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Bob Robotti Robotti Robert
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
Bob Robotti is the founder of Robotti & Company, a value-oriented investment firm with a long history of fundamental research. He is known for concentrating in sectors where he believes the market misunderstands asset value, including energy services and industrial businesses at various points in the cycle. Robotti’s filings attract investors who track small- and mid-cap value specialists.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.13%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$2.91억
AUM 성장
+US$1392만
(+5%)
자금 흐름
+US$596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.12%
보유액
53
신규
2
증가
12
축소
27
청산됨
4
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$678만 |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$170만 |
| 3 |
RadNet
RDNT
|
+US$134만 |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+US$111만 |
| 5 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$54.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$157만 |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$142만 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$107만 |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+US$50.7만 |
| 5 |
PTVCA
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
|
+US$40.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.91% |
| 2 | 산업재 | 20.66% |
| 3 | 에너지 | 18.65% |
| 4 | 소재 | 14.29% |
| 5 | 부동산 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$5785만 | 19.85% |
3,262,772
+87,187
| +3% | +US$170만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$65.1억
| US$2496만 | 8.56% |
2,168,457
+21,481
| +1% | +US$27만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Cavco Industries
CVCO
US$49.3억
| US$1707만 | 5.86% |
172,323
-15,750
| -8% | -US$157만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$8.19억
| US$1652만 | 5.67% |
2,503,003
+131,040
| +6% | +US$111만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Westlake Corp
WLK
US$81.2억
| US$1449만 | 4.97% |
270,845
-1,035
| -0.4% | -US$4.99만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1330만 | 4.56% |
758,659
-5,659
| -0.7% | -US$9.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$1190만 | 4.08% |
697,931
-8,752
| -1% | -US$14.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ATW
8
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$1115만 | 3.83% |
1,283,404
+57,051
| +5% | +US$54.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
OSB
9
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$1065만 | 3.65% |
414,079
-6,410
| -2% | -US$15.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
OMN
10
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$901만 | 3.09% |
1,067,964
-54,500
| -5% | -US$50.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Tidewater
TDW
US$39.3억
| US$807만 | 2.77% |
88,712
+56,922
| +179% | +US$678만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
12
Methode Electronics
MEI
US$4.17억
| US$762만 | 2.61% |
217,845
-2,300
| -1% | -US$8.08만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
EXTN
13
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$738만 | 2.53% |
470,941
+12,562
| +3% | +US$17.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1006억
| US$709만 | 2.43% |
451,607
-70,663
| -14% | -US$107만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
US$5.42억
| US$685만 | 2.35% |
189,048
-1,950
| -1% | -US$6.57만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
16
UMH Properties
UMH
US$12.5억
| US$631만 | 2.17% |
529,639
-3,700
| -0.7% | -US$4.47만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$616만 | 2.11% |
98,330
-4,335
| -4% | -US$27만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$568만 | 1.95% |
715,784
-2,820
| -0.4% | -US$1.75만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CKH
19
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$525만 | 1.8% |
91,174
-853
| -0.9% | -US$4.69만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
20
RadNet
RDNT
US$60.5억
| US$500만 | 1.71% |
674,966
+210,491
| +45% | +US$134만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
21
Liquidity Services
LQDT
US$14.2억
| US$470만 | 1.61% |
417,794
+11,425
| +3% | +US$10.6만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
US$37.7억
| US$431만 | 1.48% |
64,016
-560
| -0.9% | -US$3.51만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
23
Gibraltar Industries
ROCK
US$8.96억
| US$396만 | 1.36% |
106,633
-38,660
| -27% | -US$142만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
XRM
24
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$334만 | 1.15% |
420,430
-5,150
| -1% | -US$4.1만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
Western Digital
WDC
US$1105억
| US$332만 | 1.14% |
75,219
-463
| -0.6% | -US$1.74만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
FCA
AGM
Bob Robotti의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Bob Robotti 측은 US$2.91억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.78억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Bob Robotti의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 12개 증가, 27개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cummins 주식으로, 1,765주를 보유했으며 가치는 US$22.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cavco Industries 주식으로, 추정 금액은 US$157만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 에너지 순이에요.
- Bob Robotti의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Cummins 주식으로, US$22.6만 상당의 1,765주를 매수했어요.
- Bob Robotti 측이 2016년 3분기에 Tidewater 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$678만 규모예요.
- Bob Robotti의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cavco Industries이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Bob Robotti 측은 2016년 3분기에 Protective Insurance Corporation Class A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bob Robotti의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.91억 중 64% 비중을 차지해요.
- Bob Robotti 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bob Robotti의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$2.91억에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Robotti Robert의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.