$1243億
| $1391万 | 2.24% |
21,771
-24,773
| -53% | -$1205万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
14
AMREP Corp
AXR
$1.05億
| $1316万 | 2.12% |
521,765
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $1252万 | 2.02% |
316,591
-7,475
| -2% | -$34万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Navigator Holdings
NVGS
$13.1億
| $998万 | 1.61% |
535,531
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Travel + Leisure Co
TNL
$39.6億
| $933万 | 1.51% |
122,039
+350
| +0.3% | +$2.46万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
18
Ryerson Holding Corp
RYZ
$14.3億
| $910万 | 1.47% |
369,849
+177,549
| +92% | +$469万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $890万 | 1.44% |
33,514
+106
| +0.3% | +$2.77万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Champion Homes
SKY
$42.2億
| $798万 | 1.29% |
90,596
+250
| +0.3% | +$1.91万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Millrose Properties Inc
MRP
$37.4億
| $752万 | 1.21% |
250,325
+890
| +0.4% | +$2.58万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
RadNet
RDNT
$54.1億
| $746万 | 1.2% |
120,972
+480
| +0.4% | +$2.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
$1878億
| $691万 | 1.12% |
3,039
-6,217
| -67% | -$887万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
$92.3億
| $660万 | 1.07% |
58,544
+160
| +0.3% | +$1.94万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Canadian Solar
CSIQ
$6.66億
| $641万 | 1.03% |
400,100
+2,030
| +0.5% | +$3.26万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
CRB
Bob Robottiの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bob Robottiは$6.2億相当のポジションを63件保有しており、前四半期の$6.41億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Bob Robottiの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、23件増加しました、9件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeospace Technologiesで、保有株数は128,436株、評価額は$87万でした。 最も大きな売却はWestern Digitalで、推定額は$1205万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、素材です。
- Bob Robottiが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeospace Technologiesで、株数は128,436株、評価額は$87万でした。
- Bob Robottiは2026年第2四半期にAsbury Automotiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$999万でした。
- Bob Robottiが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$1205万相当を減らしました。
- Bob Robottiは2026年第2四半期にCGIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bob Robottiの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの65%を占めています。
- Bob Robottiは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Bob Robottiのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$6.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。