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Bob Robotti Robotti Robert
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
Bob Robotti is the founder of Robotti & Company, a value-oriented investment firm with a long history of fundamental research. He is known for concentrating in sectors where he believes the market misunderstands asset value, including energy services and industrial businesses at various points in the cycle. Robotti’s filings attract investors who track small- and mid-cap value specialists.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.01%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$6.2억
AUM 성장
-US$2173만
(-3.4%)
자금 흐름
+US$628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.45%
보유액
63
신규
4
증가
23
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$999만 |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$883만 |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$515만 |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+US$469만 |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$268만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$1205만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$887만 |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+US$339만 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$114만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.34% |
| 2 | 산업재 | 18.05% |
| 3 | 소재 | 13.7% |
| 4 | 임의소비재 | 12.18% |
| 5 | 부동산 | 9.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Louisiana-Pacific
LPX
US$49.4억
| US$624만 | 1.01% |
79,351
+190
| +0.2% | +US$1.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
27
Teck Resources
TECK
US$311억
| US$595만 | 0.96% |
100,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.36억
| US$546만 | 0.88% |
713,219
-54,727
| -7% | -US$40.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
29
Noble Corp
NE
US$70.3억
| US$542만 | 0.87% |
145,268
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
30
Seadrill
SDRL
US$30.2억
| US$504만 | 0.81% |
133,210
+1,350
| +1% | +US$6.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
31
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$35.9억
| US$489만 | 0.79% |
103,860
+50,430
| +94% | +US$268만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
Dana Inc
DAN
US$30.9억
| US$411만 | 0.66% |
151,158
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
33
Spotify
SPOT
US$1066억
| US$344만 | 0.56% |
7,500
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
34
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96.2억
| US$248만 | 0.4% |
43,000
-4,000
| -9% | -US$19.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Preformed Line Products
PLPC
US$17.6억
| US$244만 | 0.39% |
5,935
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
36
Sea Limited
SE
US$542억
| US$240만 | 0.39% |
25,000
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
37
CACI
CACI
US$136억
| US$167만 | 0.27% |
3,600
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
38
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.53억
| US$160만 | 0.26% |
100,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
39
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| US$136만 | 0.22% |
6,500
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
40
Hudbay
HBM
US$106억
| US$130만 | 0.21% |
55,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
Civeo
CVEO
US$2.95억
| US$105만 | 0.17% |
+30,000
| 신규 | +US$96.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Amrize Ltd
AMRZ
US$208억
| US$104만 | 0.17% |
19,500
+4,500
| +30% | +US$24.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
Advanced Energy
AEIS
US$96.5억
| US$102만 | 0.16% |
2,725
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
Geospace Technologies
GEOS
US$5705만
| US$87만 | 0.14% |
+128,436
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$86.5만 | 0.14% |
28,500
+7,000
| +33% | +US$28.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
46
Legacy Housing
LEGH
US$6.32억
| US$86.1만 | 0.14% |
32,779
-148,588
| -82% | -US$339만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
47
Petrobras
PBR
US$1647억
| US$80.8만 | 0.13% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
48
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.4억
| US$78.6만 | 0.13% |
15,010
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
49
International Seaways
INSW
US$51.9억
| US$76.6만 | 0.12% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
50
Agnico Eagle Mines
AEM
US$950억
| US$69.8만 | 0.11% |
4,500
+687
| +18% | +US$12.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
CRB
Bob Robotti의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bob Robotti의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$6.2억였으며 전 분기 US$6.41억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Bob Robotti의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 23개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Geospace Technologies으로, 128,436주를 보유했으며 가치는 US$87만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital으로, 추정 금액은 US$1205만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 45%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 소재입니다.
- Bob Robotti의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Geospace Technologies으로, US$87만 상당의 128,436주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Asbury Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bob Robotti로, 추정 증가액은 US$999만 규모예요.
- Bob Robotti의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$1205만예요.
- Bob Robotti는 2026년 2분기에 CGI 보유분을 전량 매도해 추정 US$95만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bob Robotti의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 65%를 차지해요.
- Bob Robotti는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Bob Robotti의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$6.2억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Robotti Robert의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.