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Bob Robotti Robotti Robert
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
Bob Robotti is the founder of Robotti & Company, a value-oriented investment firm with a long history of fundamental research. He is known for concentrating in sectors where he believes the market misunderstands asset value, including energy services and industrial businesses at various points in the cycle. Robotti’s filings attract investors who track small- and mid-cap value specialists.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.14%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$266万
(+0.97%)
資金フロー
-$1091万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.58%
保有額
55
新規
3
買い増し
21
減少
20
解消
4
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Westlake Corp
WLK
|
+$896万 |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+$636万 |
| 3 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+$616万 |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+$490万 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+$4685万 |
| 2 |
Advanced Energy
AEIS
|
+$90.5万 |
| 3 |
GameStop
GME
|
+$90.2万 |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+$82.2万 |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+$79万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 30.91% |
| 2 | 資本財・サービス | 20.54% |
| 3 | エネルギー | 19.42% |
| 4 | 素材 | 15.13% |
| 5 | 金融 | 4.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $5659万 | 20.39% |
3,175,585
-2,606,356
| -45% | -$4685万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
$67.1億
| $2415万 | 8.7% |
2,146,976
+294,982
| +16% | +$341万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
LSB Industries
LXU
$8.08億
| $2204万 | 7.94% |
2,371,963
+99,001
| +4% | +$98.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
$49.6億
| $1762万 | 6.35% |
188,073
+15,865
| +9% | +$146万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ATW
5
上場廃止
Atwood Oceanics
ATW
| $1535万 | 5.53% |
1,226,353
+469,495
| +62% | +$490万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
上場廃止
PHX Minerals
PHX
| $1274万 | 4.59% |
764,318
-39,900
| -5% | -$66.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
7
Westlake Corp
WLK
$81.7億
| $1167万 | 4.2% |
271,880
+196,175
| +259% | +$896万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
$110億
| $1096万 | 3.95% |
706,683
+12,524
| +2% | +$19.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
OSB
9
上場廃止
Norbord Inc.
OSB
| $829万 | 2.99% |
420,489
-3,077
| -0.7% | -$6.37万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
OMN
10
上場廃止
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| $814万 | 2.93% |
1,122,464
-122,250
| -10% | -$82.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
$995億
| $788万 | 2.84% |
522,270
-38,821
| -7% | -$54.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Methode Electronics
MEI
$4.53億
| $754万 | 2.72% |
220,145
-125
| -0.1% | -$3,669 |
2015 Q3
3四半期
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
$156億
| $606万 | 2.19% |
102,665
+85
| +0.1% | +$5,118 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
UMH Properties
UMH
$12.7億
| $600万 | 2.16% |
533,339
-33,825
| -6% | -$34.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
EXTN
15
上場廃止
Exterran Corporation
EXTN
| $589万 | 2.12% |
458,379
+446,584
| +3,786% | +$616万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
$5.41億
| $546万 | 1.97% |
190,998
+5,580
| +3% | +$15.8万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
CKH
17
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $516万 | 1.86% |
92,027
+9,776
| +12% | +$53.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Gibraltar Industries
ROCK
$9.7億
| $459万 | 1.65% |
145,293
-11,150
| -7% | -$32.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
19
Tidewater
TDW
$39.3億
| $452万 | 1.63% |
31,790
+31,103
| +4,527% | +$636万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
20
Helmerich & Payne
HP
$36.6億
| $434万 | 1.56% |
64,576
+7,460
| +13% | +$46.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
AMREP Corp
AXR
$1.14億
| $354万 | 1.27% |
718,604
+3,159
| +0.4% | +$1.41万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Liquidity Services
LQDT
$14.4億
| $319万 | 1.15% |
406,369
+96,269
| +31% | +$60.8万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
XRM
23
上場廃止
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| $272万 | 0.98% |
425,580
+96,666
| +29% | +$58.3万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
24
Western Digital
WDC
$1173億
| $270万 | 0.97% |
+75,682
| 新規 | +$249万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
25
American Eagle Outfitters
AEO
$36.1億
| $250万 | 0.9% |
157,045
-6,060
| -4% | -$9.26万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
KC
FCA
Bob Robottiの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Bob Robottiは55銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.75億から0.97%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Bob Robottiは2016年第2四半期に純額で$1091万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGameStopで、推定 $90.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで資本財・サービス、エネルギーです。
相場の流れに反して、Bob Robottiは$270万相当のWestern Digitalの新規ポジションを取りました。
- Bob Robottiが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestern Digitalで、株数は75,682株、評価額は$270万でした。
- Bob Robottiは2016年第2四半期にWestlake Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$896万でした。
- Bob Robottiが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBMC Stock Holdings, Incで、推定$4685万相当を減らしました。
- Bob Robottiは2016年第2四半期にGameStopの保有株をすべて売却し、売却額は推定$90.2万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Bob Robottiの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの68%を占めています。
- Bob Robottiは2016年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Bob Robottiのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.97%増加し、$2.78億となりました。
2016年8月11日に提出された、2016年第2四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。