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Saiba mais
Bob Robotti Robotti Robert
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Bob Robotti is the founder of Robotti & Company, a value-oriented investment firm with a long history of fundamental research. He is known for concentrating in sectors where he believes the market misunderstands asset value, including energy services and industrial businesses at various points in the cycle. Robotti’s filings attract investors who track small- and mid-cap value specialists.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,14%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,66 mi
(+0,97%)
Fluxo de capital
-US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,58%
Posição
55
Nova
3
Aumentada
21
Reduzida
20
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$ 8,96 mi |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 6,36 mi |
| 3 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+US$ 6,16 mi |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$ 4,9 mi |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$ 46,9 mi |
| 2 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$ 905 mil |
| 3 |
GameStop
GME
|
+US$ 902 mil |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+US$ 822 mil |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$ 790 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,91% |
| 2 | Bens industriais | 20,54% |
| 3 | Energia | 19,42% |
| 4 | Materiais | 15,13% |
| 5 | Financeiro | 4,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 56,6 mi | 20,39% |
3.175.585
-2.606.356
| -45% | -US$ 46,9 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,77 bi
| US$ 24,2 mi | 8,7% |
2.146.976
+294.982
| +16% | +US$ 3,41 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$ 773 mi
| US$ 22 mi | 7,94% |
2.371.963
+99.001
| +4% | +US$ 987 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$ 5,13 bi
| US$ 17,6 mi | 6,35% |
188.073
+15.865
| +9% | +US$ 1,46 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ATW
5
Deslistada
Atwood Oceanics
ATW
| US$ 15,4 mi | 5,53% |
1.226.353
+469.495
| +62% | +US$ 4,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 12,7 mi | 4,59% |
764.318
-39.900
| -5% | -US$ 669 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Westlake Corp
WLK
US$ 8,2 bi
| US$ 11,7 mi | 4,2% |
271.880
+196.175
| +259% | +US$ 8,96 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 11,3 bi
| US$ 11 mi | 3,95% |
706.683
+12.524
| +2% | +US$ 191 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
OSB
9
Deslistada
Norbord Inc.
OSB
| US$ 8,29 mi | 2,99% |
420.489
-3.077
| -0,7% | -US$ 63,7 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
OMN
10
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 8,14 mi | 2,93% |
1.122.464
-122.250
| -10% | -US$ 822 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 98,2 bi
| US$ 7,88 mi | 2,84% |
522.270
-38.821
| -7% | -US$ 549 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Methode Electronics
MEI
US$ 423 mi
| US$ 7,54 mi | 2,72% |
220.145
-125
| -0,1% | -US$ 3,67 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 6,06 mi | 2,19% |
102.665
+85
| +0,1% | +US$ 5,12 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
UMH Properties
UMH
US$ 1,26 bi
| US$ 6 mi | 2,16% |
533.339
-33.825
| -6% | -US$ 342 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
EXTN
15
Deslistada
Exterran Corporation
EXTN
| US$ 5,89 mi | 2,12% |
458.379
+446.584
| +3.786% | +US$ 6,16 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
US$ 539 mi
| US$ 5,46 mi | 1,97% |
190.998
+5.580
| +3% | +US$ 158 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
CKH
17
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 5,16 mi | 1,86% |
92.027
+9.776
| +12% | +US$ 537 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 930 mi
| US$ 4,59 mi | 1,65% |
145.293
-11.150
| -7% | -US$ 321 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
Tidewater
TDW
US$ 3,68 bi
| US$ 4,52 mi | 1,63% |
31.790
+31.103
| +4.527% | +US$ 6,36 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,57 bi
| US$ 4,34 mi | 1,56% |
64.576
+7.460
| +13% | +US$ 461 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
AMREP Corp
AXR
US$ 114 mi
| US$ 3,54 mi | 1,27% |
718.604
+3.159
| +0,4% | +US$ 14,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,41 bi
| US$ 3,19 mi | 1,15% |
406.369
+96.269
| +31% | +US$ 608 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
XRM
23
Deslistada
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$ 2,72 mi | 0,98% |
425.580
+96.666
| +29% | +US$ 583 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Western Digital
WDC
US$ 108 bi
| US$ 2,7 mi | 0,97% |
+75.682
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,6 bi
| US$ 2,5 mi | 0,9% |
157.045
-6.060
| -4% | -US$ 92,6 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
FCA
Revisão da carteira de Bob Robotti no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Bob Robotti detinha 55 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 0,97% em relação a US$ 275 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Bob Robotti fez uma retirada líquida de US$ 10,9 mi em T2 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi GameStop, uma posição estimada em US$ 902 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 31% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Energia.
Na contramão da tendência, Bob Robotti abriu uma nova posição em Western Digital no valor de US$ 2,7 mi.
- A maior compra de Bob Robotti no T2 2016 foi Western Digital: 75.682 ações no valor de US$ 2,7 mi.
- Bob Robotti foi quem mais aumentou sua posição em Westlake Corp no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 8,96 mi.
- A maior redução de Bob Robotti em T2 2016 foi em BMC Stock Holdings, Inc, com um corte estimado de US$ 46,9 mi.
- Bob Robotti encerrou totalmente sua posição em GameStop no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 902 mil.
- As dez maiores posições de Bob Robotti representam 68% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2016.
- Bob Robotti abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Bob Robotti subiu 0,97% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.