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Bob Robotti Robotti Robert
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Bob Robotti is the founder of Robotti & Company, a value-oriented investment firm with a long history of fundamental research. He is known for concentrating in sectors where he believes the market misunderstands asset value, including energy services and industrial businesses at various points in the cycle. Robotti’s filings attract investors who track small- and mid-cap value specialists.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,98 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,58 %
Position
56
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
30
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Insteel Industries
IIIN
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+841.438 $ |
| 3 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+720.687 $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+229.039 $ |
| 5 |
Dawson Geophysical
DWSN
|
+39.000 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+4,93 Mio. $ |
| 2 |
Coty
COTY
|
+1,7 Mio. $ |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+1,48 Mio. $ |
| 4 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
LSB Industries
LXU
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 36,83 % |
| 2 | Energie | 18,35 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,61 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,11 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
6,47 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 17,19 % |
2.415.031
-404.143
| -14 % | -4,93 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 16,6 Mio. $ | 9,23 % |
804.701
-4.875
| -0,6 % | -104.156 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 8,36 % |
693.627
-7.674
| -1 % | -163.909 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
840 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 7,92 % |
455.005
-31.610
| -6 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
4,9 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 7,76 % |
185.507
-4.159
| -2 % | -298.071 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
OMN
6
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 9,6 Mio. $ | 5,32 % |
1.281.163
-8.840
| -0,7 % | -69.989 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
GameStop
GME
12,9 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 3,98 % |
668.280
-7.800
| -1 % | -80.182 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
8
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 3,88 % |
714.034
+22.900
| +3 % | +229.039 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
100 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 3,78 % |
520.030
-4.293
| -0,8 % | -64.627 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 3,17 % |
93.800
-1.090
| -1 % | -72.216 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CKH
11
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 5,18 Mio. $ | 2,87 % |
75.571
-1.504
| -2 % | -104.791 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Liquidity Services
LQDT
1,41 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 2,68 % |
503.034
+1.719
| +0,3 % | +16.921 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
13
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 2,31 % |
59.056
-19.970
| -25 % | -1,48 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
918 Mio. $
| 4,06 Mio. $ | 2,25 % |
199.393
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
AMREP Corp
AXR
112 Mio. $
| 3,53 Mio. $ | 1,96 % |
691.923
-8.870
| -1 % | -45.525 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ATW
16
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 3,34 Mio. $ | 1,85 % |
126.444
-770
| -0,6 % | -23.654 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
XRM
17
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| 2,48 Mio. $ | 1,38 % |
136.368
+40.881
| +43 % | +720.687 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
VWTR
18
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| 2,18 Mio. $ | 1,21 % |
148.325
+200
| +0,1 % | +3.413 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Advanced Energy
AEIS
9,26 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,18 % |
77.270
-37.340
| -33 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
Seneca Foods Class A
SENEA
1,14 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 1,17 % |
76.092
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
21
Insteel Industries
IIIN
545 Mio. $
| 1,73 Mio. $ | 0,96 % |
+92.525
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
22
Pricesmart
PSMT
5,09 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,8 % |
15.865
-2.570
| -14 % | -215.292 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
StealthGas
GASS
309 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,77 % |
205.050
+5.300
| +3 % | +35.452 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
61,1 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,75 % |
135.711
-11.517
| -8 % | -127.517 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CRV
25
Nicht mehr gelistet
COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE
CRV
| 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
355.654
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AGM
OL
Portfolio-Rückblick von Bob Robotti für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Bob Robotti 56 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Bob Robotti zog im Q2 2015 netto 10,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coty – eine Position im geschätzten Wert von 1,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Bob Robotti eine neue Position in Insteel Industries im Wert von 1,73 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bob Robotti im Q2 2015 war Insteel Industries: 92.525 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Bob Robotti hat seine Position in Star Bulk Carriers in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 841.438 $.
- Der größte Positionsabbau von Bob Robotti im Q2 2015 entfiel auf Builders FirstSource und belief sich schätzungsweise auf 4,93 Mio. $.
- Bob Robotti hat seine Position in Coty im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bob Robotti machen im Q2 2015 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
- Bob Robotti eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Bob Robotti stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 180 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2015 am 17. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .