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Bob Robotti Robotti Robert
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Bob Robotti is the founder of Robotti & Company, a value-oriented investment firm with a long history of fundamental research. He is known for concentrating in sectors where he believes the market misunderstands asset value, including energy services and industrial businesses at various points in the cycle. Robotti’s filings attract investors who track small- and mid-cap value specialists.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,66 Mio. $
(+0,97 %)
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,58 %
Position
55
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Westlake Corp
WLK
|
+8,96 Mio. $ |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+6,36 Mio. $ |
| 3 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+6,16 Mio. $ |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+4,9 Mio. $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+3,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+46,9 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Energy
AEIS
|
+905.084 $ |
| 3 |
GameStop
GME
|
+902.000 $ |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+822.107 $ |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+789.840 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,91 % |
| 2 | Industrie | 20,54 % |
| 3 | Energie | 19,42 % |
| 4 | Grundstoffe | 15,13 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 56,6 Mio. $ | 20,39 % |
3.175.585
-2.606.356
| -45 % | -46,9 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 8,7 % |
2.146.976
+294.982
| +16 % | +3,41 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
LSB Industries
LXU
712 Mio. $
| 22 Mio. $ | 7,94 % |
2.371.963
+99.001
| +4 % | +987.119 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
4,11 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 6,35 % |
188.073
+15.865
| +9 % | +1,46 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ATW
5
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 15,4 Mio. $ | 5,53 % |
1.226.353
+469.495
| +62 % | +4,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 12,7 Mio. $ | 4,59 % |
764.318
-39.900
| -5 % | -669.422 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 4,2 % |
271.880
+196.175
| +259 % | +8,96 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,95 % |
706.683
+12.524
| +2 % | +191.269 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
OSB
9
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 8,29 Mio. $ | 2,99 % |
420.489
-3.077
| -0,7 % | -63.687 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
OMN
10
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 8,14 Mio. $ | 2,93 % |
1.122.464
-122.250
| -10 % | -822.107 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 2,84 % |
522.270
-38.821
| -7 % | -548.820 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Methode Electronics
MEI
432 Mio. $
| 7,54 Mio. $ | 2,72 % |
220.145
-125
| -0,1 % | -3.669 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 2,19 % |
102.665
+85
| +0,1 % | +5.118 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 2,16 % |
533.339
-33.825
| -6 % | -341.940 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
EXTN
15
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 5,89 Mio. $ | 2,12 % |
458.379
+446.584
| +3.786 % | +6,16 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
538 Mio. $
| 5,46 Mio. $ | 1,97 % |
190.998
+5.580
| +3 % | +157.878 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
CKH
17
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 5,16 Mio. $ | 1,86 % |
92.027
+9.776
| +12 % | +537.343 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Gibraltar Industries
ROCK
1,15 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 1,65 % |
145.293
-11.150
| -7 % | -320.937 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
19
Tidewater
TDW
4,28 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,63 % |
31.790
+31.103
| +4.527 % | +6,36 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
20
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 1,56 % |
64.576
+7.460
| +13 % | +460.963 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 3,54 Mio. $ | 1,27 % |
718.604
+3.159
| +0,4 % | +14.072 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Liquidity Services
LQDT
1,41 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,15 % |
406.369
+96.269
| +31 % | +607.968 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
XRM
23
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| 2,72 Mio. $ | 0,98 % |
425.580
+96.666
| +29 % | +583.167 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
24
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
+75.682
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,9 % |
157.045
-6.060
| -4 % | -92.558 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Bob Robotti für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Bob Robotti 55 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 0,97 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Bob Robotti zog im Q2 2016 netto 10,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GameStop – eine Position im geschätzten Wert von 902.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bob Robotti eine neue Position in Western Digital im Wert von 2,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bob Robotti im Q2 2016 war Western Digital: 75.682 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
- Bob Robotti hat seine Position in Westlake Corp in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bob Robotti im Q2 2016 entfiel auf BMC Stock Holdings, Inc und belief sich schätzungsweise auf 46,9 Mio. $.
- Bob Robotti hat seine Position in GameStop im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bob Robotti machen im Q2 2016 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Bob Robotti eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Bob Robotti stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,97 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .