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Bob Robotti Robotti Robert
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
Bob Robotti is the founder of Robotti & Company, a value-oriented investment firm with a long history of fundamental research. He is known for concentrating in sectors where he believes the market misunderstands asset value, including energy services and industrial businesses at various points in the cycle. Robotti’s filings attract investors who track small- and mid-cap value specialists.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.8%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$3.32억
AUM 성장
-US$659만
(-1.9%)
자금 흐름
+US$1344만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.87%
보유액
54
신규
6
증가
16
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Belden
BDC
|
+US$497만 |
| 2 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+US$280만 |
| 3 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$269만 |
| 4 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$170만 |
| 5 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$100만 |
| 2 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+US$31.7만 |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$27.2만 |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$11.3만 |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$9.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.31% |
| 2 | 산업재 | 21.71% |
| 3 | 에너지 | 16.8% |
| 4 | 소재 | 16.23% |
| 5 | 부동산 | 5.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$6324만 | 19.05% |
3,257,763
+77,866
| +2% | +US$170만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$67.1억
| US$3309만 | 9.97% |
2,172,902
-2,158
| -0.1% | -US$3.22만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$8.08억
| US$2230만 | 6.72% |
2,862,750
+58,690
| +2% | +US$41.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$49.6억
| US$1864만 | 5.62% |
172,723
+22,563
| +15% | +US$269만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Westlake Corp
WLK
US$81.7억
| US$1782만 | 5.37% |
271,165
-380
| -0.1% | -US$2.41만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
6
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1745만 | 5.26% |
754,201
-2,636
| -0.3% | -US$5.36만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
| US$1529만 | 4.61% |
663,188
-508
| -0.1% | -US$1.16만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
OSB
8
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$1377만 | 4.15% |
412,613
-859
| -0.2% | -US$2.54만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
ATW
9
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$1050만 | 3.16% |
1,181,154
-116,630
| -9% | -US$100만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
EXTN
10
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$989만 | 2.98% |
471,616
+98,729
| +26% | +US$280만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
OMN
11
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$989만 | 2.98% |
1,031,139
-1,100
| -0.1% | -US$9.9천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
US$156억
| US$896만 | 2.7% |
98,485
-230
| -0.2% | -US$2.07만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Methode Electronics
MEI
US$4.53억
| US$881만 | 2.65% |
217,925
+465
| +0.2% | +US$1.94만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
14
UMH Properties
UMH
US$12.7억
| US$854만 | 2.57% |
515,814
+6,175
| +1% | +US$10.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
US$5.41억
| US$782만 | 2.36% |
238,298
-2,115
| -0.9% | -US$7.06만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
16
RadNet
RDNT
US$61.4억
| US$668만 | 2.01% |
742,316
-6,100
| -0.8% | -US$4.15만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$995억
| US$620만 | 1.87% |
439,477
-4,799
| -1% | -US$7.22만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Western Digital
WDC
US$1173억
| US$502만 | 1.51% |
75,318
-675
| -0.9% | -US$4.48만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
19
AMREP Corp
AXR
US$1.14억
| US$480만 | 1.45% |
715,504
-569
| -0.1% | -US$3.68천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Dana Inc
DAN
US$23.2억
| US$436만 | 1.31% |
195,325
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
US$36.6억
| US$414만 | 1.25% |
52,884
-1,928
| -4% | -US$11.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
VWTR
22
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$401만 | 1.21% |
236,695
+4,105
| +2% | +US$6.72만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.7억
| US$365만 | 1.1% |
105,408
+2,280
| +2% | +US$8.05만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Tidewater
TDW
US$39.3억
| US$330만 | 1% |
135,078
-191
| -0.1% | -US$5.13천 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
CKH
25
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$293만 | 0.88% |
91,308
+1,763
| +2% | +US$9.34만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
FCA
Bob Robotti의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Bob Robotti의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$3.32억였으며 전 분기 US$3.39억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Bob Robotti 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1344만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Belden 주식으로, 69,552주를 보유했으며 가치는 US$26.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 30%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Atwood Oceanics 주식으로, 보유분을 추정 US$100만 규모 줄였어요.
- Bob Robotti의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Belden 주식으로, US$26.4만 상당의 69,552주를 매수했어요.
- Bob Robotti 측이 2017년 2분기에 Exterran Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$280만 규모예요.
- Bob Robotti의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Atwood Oceanics이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Bob Robotti 측은 2017년 2분기에 CSI Compressco LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bob Robotti의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.32억 중 67% 비중을 차지해요.
- Bob Robotti 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Bob Robotti의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$3.32억 규모가 됐어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Robotti Robert의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.