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Bob Robotti Robotti Robert
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
Bob Robotti is the founder of Robotti & Company, a value-oriented investment firm with a long history of fundamental research. He is known for concentrating in sectors where he believes the market misunderstands asset value, including energy services and industrial businesses at various points in the cycle. Robotti’s filings attract investors who track small- and mid-cap value specialists.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.14%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$266만
(+0.97%)
자금 흐름
-US$1091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.58%
보유액
55
신규
3
증가
21
축소
20
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$896만 |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+US$636만 |
| 3 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+US$616만 |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$490만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$4685만 |
| 2 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$90.5만 |
| 3 |
GameStop
GME
|
+US$90.2만 |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+US$82.2만 |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$79만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.91% |
| 2 | 산업재 | 20.54% |
| 3 | 에너지 | 19.42% |
| 4 | 소재 | 15.13% |
| 5 | 금융 | 4.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$5659만 | 20.39% |
3,175,585
-2,606,356
| -45% | -US$4685만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$69.8억
| US$2415만 | 8.7% |
2,146,976
+294,982
| +16% | +US$341만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$8.29억
| US$2204만 | 7.94% |
2,371,963
+99,001
| +4% | +US$98.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$47.6억
| US$1762만 | 6.35% |
188,073
+15,865
| +9% | +US$146만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ATW
5
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$1535만 | 5.53% |
1,226,353
+469,495
| +62% | +US$490만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1274만 | 4.59% |
764,318
-39,900
| -5% | -US$66.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Westlake Corp
WLK
US$87.3억
| US$1167만 | 4.2% |
271,880
+196,175
| +259% | +US$896만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$1096만 | 3.95% |
706,683
+12,524
| +2% | +US$19.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
OSB
9
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$829만 | 2.99% |
420,489
-3,077
| -0.7% | -US$6.37만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
OMN
10
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$814만 | 2.93% |
1,122,464
-122,250
| -10% | -US$82.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1157억
| US$788만 | 2.84% |
522,270
-38,821
| -7% | -US$54.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Methode Electronics
MEI
US$5.25억
| US$754만 | 2.72% |
220,145
-125
| -0.1% | -US$3.67천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
US$150억
| US$606만 | 2.19% |
102,665
+85
| +0.1% | +US$5.12천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
UMH Properties
UMH
US$12.9억
| US$600만 | 2.16% |
533,339
-33,825
| -6% | -US$34.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
EXTN
15
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$589만 | 2.12% |
458,379
+446,584
| +3,786% | +US$616만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
US$5.51억
| US$546만 | 1.97% |
190,998
+5,580
| +3% | +US$15.8만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
CKH
17
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$516만 | 1.86% |
92,027
+9,776
| +12% | +US$53.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.9억
| US$459만 | 1.65% |
145,293
-11,150
| -7% | -US$32.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
19
Tidewater
TDW
US$43.5억
| US$452만 | 1.63% |
31,790
+31,103
| +4,527% | +US$636만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Helmerich & Payne
HP
US$43억
| US$434만 | 1.56% |
64,576
+7,460
| +13% | +US$46.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$354만 | 1.27% |
718,604
+3,159
| +0.4% | +US$1.41만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Liquidity Services
LQDT
US$14억
| US$319만 | 1.15% |
406,369
+96,269
| +31% | +US$60.8만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
XRM
23
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$272만 | 0.98% |
425,580
+96,666
| +29% | +US$58.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
Western Digital
WDC
US$1370억
| US$270만 | 0.97% |
+75,682
| 신규 | +US$249만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
American Eagle Outfitters
AEO
US$32.9억
| US$250만 | 0.9% |
157,045
-6,060
| -4% | -US$9.26만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Bob Robotti의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Bob Robotti 측은 US$2.78억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.75억에서 0.97% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Bob Robotti 측은 2016년 2분기에 순 US$1091만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GameStop 주식으로, 추정 US$90.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 44%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bob Robotti 측은 Western Digital에 US$270만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bob Robotti의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$270만 상당의 75,682주를 매수했어요.
- Bob Robotti 측이 2016년 2분기에 Westlake Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$896만 규모예요.
- Bob Robotti의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BMC Stock Holdings, Inc이며, 추정 감소액은 US$4685만예요.
- Bob Robotti 측은 2016년 2분기에 GameStop 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bob Robotti의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 68% 비중을 차지해요.
- Bob Robotti 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bob Robotti의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.97% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Robotti Robert의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.