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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.63%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.82億
運用資産残高の伸び率
+$3218万
(+5%)
資金フロー
+$1360万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.12%
保有額
429
新規
53
買い増し
164
減少
132
解消
34
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$271万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$256万 |
| 3 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+$236万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$222万 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+$218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$2572万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$302万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$287万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$277万 |
| 5 |
Bunge Global
BG
|
+$274万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.62% |
| 2 | 情報技術 | 11.69% |
| 3 | 金融 | 11.1% |
| 4 | エネルギー | 10.79% |
| 5 | ヘルスケア | 9.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $55.6万 | 0.08% |
32,961
-255
| -0.8% | -$4,332 |
2016 Q3
2四半期
|
|
252
iShares US Regional Banks ETF
IAT
$6.16億
| $55.4万 | 0.08% |
12,360
-997
| -7% | -$4.6万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
253
Sanofi
SNY
$973億
| $55万 | 0.08% |
12,145
+1,533
| +14% | +$6.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
254
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $54.9万 | 0.08% |
2,391
+354
| +17% | +$8.55万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
255
Waste Connections
WCN
$422億
| $54.5万 | 0.08% |
9,267
| – | – |
2016 Q2
3四半期
|
|
256
Greenlight Captial
GLRE
$4.84億
| $54.4万 | 0.08% |
24,600
+1,800
| +8% | +$4.08万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
257
Columbia India Consumer ETF
INCO
$2.1億
| $54万 | 0.08% |
14,000
+500
| +4% | +$1.79万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
258
Fortinet
FTNT
$1241億
| $53.9万 | 0.08% |
70,250
-3,000
| -4% | -$2.12万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
259
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $53.8万 | 0.08% |
8,105
-4,111
| -34% | -$25.4万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
260
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $53.8万 | 0.08% |
6,360
| – | – |
2014 Q3
10四半期
|
|
261
Caterpillar
CAT
$3359億
| $53.1万 | 0.08% |
5,721
-524
| -8% | -$4.96万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
262
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $53万 | 0.08% |
2,962
-221
| -7% | -$3.85万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
263
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $52.4万 | 0.08% |
30,500
-6,850
| -18% | -$13.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
264
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $51.4万 | 0.08% |
19,013
-288
| -1% | -$7,328 |
2013 Q2
15四半期
|
|
265
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
$9.06億
| $50.4万 | 0.07% |
14,280
-450
| -3% | -$1.58万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
|
MNDT
266
上場廃止
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| $50.3万 | 0.07% |
+39,900
| 新規 | +$47.6万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
267
上場廃止
Western Gas Partners Lp
WES
| $49万 | 0.07% |
8,100
-1,000
| -11% | -$6.18万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
268
Camden Property Trust
CPT
$114億
| $48.7万 | 0.07% |
6,050
| – | – |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
COL
269
上場廃止
Rockwell Collins
COL
| $48.7万 | 0.07% |
+5,014
| 新規 | +$47.1万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
270
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $48.5万 | 0.07% |
16,622
+1,617
| +11% | +$4.99万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
271
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.3億
| $47.4万 | 0.07% |
8,392
| – | – |
2016 Q1
4四半期
|
|
272
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $47万 | 0.07% |
14,510
+6,675
| +85% | +$23.2万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
273
Union Pacific
UNP
$1717億
| $46.9万 | 0.07% |
4,424
+229
| +5% | +$2.44万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
274
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $46.4万 | 0.07% |
5,216
-100
| -2% | -$8,338 |
2014 Q3
10四半期
|
|
275
Barrick Mining
B
$672億
| $46.3万 | 0.07% |
24,389
+228
| +0.9% | +$4,207 |
2016 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、USCA RIAは429銘柄を保有し、保有額は$6.82億でした。前四半期の$6.5億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
USCA RIAの2017年第1四半期の報告書には、新規 53件、164件増加しました、132件減少、34件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETFで、保有株数は86,696株、評価額は$236万でした。 最も大きな売却はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$2572万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETFで、株数は86,696株、評価額は$236万でした。
- USCA RIAは2017年第1四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$271万でした。
- USCA RIAが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$2572万相当を減らしました。
- USCA RIAは2017年第1四半期にBunge Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2017年第1四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$6.82億のポートフォリオの17%を占めています。
- USCA RIAは2017年第1四半期に新たに53件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$6.82億となりました。
2017年5月1日に提出された、2017年第1四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。